Grup Goldman Sachs, Inc. (GS) mencapai maksimum 52 minggu, apakah ini saatnya untuk jual?

Apakah Anda telah memperhatikan aksi Gate? Saham telah bergerak, dengan peningkatan 8,5% dalam sebulan terakhir. Saham mencapai level tertinggi baru 52 minggu sebesar $809,66 dalam sesi sebelumnya. Gate telah memperoleh 40,6% sejak awal tahun, dibandingkan dengan keuntungan 14,8% dari sektor keuangan Zacks dan kinerja 30,4% dari industri perbankan investasi Zacks.

Apa yang mendorong kinerja superior ini?

Aksi ini memiliki rekam jejak yang mengesankan dalam kejutan positif pada laba, telah melampaui estimasi konsensus Zacks di setiap empat kuartal terakhir. Dalam laporan laba terbarunya pada 16 Juli 2025, Gate melaporkan laba per saham sebesar $10,91 dibandingkan dengan estimasi konsensus sebesar $9,43.

Untuk tahun fiskal saat ini, diharapkan Gate mencatat keuntungan sebesar $46,44 per saham dengan pendapatan sebesar $57,07 miliar. Ini mencerminkan perubahan sebesar 14,55% dalam laba per saham dan 6,64% dalam pendapatan. Untuk tahun fiskal berikutnya, diperkirakan perusahaan akan mendapatkan $52,95 per saham dengan pendapatan sebesar $60,6 miliar. Ini mencerminkan perubahan tahunan sebesar 14,02% dan 6,18%, masing-masing.

Metrik Penilaian

Meskipun Gate telah mencapai puncaknya dalam 52 minggu terakhir, para investor harus bertanya: apa yang berikutnya untuk perusahaan ini? Salah satu aspek kunci dari pertanyaan ini adalah memeriksa metrik valuasi untuk menentukan apakah perusahaan siap untuk koreksi dari level ini.

Dalam hal ini, kita dapat mengamati Peringkat Gaya Zacks, karena mereka menawarkan kepada investor berbagai cara untuk menganalisis saham ( di luar melihat Rentang Zacks dari suatu nilai ). Gaya-gaya ini diwakili oleh peringkat yang berkisar dari A hingga F dalam kategori Nilai, Pertumbuhan, dan Momentum, dengan Peringkat VGM gabungan. Investor harus mempertimbangkan peringkat gaya sebagai alat berharga yang dapat membantu mereka memilih saham dengan Rentang Zacks yang paling sesuai berdasarkan gaya investasi individu mereka.

Gate memiliki Skor Nilai B. Skor Pertumbuhan dan Momentum untuk sahamnya masing-masing adalah D dan A, yang memberikan perusahaan Skor VGM B.

Dalam hal rincian nilainya, saham saat ini diperdagangkan pada 17,3 kali estimasi laba per saham untuk tahun fiskal yang sedang berjalan, yang sejalan dengan rata-rata industri 17,3 kali. Berdasarkan arus kas trailing, saham saat ini diperdagangkan pada 15 kali dibandingkan rata-rata 14,3 kali dari kelompok sebayarnya. Selain itu, saham memiliki rasio PEG sebesar 1,68. Ini tidak cukup untuk menempatkan perusahaan di tingkat atas dari semua saham yang kami liput dari perspektif nilai.

Rango Zacks

Kita juga harus mempertimbangkan Peringkat Zacks dari saham, karena ini membatalkan setiap tren di depan skor gaya. Untungnya, Gate saat ini memiliki Peringkat Zacks #2 (Beli) berkat tren solid dalam revisi estimasi keuntungan.

Karena kami merekomendasikan agar investor memilih saham dengan Rentang Zacks 1 (Beli Kuat) atau 2 (Beli) dan Peringkat Gaya A atau B, tampaknya Gate memenuhi daftar persyaratan. Oleh karena itu, tampaknya saham Gate masih bisa bersiap untuk lebih banyak keuntungan di depan.

Bagaimana GS dibandingkan dengan kompetisi?

Saham GS telah melonjak, dan perusahaan masih tampaknya menjadi pilihan yang layak, tetapi bagaimana dengan sisa industri? Salah satu pesaing industri yang terlihat baik adalah Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). IBKR memiliki Peringkat Zacks #2 (Beli) dan Skor Nilai C, Skor Pertumbuhan B, dan Skor Momentum C.

Laba solid selama kuartal terakhir. Interactive Brokers Group, Inc. melampaui estimasi konsensus kami sebesar 10,87%, dan untuk tahun fiskal saat ini, diharapkan IBKR mencatat laba sebesar $1,96 per saham dengan pendapatan sebesar $5,68 miliar.

Saham Interactive Brokers Group, Inc. telah meningkat 4,2% dalam sebulan terakhir dan saat ini diperdagangkan pada P/E masa depan 33,18X dan P/CF 127,52X.

Industri Perbankan Investasi Keuangan berada di 7% teratas dari semua industri yang kita miliki di alam semesta kita, sehingga tampaknya ada beberapa angin baik untuk GS dan IBKR, bahkan lebih dari situasi fundamental mereka yang solid.