Mengenalkan Perpetual Futures kepada Anda! Rahasia menjadi kaya dalam semalam

Dunia cryptocurrency dalam satu hari, seperti sepuluh tahun di dunia nyata. Kalimat ini membuat banyak orang dengan harapan "mendapatkan kekayaan dalam semalam" terjun ke pasar kontrak, namun pada akhirnya menjadi "bahan bakar manusia" bagi bursa. Hari ini, saya akan dengan cara yang paling langsung, mengoyak lapisan mewah kontrak, agar Anda mengerti: Anda fokus pada kesempatan, bursa fokus pada modal Anda.
🎲Apa itu Perpetual Futures? Versi "keabadian" dari futures
Perpetual Futures, pada dasarnya adalah perjanjian taruhan tanpa tanggal kedaluwarsa. Ini adalah Anda dan pasar "bertaruh" apakah harga di masa depan akan naik atau turun. Ini mirip dengan "futures" tetapi lebih mendebarkan, tanpa "tanggal kedaluwarsa", sehingga Anda bisa terus bertaruh.
👉 Beri contoh:
Anda memprediksi harga semangka: Anda dapat "beli naik" atau "beli turun".
Jika Anda membeli dengan harapan harga akan naik, Anda berpikir bahwa semangka akan naik dari 1 yuan menjadi 2 yuan. Anda terlebih dahulu "menyepakati" untuk membeli pada 1 yuan, dan ketika harganya naik menjadi 2 yuan, Anda menjualnya dan mendapatkan selisih keuntungan 1 yuan.
Jika Anda ingin menjual pendek, Anda percaya bahwa semangka akan turun dari 1 yuan menjadi 0,5 yuan. Anda terlebih dahulu meminjam satu semangka, segera menjualnya dengan harga 1 yuan, dan ketika harganya turun menjadi 0,5 yuan, Anda membelinya kembali untuk mengembalikannya. Dari penjualan dan pembelian ini, Anda mendapatkan keuntungan sebesar 0,5 yuan.
Tidak peduli apakah pasar naik atau turun, kamu selalu punya kesempatan untuk menghasilkan uang, asalkan kamu menebak arah dengan benar.
Spot market semua orang tahu, misalnya sebuah semangka 10 yuan, kamu harus mengeluarkan 10 yuan untuk membeli satu.
Kontrak dapat Anda gunakan dengan "leverage". Jika Anda menggunakan leverage 10 kali, Anda hanya perlu mengeluarkan 1 yuan (ini disebut margin), dan Anda dapat menggerakkan semangka senilai 10 yuan!
😈 Saat menghasilkan: Semangka naik menjadi 11 yuan (naik 10%), Anda menggunakan 1 yuan modal, mendapatkan 1 yuan, tingkat pengembalian 100%!
💀 Saat rugi: Semangka turun menjadi 9 yuan (turun 10%), modal 1 yuan Anda akan habis sepenuhnya (likuidasi).
Leverage dapat membuat Anda menghasilkan dengan cepat, tetapi juga dapat membuat Anda kehilangan dengan lebih cepat. Itu memperbesar keuntungan Anda, dan juga memperbesar risiko Anda.
Ini sering terjadi fenomena yang disebut sebagai "spike", yaitu harga tiba-tiba turun dan kembali lagi atau tiba-tiba naik dan kembali lagi, modal Anda akan hanya seperti itu, asalkan harga bahkan hanya sesaat menyentuh harga likuidasi Anda, itu akan segera terlikuidasi.
🧠 3 konsep penting yang harus kamu pahami untuk bertahan hidup
Kontrak dibagi menjadi dua mode, satu disebut mode penuh dan yang lainnya disebut mode terpisah.
🛡️Margin penuh adalah membayangkan margin Anda (modal) sebagai semua uang di dompet Anda, sehingga margin Anda lebih banyak dan tidak mudah likuidasi. Karena modal Anda kuat (seluruh uang di dompet mendukung), Anda dapat menahan fluktuasi harga yang lebih besar. Misalnya, jika satu posisi mengalami kerugian, keuntungan dari posisi lain atau uang yang tidak terpakai di dompet Anda bisa digunakan untuk menutupi, memungkinkan Anda untuk bertahan lebih lama. Namun! Sekali likuidasi, semua akan likuidasi! Jika pergerakan pasar sepenuhnya bertentangan dengan Anda, mengakibatkan likuidasi akhir, maka semua uang di akun kontrak Anda (seluruh dompet) akan hilang sekaligus.
🎯 Penempatan margin terpisah adalah ketika Anda mengambil sejumlah uang tetap (misalnya 100 rupiah) dari dompet total Anda sebagai modal untuk satu putaran taruhan. Kemenangan atau kerugian Anda hanya dihitung dalam jumlah 100 rupiah ini. Bahkan jika Anda bermain dengan sangat buruk dan mengalami likuidasi, Anda hanya akan kehilangan jumlah 100 rupiah yang Anda ambil. Uang lain di dompet Anda tetap aman. Kekurangan dari metode ini adalah modal yang kecil, sehingga mudah mengalami likuidasi. Karena Anda hanya mengambil 100 rupiah untuk bermain, jika harga sedikit berbalik arah, 100 rupiah ini mungkin tidak bisa bertahan dan bisa dengan mudah mengalami likuidasi. Cocok untuk pemula yang ingin mencoba, atau untuk memasang beberapa taruhan dengan arah yang berbeda secara bersamaan.
Ada satu konsep lagi yaitu biaya pendanaan. Biaya pendanaan adalah salah satu konsep yang paling membingungkan dalam Perpetual Futures, tetapi sebenarnya logika dasarnya sangat sederhana.
Bayangkan, Anda berada di kasino, ada meja judi "tebak naik turun": orang yang bertaruh "naik" (bull) duduk di satu sisi, orang yang bertaruh "turun" (bear) duduk di sisi lainnya, dalam kondisi normal, jumlah orang di kedua sisi seharusnya hampir sama, sehingga taruhan menjadi sangat seimbang.
Tapi tiba-tiba, ada berita baik, sebagian besar orang berlari untuk bertaruh "naik". Pada saat itu, pemilik kasino menyadari sebuah masalah:
Jika harga benar-benar terus naik, orang yang bertaruh "naik" akan mendapatkan banyak keuntungan, sementara orang yang bertaruh "turun" akan kehilangan semuanya dan keluar. Dalam jangka panjang, tidak akan ada yang bertaruh "turun" di meja perjudian ini, dan permainan ini akan runtuh.
Apa yang harus dilakukan?
Bos kasino memiliki cara: dia memungut sedikit "biaya keseimbangan" dari pihak mayoritas (yang bertaruh "naik"), kemudian memberikannya kepada pihak minoritas (yang bertaruh "turun").
Mengapa melakukan ini?
1. Mendorong yang lemah: Berikan sedikit subsidi kepada orang yang bertaruh "turun" agar mereka tidak pergi dan terus bermain.
2. Peringatan untuk para kuat: Katakan kepada orang yang bertaruh "naik": "Kalian terlalu bersemangat, tenangkan diri, memegang arah ini ada biayanya."
Biaya "keseimbangan" ini adalah 【biaya pendanaan】 dalam kontrak.
Bagaimana mekanisme biaya pendanaan dalam kontrak?
Jika jumlah orang yang bullish (long) di pasar jauh lebih banyak daripada orang yang bearish (short), maka bullish harus membayar bearish. Jika jumlah orang yang bearish (short) di pasar jauh lebih banyak daripada orang yang bullish (long), maka bearish harus membayar bullish. Biasanya diselesaikan setiap 8 jam. (Misalnya pukul 0, 8, 16 waktu UTC)
Bagaimana tarif ditentukan?
Itu dihitung secara otomatis oleh sebuah rumus, terutama melihat perbedaan antara harga kontrak dan harga spot, serta rasio jumlah trader bullish dan bearish di pasar. Anda tidak perlu menghitung sendiri, bursa akan menampilkan.
Jika suku bunga pendanaan terus positif dan sangat tinggi, itu menunjukkan pasar sangat antusias, semua orang sedang membeli, Anda harus berhati-hati, mungkin akan segera terjadi penyesuaian. Jika suku bunga pendanaan negatif, itu menunjukkan pasar sangat pesimis, semua orang sedang menjual, ini mungkin menjadi sinyal untuk rebound.
Jadi, lain kali Anda melihat suku bunga pendanaan, Anda bisa memahaminya sebagai "pajak keseimbangan pasar" atau "biaya pendinginan emosi yang terlalu panas"!
🚨Bagaimana cara mendapatkan keuntungan? Jika Anda masih ingin mencoba, ingatlah 6 aturan emas ini, bertahan hidup lebih penting daripada menghasilkan uang.
Pertama, jangan menggenggam posisi.
Menghadapi posisi ini adalah hal pertama yang membuat semua orang gagal di pasar. Kamu pikir pasar bisa kembali, iya, itu pernah kembali beberapa kali, tetapi jika tidak kembali, itu cukup untuk mengubah hidupmu. Saya telah melihat terlalu banyak orang yang mengaku sebagai ahli, telah berbisnis selama 10 tahun, tetapi di akhir gelombang terakhir, mereka bahkan tidak memiliki celana dalam lagi. Bukan karena mereka tidak bisa berbisnis, tetapi karena mereka tidak mau mengakui kekalahan, dan akibatnya, mereka tidak pernah lagi berhak membicarakan perdagangan.
Ingat, pasar tidak takut pada Anda yang melakukan stop loss, tapi takut pada Anda yang bertahan mati-matian. Stop loss bukan berarti takut, itu adalah cara Anda menyelamatkan diri.
Kedua, operasi frekuensi tinggi
Ada orang yang merasa gatal seluruh tubuhnya jika tidak melakukan order dalam sehari; pasar tidak bergerak, tetapi tangannya sudah bergerak. Kamu mungkin berpikir kamu sedang berdagang, padahal sebenarnya kamu sedang mencari masalah. Trader profesional yang sebenarnya, dalam trading jangka pendek mungkin hanya melakukan beberapa transaksi dalam sehari, dan dalam trading jangka panjang hanya dua atau tiga kali dalam seminggu, tetapi setiap kali sudah dihitung dengan sangat teliti. Semakin tinggi frekuensinya, semakin banyak kesalahan yang terjadi, dan akhirnya semua tergantung pada emosi. Sederhananya, bukan soal rugi uang, tetapi menguras diri sendiri. Pasar paling suka dengan orang-orang yang mudah gatal seperti kamu.
Ketiga, kecanduan memantau pasar
Melihat pasar setiap hari bukanlah kerja keras, melainkan kecemasan. Anda mungkin berpikir bahwa Anda mengendalikan pasar, tetapi sebenarnya Anda sedang ditarik oleh pergerakan harga. Orang yang benar-benar memahami ritme pasar akan mengatur stop loss dan menutup layar. Pergerakan harga bukanlah sesuatu yang bisa Anda amati dengan cermat, dan keuntungan juga bukan sesuatu yang bisa Anda pikirkan. Semakin lama Anda memperhatikan, semakin kacau emosi Anda, semakin gemetar tangan Anda, dan pada akhirnya saat melakukan transaksi, itu bergantung pada impuls, bukan logika.
Keempat, selalu gunakan cadangan untuk mengelola risiko.
Disarankan untuk posisi utama: pos cadangan diatur dengan rasio 7:3 atau 8:2, hanya menambah posisi saat ada pembalikan tren atau sinyal rebound, setiap kali tidak lebih dari 1/3 dari pos cadangan. Setelah mendapatkan keuntungan, lengkapi terlebih dahulu pos cadangan, jangan sekali-kali menggunakannya untuk menambah leverage. Dengan adanya ini, Anda dapat menghindari kebangkrutan total sekaligus menjaga ketenangan pikiran, sehingga Anda bisa bertahan lebih lama di pasar.
Kelima, tolak leverage tinggi.
Leverage tinggi adalah penyebab utama likuidasi kontrak! Jangan gunakan leverage di atas 10x. Dengan leverage 5x, jika turun 20% bisa likuidasi, dengan 10x hanya perlu turun 10%, bertahan hidup adalah kesempatan.
Keenam, analisis teknis adalah satu-satunya yang diandalkan.
Fundamental: Fokus pada siklus pemotongan suku bunga, arah kebijakan (seperti kondisi pasar setelah terpilihnya Trump).
Model teknologi: Pola candlestick (head and shoulders, struktur kotak), indikator (MACD, sistem rata-rata).
Manajemen posisi: setiap order stop loss tidak melebihi 5% dari modal, rasio untung rugi setidaknya 1:1,5.
Beberapa waktu lalu, pada 10.11, terjadi kejadian angsa hitam, dengan likuidasi epik senilai 20 miliar dolar AS, 1,6 juta orang menderita akibatnya.
Harga BTC turun dari 122000 dolar AS menjadi terendah 102000 dolar AS, dengan penurunan maksimum lebih dari 16%; harga ETH turun dari 4340 dolar AS menjadi terendah 3400 dolar AS, dengan penurunan maksimum lebih dari 22%; penurunan untuk koin utama seperti Solana (SOL) dan XRP hampir mencapai 30%. Penurunan untuk koin-koin alternatif sudah biasa melebihi 90%. Semua yang menggunakan leverage dan perdagangan kontrak, 98% sudah mengalami likuidasi. Berapa banyak orang yang sehari sebelumnya masih menunjukkan tangkapan layar keuntungan, keesokan harinya sudah menghilang, bahkan tidak memperbarui status di media sosial.
Dunia cryptocurrency tidak kekurangan peluang, yang kurang adalah orang-orang yang bisa bertahan lama.
Sebelum Anda menekan tombol "Buka Posisi", tanyakan pada diri Anda:
Apakah kamu yang mengendalikan kontrak, atau kontrak yang mengendalikan keserakahanmu?
Bursa tidak perlu mengalahkanmu, mereka hanya perlu menunggu kamu menghancurkan dirimu sendiri.