2026-01-03 04:21:35

Institusi dana telah mengubah aturan main pasar kripto. Melihat kembali tahun 2025, cara hidup investor ritel telah benar-benar berubah.

Pertama, jangan lagi bergantung pada siklus halving yang lama. Saat ini, yang benar-benar menggerakkan pasar adalah arah kebijakan Federal Reserve, dan variabel makro seperti 《GENIUS法案》. Siapa yang dapat lebih tajam mencium sinyal-sinyal ini, dia akan mengambil posisi lebih dulu. Fokus pengamatan beralih dari analisis teknikal ke berita dan kebijakan.

Kedua, koin tiruan yang sangat volatil telah menjadi mesin pemanggang daging bagi investor ritel. Banyak koin kecil tahun ini turun lebih dari 60%, sementara BTC, ETH, dan aset utama yang dikonfigurasi institusi justru terus-menerus dibeli. Mengikuti logika institusi dan mengatur aset utama, ini bukanlah sikap konservatif—ini adalah garis pertahanan hidup.

Ketiga, di tingkat eksekusi transaksi, kita harus belajar menghitung. Manfaatkan lingkungan berlatensi rendah yang disediakan bursa, gunakan posisi kecil untuk menguji strategi arbitrase basis secara berulang-ulang. Meskipun sulit meniru kasus keuntungan besar yang bisa mencapai puluhan juta, dengan mengendalikan tingkat pembatalan transaksi dan menegakkan disiplin pengelolaan risiko, setidaknya risiko bisa dikurung dalam kandang.

Pada akhirnya, apa yang tahun 2025 ajarkan kepada kita? Aset kripto bukan lagi pertunjukan tunggal investor ritel, melainkan sudah menjadi variabel sistemik dalam ekosistem keuangan global. Hanya dengan benar-benar memahami dan mengikuti logika institusi, serta menjaga garis pertahanan dan kepatuhan, kita bisa bertahan di tengah gelombang volatilitas yang ekstrem ini.

BTC-0,82%

ETH-0,3%

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

20 Suka

Hadiah
20
9
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

MetaverseLandlord

· 01-05 10:23

Investor ritel sudah mati, mau ikut-ikutan analisis institusi atau keluar dari pasar --- Lagi ngomongin kebijakan makro... sebenarnya kan cuma trader kecil yang gak punya informasi rahasia --- Altcoin memang berisiko, tapi dengan tetap memegang BTC, ETH, apakah benar-benar bisa menghasilkan uang? --- Arbitrase spread? Tertawa, para pemain besar sudah menutup jalan ini sejak lama --- Pengelolaan risiko dan kepatuhan terdengar bagus, tapi saat uang benar-benar hilang, siapa peduli dengan aturan itu --- Mengatakan bahwa institusi mengubah aturan permainan setiap tahun, tahun ini sangat nyata dan benar --- Sudah belajar banyak tutorial tapi tetap rugi, masalahnya saya masih terlalu awam

Lihat AsliBalas0

BanklessAtHeart

· 01-05 01:17

Setengah pengurangan sudah ketinggalan zaman, sekarang fokus pada Federal Reserve adalah keharusan Lembaga mengubah aturan permainan, investor ritel harus beradaptasi atau keluar Koin tiruan memang jebakan, tahun ini yang terpotong sangat menyakitkan dan semua orang tahu BTC dan ETH adalah jawaban yang benar, risiko lebih kecil dan kualitas tidur juga lebih baik Arbitrase basis tampaknya tidak keren, tapi yang terpenting adalah tetap hidup Singkatnya, jangan berharap menjadi kaya dalam semalam, mengikuti lembaga untuk mendapatkan keuntungan adalah yang paling dapat diandalkan

Lihat AsliBalas0

TopBuyerBottomSeller

· 01-03 14:07

Era investor ritel benar-benar mati, dan sekarang mereka memainkan permainan institusional --- Siklus halving seharusnya sudah dibuang ke tempat sampah sejak lama, dan sekarang adalah hal yang benar untuk dilakukan untuk fokus pada tindakan Fed --- Saya menginjak penggiling daging altcoin tahun lalu, dan sekarang saya hanya berani menyentuh koin kepala --- Arbitrase dasar terdengar maju, tetapi operasi sebenarnya adalah bahwa uang kecil berulang kali digiling, dan pengendalian risiko adalah uang hidup --- Kata kepatuhan dan pengendalian risiko bosan didengar sekarang, jadi bukankah Anda harus bermain seperti ini? --- Institusi ini benar-benar kejam, dan ketika saya terus membeli BTC, saya masih berjuang dengan apakah altcoin akan naik --- Terus terang, ini adalah masalah apakah akan mengikuti institusi atau tidak, dan mengikuti tim yang salah adalah memotong daging --- Saya setuju bahwa berita lebih penting daripada teknologi, tetapi berapa banyak orang yang dapat bereaksi dengan cepat --- Strategi berisiko rendah dan disiplin pengendalian risiko terdengar benar, tetapi menjadi semakin sulit untuk menghasilkan uang --- Kenali kenyataannya, investor ritel akan berbaring dengan kepala di tangan mereka, atau keluar dari pasar

Lihat AsliBalas0

AirdropHunterZhang

· 01-03 04:51

Eh, benar, tapi saya sekarang hanya mengawasi berita untuk mendapatkan keuntungan, koin kecil benar-benar membuat saya merasakan darah saya mengalir deras

Lihat AsliBalas0

Rugman_Walking

· 01-03 04:50

Periode pengurangan setengah memang sudah usang, sekarang tinggal siapa yang bisa lebih dulu mendapatkan manfaat dari kebijakan Mengejar koin tiruan yang naik terlalu tinggi semua menjadi tanaman bawang, lebih baik tetap membeli BTC dan ETH secara jujur dari lembaga Arbitrase basis tampaknya bagus, asalkan biaya transaksi tidak terlalu tinggi Memegang garis dasar kepatuhan benar-benar harus dijaga, kalau tidak, keuntungan besar pun sia-sia Jika pengendalian risiko tidak dilakukan dengan baik, akhirnya akan kembali lagi

Lihat AsliBalas0

MetaEggplant

· 01-03 04:47

Periode setengah pengurangan sudah ketinggalan zaman, sekarang bermain dengan kebijakan makro adalah jalan yang benar Benar sekali, tahun ini saya tidak pernah menyentuh satu pun koin sampah itu Institusi adalah yang sebenarnya memegang kendali, kita harus mengikuti irama mereka Arbitrase basis tampaknya sederhana, tetapi dalam praktiknya tetap perlu banyak latihan Manajemen risiko benar-benar tidak boleh ceroboh, baru tahu setelah mengalami kerugian BTC ETH adalah aset yang aman, yang lain semuanya perjudian

Lihat AsliBalas0

AirdropDreamBreaker

· 01-03 04:38

Sudah bilang sebelumnya, koin tiruan adalah sebuah lubang, apakah masih sempat menyesal sekarang? Lembaga masuk dan mengubah aturan, kita para retail harus pasrah dan mengikuti jejak mereka menyalin pekerjaan rumah Melihat kebijakan jauh lebih berguna daripada melihat garis K, agak terlambat menyadari hal ini Memperhatikan koin kecil memang mudah mengalami kerugian besar, lebih baik tetap pegang BTC dengan aman Arbitrase basis spread benar-benar harus dipelajari, kalau tidak, sama saja memberi uang kepada lembaga secara percuma

Lihat AsliBalas0

WalletInspector

· 01-03 04:25

Investor ritel tidak bisa mengalahkan institusi, sudah saatnya menyadari hal ini --- Ini lagi adalah arbitrase basis, bikin kepala pusing, lebih baik langsung mengalokasikan aset utama secara stabil --- Siklus halving ini sudah usang, sekarang harus memperhatikan setiap langkah Federal Reserve --- Penurunan koin tiruan lebih dari 60%? Coin kecil saya sudah nol sejak lama, pelajaran pahit --- Disiplin pengendalian risiko? Mudah diucapkan, siapa yang bisa bertahan saat krusial? --- Ikuti institusi saja, jangan berharap bisa menyalip di tikungan --- RUU GENIUS dan kebijakan semacam itu adalah aturan permainan baru, jika tidak diikuti akan tertinggal --- Arbitrase latensi rendah terdengar sederhana, tapi dalam praktiknya? Lebih banyak yang merugi --- Kepatuhan dan pengendalian risiko benar-benar garis bawah, tidak mematuhi ini benar-benar tidak bisa bertahan --- Dari analisis teknikal beralih ke analisis kebijakan, grafik K dan indikator teknikal saya harus dibuang

Lihat AsliBalas0

DuckFluff

· 01-03 04:24

Sudah semuanya diperiksa dengan jelas, strategi pemotongan setengah benar-benar sudah usang, sekarang harus memperhatikan Fed dan arah kebijakan Koin tiruan memang seperti mesin penggiling daging, sudah lama merugi, lebih baik tetap pegang BTC agar lebih tenang Saya sudah mencoba arbitrase basis spot, memang bisa lebih stabil, tetapi keuntungannya sangat kecil sampai membuat hati lelah

Lihat AsliBalas0

Lihat Lebih Banyak