Saham Energi Ini Menguat 25%, Membuka Pintu Masuk Saat Dana Mengalir

Ketika investor institusi mengakumulasi saham energi, biasanya itu adalah tanda yang baik. Dan Diversified Energy (DEC) telah melonjak melewati titik masuk di tengah akumulasi dana yang berat di tengah perang Iran yang sedang berlangsung.

Perusahaan yang berbasis di Birmingham, Ala. ini memproduksi dan mengangkut gas alam, cairan gas alam, atau NGL, dan minyak. Gas alam digunakan untuk pemanasan dan listrik, sedangkan NGL, yang termasuk etana, propana, dan butana, digunakan untuk plastik dan bahan bakar. Gas alam menyumbang sekitar tiga perempat dari penjualan Diversified Energy.

				    ↑
					X

File video ini tidak dapat diputar. (Kode Kesalahan: 102630)

								Mengapa Platform MarketSurge Baru Ini Hanya Awal
							

							

								Lihat Semua Video
							

						

					
					
						SEKARANG DIPUTAR
						Mengapa Platform MarketSurge Baru Ini Hanya Awal

Perusahaan ini fokus pada akuisisi sumur-sumur matang dan mengoptimalkan operasi. Bagian inti dari strategi mereka adalah membeli aset dari perusahaan minyak dan gas besar yang ingin menjual properti tersebut untuk fokus pada proyek yang lebih menguntungkan.

Perusahaan ini telah fokus untuk memperluas operasinya keluar dari pusat tradisionalnya di cekungan Appalachian dan ke wilayah tengah serta daerah seperti Texas, Oklahoma, dan Louisiana.

Perusahaan Menerapkan Diversifikasi Melalui Akuisisi

Diversified Energy didirikan pada tahun 2001, tetapi pertumbuhan terbaru telah tidak stabil. Pendapatan mencapai $1,9 miliar pada tahun 2022, terjun menjadi $795 juta pada tahun 2024 dan kemudian lebih dari dua kali lipat menjadi $1,6 miliar pada tahun 2025.

Salah satu alasan untuk kinerja yang berfluktuasi ini adalah karena perusahaan telah berada dalam periode akuisisi akhir-akhir ini. Mereka sedang dalam proses mengakuisisi perusahaan East Texas, Sheridan Production seharga $245 juta, membeli Canvas Energy seharga $550 juta pada bulan November dan menghabiskan $1,3 miliar untuk mengakuisisi Maverick Natural Resources yang fokus pada minyak mentah dan NGL pada bulan Mei 2025.

Diversified Energy telah kuat di front teknis, dan menduduki peringkat di antara 12% teratas dari saham dalam hal kenaikan harga selama 12 bulan terakhir. Sejauh ini tahun ini, sahamnya naik 25% sementara S&P 500 telah turun lebih dari 6%.

Kinerja fundamental saham energi ini adalah kelemahan relatif, dengan Peringkat Earnings Per Share-nya berada di 79 dari 99.

Saham ini telah berkinerja baik dalam beberapa kuartal terakhir, baru-baru ini berbalik dari kerugian $2,49 per saham menjadi laba $2,81 per saham. Saham ini juga berbalik dari kerugian menjadi laba $2,13 per saham di kuartal sebelumnya sementara laba melonjak 486% di kuartal Juni.

Proyeksi laba di masa depan juga menjadi alasan untuk berhat-hati. Laba tahun penuh diproyeksikan turun 62% tahun ini menjadi $1,74 per saham sebelum terjun lebih jauh 24% menjadi $1,32 per saham pada tahun 2027.

Analisis Saham Energi

Saham sedang melewati titik beli pola cangkir yang ideal di angka 16,86. Namun, penampilan pola yang tidak simetris adalah sebuah cacat.

Di sisi lain, ini adalah pola tahap awal untuk saham ini. Ini adalah keuntungan karena penelitian IBD telah menemukan bahwa basis semacam itu lebih mungkin menghasilkan keuntungan yang baik.

Saham Diversified Energy saat ini telah melewati garis pergerakan 50-harinya. Tolok ukur teknis penting ini sedang mengejar garis 200-harinya.

Ini berarti golden cross, sebuah manuver bullish di mana garis 50-hari bergerak di atas garis 200-hari, bisa segera terjadi. Garis kekuatan relatif saham ini juga mencapai puncak baru, yang menggembirakan.

Uang Besar telah mengakumulasi saham Diversified Energy akhir-akhir ini. Ini tercermin dalam Peringkat Akumulasi/Distribusi A-. Secara total, 51% saham dimiliki oleh dana.

Selain potensinya untuk kenaikan harga lebih lanjut, saham ini juga menawarkan dividen yield yang substansial sebesar 6,7%. Ini dibandingkan dengan rata-rata S&P 500 sebesar 1,1%.

Analis Menilai Diversified Energy

Analis KeyBanc Capital Markets, Tim Rezvan, memberikan penilaian overweight pada saham ini dengan target harga 18. Dia percaya bahwa penjualan hak sewa dapat mendanai pengembalian pemegang saham tambahan ke depannya. Dia mencatat bahwa “penjualan aset terus mengejutkan ke arah positif,” menghasilkan sekitar $160 juta pada tahun 2025.

“Kami melihat penjualan hak sewa sebagai aliran kas tambahan yang tahan lama, meskipun sangat bervariasi, yang membantu mendorong pembelian kembali yang oportunistik, dan juga mendanai akuisisi di luar kerangka kerja JV Carlyle, seperti akuisisi terbaru Sheridan yang akan didanai dengan likuiditas fasilitas kredit,” katanya dalam catatan penelitian tanggal 6 Maret.

Analis Citi, Paul Diamond, menilai saham Diversified Energy sebagai beli dengan target 17. Dia memuji “kinerja operasional yang stabil” dan peluang pertumbuhan perusahaan.

“Secara keseluruhan, perusahaan ini berada dalam posisi yang baik sebagai pemilik lebih dari 70.000 sumur matang dengan tingkat penurunan yang relatif rendah dan inventaris luas lahan yang belum dikembangkan (dan berpotensi dapat dimonetisasi) serta buku lindung yang konservatif,” katanya dalam catatan tanggal 16 Maret kepada klien.

Silakan ikuti Michael Larkin di X di @IBD_MLarkin untuk analisis lebih lanjut tentang saham-saham pertumbuhan.

ANDA JUGA MUNGKIN MENYUKAI:

Ini Dia Lima Saham Terbaik Untuk Dibeli Dan Dipantau Saat Ini

Saham Dirgantara Ini Menguji Dukungan Di Tengah Perang Iran, Mengincar Masuk Baru

Penghancur Unicorn: Tiga Nama Ini Bisa Menjadi IPO Terbesar Sepanjang Masa

Bergabunglah dengan IBD Live Setiap Pagi Untuk Tips Saham Sebelum Pembukaan