Perpetuals.com merevolusi pasar derivatif dengan kecerdasan buatan

Seorang kelompok veteran trading digital telah memperkenalkan solusi inovatif untuk mengubah pasar derivatif. Perpetuals.com (PDC), didukung oleh teknologi kecerdasan buatan terbaru, baru saja terdaftar di Nasdaq setelah akuisisi Perpetual Markets Ltd. oleh Earlyworks Co. Platform ini mewakili perubahan signifikan dalam cara pasar derivatif modern beroperasi, mengintegrasikan sistem penyelesaian otomatis 24/7 dan penyelesaian berbasis blockchain untuk menjamin transparansi dan keamanan.

Kelahiran proposal inovatif ini di pasar derivatif sangat terkait dengan salah satu peristiwa paling disruptif dalam industri cryptocurrency. Patrick Gruhn dan Robin Matzke, pendiri Digital Assets (perusahaan berbasis di Zurich), melihat bagaimana operasi mereka diakuisisi oleh Sam Bankman-Fried dari FTX pada 2021 dan diubah menjadi FTX EU. Setelah keruntuhan perusahaan induk, kedua pengusaha tersebut berhasil membeli kembali aset yang tersisa melalui proses hukum yang kompleks, yang memungkinkan mereka mengubah bab turbulen tersebut menjadi peluang transformasional.

Dari krisis FTX ke inovasi di pasar derivatif

Pemulihan aset FTX EU sangat penting untuk pengembangan Perpetuals, menurut penjelasan Gruhn dalam wawancara. Aset nyata yang ditemukan ternyata sesuatu yang tak terduga: sekumpulan data yang sangat berharga tentang perilaku perdagangan ritel. “Sebelum penggabungan bisnis, kami mengembangkan sistem kecerdasan buatan yang dilatih menggunakan salah satu kumpulan data terbesar yang pernah dikumpulkan tentang perilaku trading ritel, menganalisis lebih dari 10 juta riwayat individu melalui berbagai bursa utama,” kata Gruhn.

Jumlah informasi yang besar ini memungkinkan penciptaan algoritma canggih yang mengidentifikasi pola mendalam dalam sentimen kolektif pasar. Sistem ini dapat menghitung probabilitas keuntungan atau kerugian untuk trader individu, informasi berharga bagi penerbit produk seperti pencipta opsi dan market maker yang ingin mengoptimalkan strategi lindung nilai mereka.

Sebuah algoritma yang dirancang untuk melindungi pengguna ritel

Tujuan eksplisit di balik Perpetuals sangat ambisius: menciptakan alternatif yang lebih baik dari Kontrak Perbedaan (CFD) dan pasar futures perpetuo yang secara historis diatur secara ketat dan seringkali tidak adil bagi peserta ritel. Gruhn memandang Perpetuals sebagai katalisator transformasi di pasar derivatif, menawarkan produk yang ditingkatkan melalui kecerdasan buatan yang melindungi investor ritel dari kerugian dalam lingkungan perdagangan yang secara historis predator.

Proposal ini jelas: menggunakan data yang sama yang dikumpulkan FTX untuk melatih sistem yang kini bekerja demi trader individu. Peserta pasar keuangan dapat menggunakan algoritma ini untuk menciptakan produk inovatif yang mendistribusikan risiko secara lebih adil, menjauh dari model tradisional di mana investor kecil menanggung sebagian besar eksposur yang tidak menguntungkan.

Transparansi yang diatur dalam pasar derivatif

Perpetuals mengintegrasikan teknologi penyelesaian otomatis yang diatur secara regulasi yang berfungsi secara terus-menerus, memungkinkan pengguna melakukan penyelesaian otomatis setiap tujuh hari atau saat mencapai ambang tertentu. Penggunaan blockchain memastikan bahwa semua transaksi dapat diverifikasi dan tidak dapat diubah, mengurangi kemungkinan manipulasi atau penipuan yang telah menjadi ciri pasar derivatif tradisional.

Penggabungan infrastruktur ini ke dalam pasar derivatif mewakili perubahan paradigma. Alih-alih mengandalkan perantara terpusat yang mungkin memiliki insentif konflik, platform ini beroperasi dengan aturan yang transparan dan dapat diverifikasi, memungkinkan baik penerbit produk maupun trader individu berpartisipasi dalam lingkungan yang lebih adil.

Dengan solusi baru ini, Perpetuals.com menunjukkan bahwa memanfaatkan pelajaran dari krisis masa lalu dapat membangun solusi yang memperkuat kepercayaan di pasar derivatif global.