50 Kutipan Motivasi Trading yang Akan Membentuk Pola Pikir Pasar Anda

Saya telah berada di dalam dunia trading selama bertahun-tahun, dan biarkan saya memberi tahu Anda - ini adalah perjalanan liar yang akan menguji setiap serat keberadaan Anda. Beberapa hari saya berada di puncak dunia, di lain waktu saya bertanya-tanya mengapa saya pernah berpikir saya bisa mengalahkan pasar ini. Melalui naik turun, saya telah belajar bahwa kebijaksanaan dari mereka yang telah menempuh jalan ini sebelum kita adalah sangat berharga.

Izinkan saya membagikan kutipan-kutipan yang telah membuat saya tetap semangat ketika grafik berbalik melawan saya dan yang membuat saya tetap rendah hati ketika saya terlalu percaya diri untuk kebaikan saya sendiri.

Kebijaksanaan Buffett: Diperoleh dengan Keras dan Sangat Jujur

Warren Buffett bukan sekadar orang kaya yang mengeluarkan kata-kata klise dari menara gadingnya. Dia telah selamat dari kejatuhan pasar yang menghancurkan banyak "jenius." Kata-katanya menembus kebisingan:

"Investasi yang sukses membutuhkan waktu, disiplin, dan kesabaran."

Saya ingat mengabaikan ini ketika saya pertama kali mulai - masuk dan keluar dari posisi seperti saya sedang memainkan beberapa video game. Saldo akun saya dengan cepat menunjukkan kepada saya biaya dari ketidaksabaran.

"Saya akan memberi tahu Anda cara menjadi kaya: tutup semua pintu, waspada ketika orang lain serakah dan serakah ketika orang lain takut."

Ini telah menyelamatkan saya lebih banyak kali daripada yang bisa saya hitung. Ketika semua orang panik menjual selama crash COVID, saya membeli apa yang saya tahu undervalued. Ketika crypto sedang parabolik dan orang-orang meminjam uang dari rumah untuk berinvestasi, saya mundur.

"Diversifikasi yang luas hanya diperlukan ketika investor tidak memahami apa yang mereka lakukan."

Ini menyakitkan banyak manajer portofolio yang menyembunyikan mediokritas di balik "diversifikasi." Ketahui apa yang Anda lakukan atau akui bahwa Anda tidak.

Permainan Psikologi: Di Mana Sebagian Besar Trader Gagal

Pasar tidak peduli dengan perasaanmu. Keadaan emosionalmu akan menentukan keberhasilan atau kegagalanmu:

"Harapan adalah emosi palsu yang hanya menghabiskan uangmu." – Jim Cramer

Tuhan, sudah berapa kali saya berpegang pada posisi yang kalah berharap itu akan "kembali"? Terlalu banyak untuk dihitung. Harapan adalah untuk gereja, bukan untuk perdagangan.

"Ketika Anda benar-benar menerima risikonya, Anda akan merasa damai dengan hasil apapun." - Mark Douglas

Ini sangat mengena bagi saya. Dulu saya mengambil kerugian secara pribadi, seolah-olah pasar ingin menjatuhkan saya. Begitu saya benar-benar menerima bahwa kerugian adalah bagian dari bisnis, trading saya meningkat secara dramatis.

"Pasar adalah alat untuk mentransfer uang dari orang yang tidak sabar kepada orang yang sabar." – Buffett

Orang yang menjual panik kepada saya selama penurunan tajam sedang membiayai pensiun saya. Sesederhana itu.

Membangun Sistem yang Benar-benar Bekerja

Pasar tidak menghargai kompleksitas - pasar menghargai konsistensi:

"Semua matematika yang Anda butuhkan di pasar saham Anda dapatkan di kelas empat." – Peter Lynch

Saya menghabiskan bertahun-tahun untuk memperumit analisis saya, membangun model-model mewah yang pada akhirnya gagal. Perdagangan terbaik yang saya lakukan berasal dari pengaturan sederhana yang dapat dipahami oleh siapa saja.

"Elemen perdagangan yang baik adalah (1) memotong kerugian, (2) memotong kerugian, dan (3) memotong kerugian."

Perhatikan apa yang tidak ada dalam daftar itu? Menemukan pemenang. Sebagian besar trader terobsesi untuk benar daripada mendapatkan keuntungan.

"Dalam perdagangan, segala sesuatu terkadang berfungsi dan tidak ada yang selalu berfungsi."

Kebenaran ini menyakitkan saat Anda mencari sistem cawan suci. Tidak ada satu pun. Pasar berkembang, beradaptasi, dan terus-menerus mematahkan pola.

Kebenaran Pahit Tentang Perilaku Pasar

Pasar tidak adil, rasional, atau mempertimbangkan. Memahami sifatnya membantu:

"Kami hanya berusaha untuk menjadi takut ketika orang lain serakah dan hanya menjadi serakah ketika orang lain takut."

Saya telah melihat orang-orang FOMO ke puncak dan panik menjual di dasar berulang kali. Mentalitas kawanan itu kuat, dan melawannya terasa salah sampai terbukti benar.

"Jangan pernah bingung antara posisi Anda dengan kepentingan terbaik Anda." – Jeff Cooper

Saya telah jatuh cinta dengan saham yang kemudian menghancurkan akun saya. Pasar tidak peduli dengan keterikatan Anda pada suatu posisi.

"Pasar dapat tetap irasional lebih lama daripada Anda dapat tetap solvent." – John Maynard Keynes

Hanya karena sesuatu dinilai terlalu tinggi bukan berarti itu tidak bisa menjadi lebih overvalued. Waktu itu penting, dan melawan tren bisa berakibat fatal.

Manajemen Risiko: Rahasia Tidak Menarik untuk Bertahan Hidup

Tidak ada yang membanggakan manajemen risiko mereka di pesta, tetapi itulah yang membuat Anda tetap dalam permainan:

"Amatir berpikir tentang berapa banyak uang yang bisa mereka hasilkan. Profesional berpikir tentang berapa banyak uang yang bisa mereka kehilangan." – Jack Schwager

Ketika saya mulai berdagang, yang saya pikirkan hanyalah keuntungan. Sekarang saya terobsesi dengan risiko. Perbedaannya adalah masih ada di sini untuk berdagang di hari lain.

"Rasio risiko/imbalan 5/1 memungkinkan Anda memiliki tingkat keberhasilan 20%. Saya sebenarnya bisa menjadi orang yang sangat bodoh. Saya bisa salah 80% dari waktu dan tetap tidak kehilangan." – Paul Tudor Jones

Ini membuat saya terkejut. Anda tidak perlu selalu benar untuk menjadi menguntungkan. Anda hanya perlu mengelola ukuran taruhan Anda dengan baik.

"Membiarkan kerugian berjalan adalah kesalahan paling serius yang dibuat oleh sebagian besar investor." – Benjamin Graham

Potong kerugianmu dengan cepat. Titik. Ini adalah disiplin yang paling sulit untuk dikuasai tetapi yang paling penting.

Faktor Disiplin: Memisahkan Pemenang dari Pecundang

Perdagangan membutuhkan lebih banyak pengendalian diri daripada hampir profesi lainnya:

"Jika sebagian besar trader belajar untuk tidak bertindak 50 persen dari waktu, mereka akan menghasilkan banyak uang." - Bill Lipschutz

Overtrading membunuh pengembalian saya selama bertahun-tahun. Trader terbaik tahu kapan harus tidak melakukan apa-apa.

"Pertanyaan seharusnya bukan berapa banyak saya akan untung dari perdagangan ini! Pertanyaan sebenarnya adalah; apakah saya akan baik-baik saja jika saya tidak mendapat untung dari perdagangan ini." – Yvan Byeajee

Perubahan mental ini mengubah pendekatanku. Saya berhenti mempertaruhkan segalanya pada perdagangan tunggal.

"Saya hanya menunggu sampai ada uang tergeletak di sudut, dan yang perlu saya lakukan adalah pergi ke sana dan mengambilnya. Saya tidak melakukan apa-apa di antara waktu itu." - Jim Rogers

Pengendalian yang diperlukan sangat besar, tetapi hasilnya sepadan.

Ketika Pasar Menjadi Lucu

Terkadang Anda perlu tertawa untuk mencegah menangis:

"Hanya saat ombak surut Anda dapat mengetahui siapa yang telah berenang telanjang." – Buffett

Pasar bullish membuat semua orang terlihat seperti jenius sampai tidak lagi.

"Tren adalah temanmu – sampai ia menikammu dari belakang dengan sumpit." – @StockCats

Saya telah merasakan sumpit itu lebih dari sekali ketika saya terlalu lama berada dalam suatu tren.

"Tujuan utama pasar saham adalah untuk memperbodoh sebanyak mungkin orang" – Bernard Baruch

Beberapa hari ini, ini terasa seperti pernyataan paling benar yang pernah diucapkan tentang pasar.

Trading tidak untuk semua orang. Ini akan menguji karakter Anda, mengungkapkan kelemahan Anda, dan menantang keyakinan Anda. Tetapi dengan wawasan ini dari mereka yang telah menguasai permainan, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk bertarung.

Apa kutipan favoritmu yang membantumu melewati masa-masa sulit di pasar?