Cara Menggunakan Divergensi Tersembunyi untuk Perdagangan Kripto yang Menguntungkan

Setiap trader bermimpi menemukan sinyal masuk pasar yang andal. Salah satu alat analisis teknis yang paling kuat dan pada saat yang sama diremehkan adalah divergensi. Pola pada grafik harga ini membantu investor berpengalaman memprediksi perubahan tren dan pembalikan pasar. Jika Anda belum menggunakan divergensi dalam perdagangan Anda, inilah saatnya untuk memulai.

Mengapa Trader Harus Memahami Divergensi

Divergensi adalah situasi di mana harga suatu aset bergerak ke satu arah dan indikator teknis (seperti RSI atau MACD) menunjukkan sinyal yang berlawanan. Divergensi ini (karenanya namanya) menandakan bahwa momentum saat ini memudar dan pembalikan tren akan datang.

Ada dua jenis utama: divergensi klasik dan tersembunyi. Divergensi klasik biasanya muncul di akhir tren yang kuat dan memperingatkan koreksi. Divergensi tersembunyi, sebaliknya, terjadi selama konsolidasi dalam tren dan menunjukkan bahwa pergerakan akan berlanjut ke arah yang sama.

Mengapa ini begitu penting? Karena sinyal ini bekerja di semua skala waktu, mulai dari grafik per jam hingga grafik harian. Trader yang telah belajar melihat divergensi mendapatkan keuntungan yang signifikan atas pasar.

Dua Jenis Divergensi pada Kriptografer

Divergensi klasik (reguler):

Ini terjadi ketika harga Bitcoin atau Ethereum bergerak lebih tinggi, menciptakan level tertinggi baru, tetapi indikator menunjukkan puncak yang semakin lemah. Misalnya, di grafik 2021, kami melihat BTC mencapai level tertinggi baru sepanjang masa, tetapi RSI membentuk puncak yang lebih rendah. Itu adalah sinyal yang jelas bahwa momentum hampir habis. Segera, koreksi 25% dimulai.

Hal yang sama bekerja secara terbalik. Dalam tren turun, jika harga bergerak turun, tetapi MACD menunjukkan posisi terendah yang lebih tinggi, itu adalah tanda bahwa tekanan jual melemah dan pemulihan akan segera dimulai.

Divergensi tersembunyi adalah sinyal kelanjutan tren:

Ini adalah bentuk yang lebih tipis, tetapi seringkali lebih menguntungkan. Divergensi tersembunyi terjadi ketika, selama pergerakan bullish, harga menciptakan posisi terendah yang lebih tinggi, tetapi osilator menunjukkan posisi terendah yang lebih rendah. Ini berarti bahwa koreksi telah berakhir, dan tren akan terus naik.

Khususnya, pada Juni 2021, Ethereum menunjukkan divergensi tersembunyi pada grafik per jam. Indikator stokastik membentuk titik tertinggi yang lebih tinggi, tetapi harganya turun. Ini adalah sinyal kuat dari kelanjutan tren turun. Dan memang, Ethereum turun 20% lagi dalam dua hari.

Alat deteksi divergensi waktu nyata

Divergensi tersembunyi mudah dilihat di masa lalu, tetapi lebih sulit dikenali ketika itu terjadi. Untuk melakukan ini, Anda memerlukan indikator yang tepat.

RSI (Indeks Kekuatan Relatif):

Ini adalah salah satu osilator yang paling andal. Ini mengukur kekuatan momentum bullish atau bearish. Untuk mengidentifikasi divergensi, cukup pantau apakah puncak dan palung RSI bertepatan dengan harga tertinggi dan terendah. Jika tidak, Anda telah menemukan sinyal.

MACD (Divergensi Konvergensi Rata-Rata Pergerakan):

MACD terdiri dari garis MACD, garis sinyal, dan histogram. Disarankan untuk menebalkan garis MACD utama pada grafik untuk melihat divergensi dengan lebih jelas. Jika garis MACD menunjukkan titik terendah yang lebih rendah dan harga menunjukkan yang lebih tinggi dalam tren naik, ini adalah divergensi tersembunyi bullish.

Osilator Stokastik:

Alat ini mencetak dua baris (%K dan %D). Pengaturan optimal adalah 15-5-5 atau 14-3-3. Stochastic sangat berguna untuk mengidentifikasi divergensi pada kerangka waktu jangka pendek.

Aturan utamanya adalah memilih satu indikator dan mempelajari cara menggunakannya. Kelebihan indikator pada grafik tidak meningkatkan kualitas sinyal, tetapi hanya menciptakan kebingungan.

Skema Perdagangan Divergensi Tersembunyi Langkah demi Langkah

Sekarang setelah Anda tahu seperti apa perbedaan itu, saatnya untuk berlatih. Berikut adalah algoritma tindakan yang terbukti.

Langkah 1: Identifikasi tren keseluruhan

Divergensi tersembunyi bekerja paling baik ketika Anda berdagang ke arah tren yang lebih besar. Jika Bitcoin naik pada grafik harian, cari divergensi tersembunyi bullish pada grafik per jam. Abaikan sinyal bearish, bahkan jika terlihat meyakinkan.

Langkah 2: Temukan titik masuk

Ketika Anda menemukan divergensi tersembunyi yang sesuai dengan arah tren utama, ini adalah sinyal Anda untuk bertindak. Untuk divergensi bullish, buka posisi beli. Untuk yang bearish, bersiaplah untuk menjual.

Langkah 3: Tempatkan Stop Loss

Ini sangat penting. Tempatkan stop loss sedikit lebih jauh dari harga ekstrem terakhir. Untuk divergensi bullish, sedikit di bawah terendah di mana sinyal berasal. Untuk yang bearish, itu sedikit di atas maksimum. Dengan cara ini, Anda melindungi diri Anda dari jerawat palsu.

Langkah 4: Tetapkan target keuntungan

Gunakan aturan: target harus setidaknya dua kali lebih besar dari jarak ke stop loss. Jika stop Anda adalah 100 pips, targetkan minimal 200. Untuk perdagangan jangka pendek pada grafik per jam, ini berarti potensi keuntungan 2:1.

Langkah 5: Perhatikan Tanda-tanda Kerah

Jika harga bergerak menguntungkan ke arah Anda, jangan lupakan divergensi klasik. Ini dapat menandakan bahwa reli saat ini berakhir sebelum waktunya. Dalam hal ini, ambil keuntungan sebagian.

Kapan Divergensi Tersembunyi Paling Efektif

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keandalan sinyal ini.

Pertama, divergensi bekerja paling baik pada cryptocurrency besar – Bitcoin dan Ethereum. Bagan mereka lebih cair dan lebih bersih. Pada altcoin yang lebih kecil, bentuknya dapat terdistorsi karena volume perdagangan yang rendah dan pergerakan yang tajam.

Kedua, sinyal lebih dapat diandalkan di awal dan tengah tren. Jika divergensi tersembunyi muncul setelah kenaikan yang lama, sebagian besar pergerakan tertinggal dan rasio risiko/imbalan bisa menjadi tidak menguntungkan.

Ketiga, ingat: divergensi mudah dilihat dalam sejarah, tetapi lebih sulit dikenali di pasar langsung. Emosi dan kegembiraan pasar sering mendistorsi analisis objektif. Singkirkan emosi.

Batas Utama yang Harus Diketahui Setiap Trader

Divergensi tersembunyi adalah alat yang ampuh, tetapi bukan obat mujarab.

Pertama, sinyal lebih mudah dilihat setelah fakta. Secara real time, mungkin sulit untuk membedakan divergensi sejati dari divergensi palsu, terutama jika Anda mengkhawatirkan posisi Anda.

Kedua, jika divergensi tersembunyi muncul di akhir tren, keuntungan risiko/imbalan berkurang secara signifikan.

Ketiga, mata uang kripto kecil sering menunjukkan sinyal yang tidak dapat diandalkan karena volatilitas dan likuiditas yang buruk. Jadi fokuslah terutama pada aset besar.

Kesimpulan: Mengapa Divergensi Tetap Menjadi Alat yang Relevan

Divergensi tersembunyi bukanlah indikator ajaib, tetapi alat yang terbukti membantu pedagang menyaring sinyal palsu dan menemukan entri yang menguntungkan. Kombinasi divergensi dengan analisis tren umum dan manajemen risiko yang tepat menciptakan dasar untuk perdagangan yang menguntungkan.

Kunci sukses adalah latihan. Analisis grafik historis Bitcoin dan Ethereum untuk tahun 2021, temukan contoh divergensi, dan lacak kinerjanya. Seiring waktu, Anda akan belajar mengenali bentuk ini secara instan.

Ingat: setiap trader yang telah belajar melihat divergensi dalam kondisi pasar nyata mendapatkan keuntungan yang signifikan. Keterampilan ini sepadan dengan waktu yang Anda habiskan untuk belajar.