2026-01-03 05:22:21

Mengganti 'maybe' dengan 'sharpe' dan 'sortino' adalah hal yang gila. Menggunakan metrik pengembalian yang disesuaikan dengan risiko yang tepat terdengar lebih profesional, tetapi logika di baliknya cukup rumit.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

18 Suka

Hadiah
18
6
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

AirdropATM

· 01-06 03:07

Rasio Sharpe dan rasio Sortino terdengar mengesankan, sebenarnya hanya mengganti nama agar lebih bisa memukau orang...

Lihat AsliBalas0

CoffeeNFTrader

· 01-05 12:01

Haha, bukankah ini menggunakan data untuk menjelaskan hal yang samar... meskipun terdengar sangat profesional.

Lihat AsliBalas0

GasFeeBeggar

· 01-03 05:52

Haha, gelombang ini memang luar biasa, dari ambigu langsung melompat ke rasio Sharpe dan Sortino, terdengar profesional tetapi sebenarnya hanya pamer matematika saja.

Lihat AsliBalas0

GasFeeCryBaby

· 01-03 05:48

ngl Mengganti maybe dengan rasio Sharpe benar-benar merupakan sebuah lompatan besar, tetapi sejujurnya kedua indikator ini langsung membuatnya tampak lebih profesional, meskipun logika di baliknya memang agak menantang

Lihat AsliBalas0

FastLeaver

· 01-03 05:47

Haha benar-benar, dari maybe sampai sharpe ratio ini... agak memberi kesan memperumit masalah sederhana? Tapi ngomong-ngomong, menumpuk istilah profesional memang bisa membuat orang terkesan menakutkan, cuma saya sendiri nggak tahu apakah benar-benar berguna dalam praktiknya

Lihat AsliBalas0

UnluckyValidator

· 01-03 05:42

sharpe dan sortino ini sebenarnya seperti memberi jas kepada penjudi... terdengar canggih tapi apakah benar-benar bisa menghasilkan keuntungan? Saya sendiri belum melihatnya

Lihat AsliBalas0