Strategi Perdagangan Gap: Panduan Lengkap untuk Mengubah Gap Pasar Menjadi Keuntungan

Gap (celah harga) adalah apa?

Dalam grafik candlestick, gap adalah pola yang sangat penting dan muncul di pasar valuta asing, futures, dan saham. Dalam buku investasi analisis teknikal tertua "Teknik Candlestick Jepang", ini disebut sebagai jendela. Jendela berarti adanya area di antara dua candlestick yang berdekatan di grafik pada kerangka waktu tertentu di mana hampir tidak ada transaksi yang terjadi, dan dalam analisis teknikal Barat, ini disebut sebagai gap (GAP). Munculnya gap menunjukkan bahwa situasi yang dihadapi oleh para peserta pasar sedang berubah, dan bahwa peristiwa penting mempengaruhi pasar.

Secara umum, gap yang dianalisis terutama terdapat pada chart harian. Hanya gap yang muncul di chart di atas harian yang memiliki nilai untuk analisis atau panduan trading, sedangkan gap pada trading intraday atau chart per jam dan per menit hampir tidak memiliki nilai referensi.

Dalam situasi apa gap cenderung terjadi?

Kasus 1: Gap saat pasar berhenti dan mulai

Selama pasar sedang tutup, grafik terhenti, tetapi fundamental dapat berubah. Misalnya, konflik geopolitik atau peristiwa "black swan" yang tidak terduga dapat terjadi. Perubahan ini dapat mempengaruhi sentimen pasar dan mengubah penilaian trader tentang arah pasar. Ketika pasar dibuka, gap terbentuk.

Pasar valuta asing diperdagangkan 24 jam kecuali pada akhir pekan, sehingga gap valuta asing biasanya terjadi pada saat pembukaan perdagangan hari Senin. Di sisi lain, pasar saham, indeks berjangka, dan komoditas berjangka memiliki waktu buka dan tutup setiap hari, dengan gap yang sering terjadi pada saat pembukaan pasar setiap hari.

Pasar aset kripto diperdagangkan 24 jam sehari, 365 hari setahun, tetapi pola gap serupa dapat diamati setelah berita penting atau peristiwa pasar besar.

Kasus 2: Gap akibat pengumuman data

Pergerakan valuta asing cenderung dipengaruhi oleh indikator ekonomi masing-masing negara, dan dapat berfluktuasi secara signifikan terutama pada saat pengumuman data ekonomi yang penting. Data dari AS adalah yang paling banyak dan paling penting. Contohnya, produk domestik bruto (GDP), tingkat pengangguran, dan penjualan ritel yang secara berkala diumumkan oleh AS. Banyak dari data ini diumumkan selama jam perdagangan, sehingga jenis gap ini terutama terjadi pada perdagangan siang.

Di pasar aset digital, mungkin terjadi kesenjangan serupa setelah pengumuman regulasi atau acara penting lainnya seperti peningkatan protokol utama.

Penjelasan 4 Jenis Pola Gap (Klasifikasi dan Makna)

Setiap tren grafik dari semua kerangka waktu dapat dibagi menjadi dua, yaitu tren dan konsolidasi (rentang), dan tren dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu naik dan turun. Setelah terbentuknya gap, ada empat jenis:

1. Breakout gap

Biasanya terjadi pada posisi breakout dari rentang harga yang terorganisir, menandakan awal tren. Breakout ke atas dengan candlestick hijau menengah atau besar, atau breakout ke bawah dengan candlestick merah menengah atau besar, sering kali disertai dengan volume perdagangan yang signifikan.

• Terjadi pada saat penembusan atau penurunan dari area pengaturan
• Membentuk awal tren
• Disertai dengan peningkatan volume transaksi yang cepat

Pendekatan Perdagangan

Di antara 4 jenis gap, breakout gap memiliki nilai analisis dan nilai operasional tertinggi. Sebagai metode posisi eksperimental, masuklah dengan posisi kecil pada akhir perdagangan hari itu. Jika pasar tidak mengisi gap dan setelah melakukan konsolidasi kecil selama 2-3 hari di posisi gap, jika stabil di posisi rata-rata bergerak 5 hari, Anda dapat meningkatkan posisi.

Aplikasi di Pasar Aset Digital

Di pasar aset digital, karena perdagangan dapat dilakukan 24 jam, gap breakout umumnya diamati setelah berita pasar yang penting atau peristiwa likuiditas besar. Trader harus menerapkan manajemen modal yang lebih konservatif setelah gap semacam itu dan biasanya harus membatasi risiko modal di bawah 1-2%.

2. Runaway (pelarian) gap

Biasanya terjadi selama kelanjutan tren setelah breakout. Probabilitas gap untuk terisi sekitar 50%, tetapi pasti akan memperbarui high atau low baru. Tipe gap ini menjadi area support yang penting.

• Terjadi di tengah tren naik atau turun setelah breakout
• Biasanya tidak akan segera terisi
• Melanjutkan tren yang ada

Pendekatan Perdagangan

Runner gap tidak disarankan untuk pemula dalam melakukan perdagangan. Pada titik ini, sudah cukup jauh dari titik awal tren, dan jika membuat keputusan yang salah, kemungkinan kerugian akan menjadi besar.

Dengan menggunakan alat grafik di platform perdagangan utama, Anda dapat secara akurat mengidentifikasi tingkat gap dan menggunakannya sebagai dukungan/resistensi, sehingga meningkatkan manajemen risiko.

3. Ekzosif (kehabisan) gap

Setelah celah terisi selama perpanjangan tren, jika grafik tidak memperbarui puncak atau dasar baru, itu berarti tren asli telah berbalik. Ini adalah ciri khasnya. Setelah itu, setidaknya diharapkan ada penyesuaian satu langkah ke atas. Volume perdagangan pada hari pembentukan celah kehabisan biasanya mencapai puncaknya, dan setelah itu, volume perdagangan diperkirakan akan menyusut.

• Muncul di akhir tren yang berkelanjutan, setelah gap terisi
• Volume perdagangan pada hari gap sangat tinggi, dan kemudian jelas menyusut.
• Menandakan akhir tren

Pendekatan Perdagangan

Kekurangan gap memiliki tingkat kesulitan teknis yang sangat tinggi, dan tidak disarankan bagi investor individu untuk memprediksi harga terendah atau tertinggi. Disarankan untuk masuk setelah tren menjadi jelas.

Di pasar aset digital yang sangat volatil, saat melakukan transaksi setelah terjadinya eksotis gap, biasanya diperlukan pengaturan order stop loss yang lebih ketat daripada biasanya. Penting juga untuk menggunakan indikator teknis (seperti RSI dan MACD) untuk memverifikasi sifat gap.

4. Gap biasa

Umumnya terjadi di pasar range, dan terlihat terutama di pasar yang berfluktuasi dengan tajam dalam rentang yang luas. Ciri khas dari jenis gap ini adalah gap yang segera terisi dan tidak memiliki arti khusus dalam analisis.

Pendekatan Perdagangan

Peran utama gap biasa adalah bahwa setelah gap biasa terjadi di pasar range, gap tersebut pasti akan tertutup, sehingga trader yang menyukai fluktuasi dan aksi harga membeli di harga rendah dan menjual di harga tinggi dapat mengetahui harga target sebelumnya.

Di pasar aset digital, jenis gap ini sering diamati terutama pada altcoin dan token kecil. Di pasar yang kurang likuid, penting untuk mengatur stop loss yang tepat sebelum gap terisi.

Apa arti gap yang terisi?

Mengisi gap berarti memasuki area gap dalam jangka waktu tertentu setelah terjadinya gap (umumnya tiga candlestick dengan kerangka waktu yang sama, atau lebih). Secara metaforis: jika kita menganggap gap sebagai jendela, mengisi gap berarti candlestick muncul dan menutup jendela tersebut.

Mengapa gap dapat terisi? Itu karena gap mencerminkan perilaku impulsif beli atau jual para trader. Ketika emosi mereda dan volume perdagangan menurun, gap akan terisi.

Apakah gap akan selalu terisi?

Secara teoritis, semua celah lilin akan terisi, tetapi fenomena ini sering terlihat dalam perdagangan saham. Celah mencerminkan hubungan kekuatan antara pembeli dan penjual, dan setelah celah breakout terjadi, celah tersebut akan terisi seiring faktor-faktor pendorong pasar yang secara bertahap terdistribusi.

Secara umum, setelah gap terisi, pasar dikatakan lebih stabil. Namun, ada juga pasar seperti indeks Nasdaq di pasar saham AS, yang terus meningkat selama 10 tahun, dan selama periode itu, gap tidak terisi berulang kali dan terus meningkat.

Strategi Perdagangan Gap

1. Pindai semua saham gap yang naik atau turun lebih dari 4% dan tambahkan ke daftar pantauan. Saham-saham ini memiliki kemungkinan besar untuk mengalami fluktuasi besar setelah pasar dibuka, dan akan menjadi peluang trading.

2. Perhatikan fluktuasi setelah pasar dibuka: Identifikasi katalis yang menyebabkan gap (pendapatan, berita, data publikasi, dll).

3. Memastikan Keberlanjutan Tren: Periksa apakah tren pasar sejalan dengan arah gap, untuk meningkatkan keandalan trading gap. Gunakan alat dan indikator analisis teknis untuk menentukan tren pasar. Misalnya, Anda dapat mengidentifikasi level support dan resistance di beberapa kerangka waktu.

4. Penggunaan Order Stop Loss: Dalam perdagangan gap seringkali disertai dengan fluktuasi harga yang besar, sehingga penetapan order stop loss yang tepat sangat penting. Order stop loss membantu dalam manajemen risiko, membatasi potensi kerugian, dan melindungi dana.

5. Pengamatan Volume Transaksi: Volume transaksi gap juga merupakan indikator penting. Volume transaksi yang tinggi menunjukkan partisipasi pasar yang lebih kuat, dan kemungkinan gap akan terisi menjadi lebih tinggi.

Saat menerapkan strategi gap, Anda dapat memeriksa kalender perusahaan yang akan merilis laporan kinerja setelah pasar tutup dan mengatur beberapa pesanan sebelum pasar tutup.

Kesimpulan

Strategi perdagangan gap adalah sistem perdagangan yang didefinisikan dengan ketat dan mengikuti kriteria masuk dan keluar tertentu. Tujuan trailing stop adalah untuk membatasi kerugian dan melindungi keuntungan.

Dengan memahami klasifikasi gap di atas dan kemungkinan tren harga selanjutnya, ini akan menjadi panduan tentang bagaimana memanfaatkan gap untuk menghasilkan keuntungan dalam perdagangan valuta asing, kontrak berjangka, saham, dan aset kripto.

Gap trade paling efektif jika ada manajemen risiko yang tepat dan strategi yang jelas. Terutama dalam lingkungan dengan volatilitas tinggi seperti pasar aset kripto, manajemen modal yang tepat sangat penting. Banyak trader profesional membatasi ukuran posisi mereka hingga 2-3% dari modal perdagangan untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang.