Historisch gesehen war der Februar in den Jahren nach dem Halving ein starker Monat für Bitcoin.

• 2017 und 2021 Zyklen: BTC fiel im Januar, bevor er im Februar wieder einen Aufwärtstrend aufnahm.
• 2025 Vorhersage: Wenn sich die Geschichte wiederholt, könnten wir in diesem Jahr eine ähnliche Rallye sehen.

Es wird spekuliert, dass in den kommenden Monaten Exekutivanordnungen im Zusammenhang mit Bitcoin erlassen werden.

Obwohl nicht bestätigt, haben solche Ereignisse historisch gesehen als Marktbeweger fungiert.

Lass uns eintauchen👇🧵

Branchenüberblick

1. Infrastruktur & Interoperabilität

Reduzieren Sie den Netzwerk-Tribalismus mit Cross-Chain-Konnektivität

Wir sehen eine Beschleunigung in der Entwicklung von Cross-Chain-Projekten – Projekte wie Superposition (ein Arbitrum L3) und Abstract (Integration von Stargates Hydra) bringen Lösungen heraus, um den Vermögenstransfer und den Datenaustausch effizienter zu gestalten. LayerZero erweitert seinen Einfluss und ermöglicht es Apps auf Superposition, Liquidität von über 100 verbundenen Chains anzuzapfen. In der Zwischenzeit hat Arcana Network eine Partnerschaft mit Scroll geschlossen, um es den Benutzern zu ermöglichen, Gasgebühren in Stablecoins (USDC/USDT) über jede Chain hinweg zu zahlen, ein Schritt, der die Integration von Benutzern erheblich vereinfacht.

Meine Meinung: Dies unterstreicht einen anhaltenden Schub für reibungslose Interoperabilität. Die Fähigkeit, Vermögenswerte und Daten nahtlos über Ketten hinweg zu bewegen (L1 → L2 → L3), wird schnell zu einem Standard. Projekte, die benutzerfreundliche Benutzeroberflächen, Gasabstraktion und universelle Brückenintegration bieten können, haben die Möglichkeit, den 'Netzwerk-Tribalismus' zu reduzieren, der die DeFi-Adoption historisch verlangsamt hat. Es ist mit weiterer Standardisierung und möglicherweise spezialisierten L3-Einführungen zu rechnen, die maßgeschneidert für bestimmte Branchen sind (z.B. Gaming, RWA, institutionelle DeFi).

2. Liquidität, Kredite & Realweltliche Vermögenswerte

Heiliger Gral für das Kredit- und Darlehens-Ökosystem

Was passiert:

• Coinbase hat BTC-gedeckte Kredite für US-Benutzer eingeführt, um einem breiteren Publikum die Möglichkeit zu bieten, ihren Bitcoin zu hebeln.
• HandelbarIntegriert mit ZKsync, um 1,7 Milliarden US-Dollar an tokenisiertem privatem Kredit (RWA) in das Netzwerk zu bringen, was zeigt, wie institutionelle Produkte weiter in DeFi vordringen.
• @plumenetworkhat bereits über 4,5 Milliarden US-Dollar für die Tokenisierung von Vermögenswerten gesammelt, 64 Millionen US-Dollar an TVL, noch bevor das Netzwerk live geht, und einen 25 Millionen US-Dollar RWAfi Ökofonds gestartet.

My Take: Die verschwimmende Grenze zwischen CeFi und DeFi ist ein Paradebeispiel für die Reifung des Sektors. Der Schwenk von Coinbase in die Krypto-gestützte Kreditvergabe zeigt die Bereitschaft zentralisierter Börsen, Produkte anzubieten, die typischerweise mit DeFi-Plattformen in Verbindung gebracht werden – was möglicherweise die direkte Nutzerbasis von DeFi auffrisst, aber auch die On-Chain-Kreditvergabe als kritisches Finanzinstrument validiert. Darüber hinaus bleibt die RWA-Integration der "heilige Gral" für die Überbrückung von Altfinanzierungen mit On-Chain-Liquidität. Wenn dieser Trend anhält, könnte DeFi robustere Renditen, eine höhere Liquidität und ein höheres institutionelles Vertrauen verzeichnen, wenn auch mit einer verstärkten regulatorischen Aufsicht.

3. Liquid Staking & Synthetischer Bitcoin

Innovation in Staking Mechanisms

Was passiert:

• @babylonlabs_iogestartet $YBTC, ein Liquid-Staking-Token, der zu 1:1 durch BTC gedeckt ist, integriert mit pSTAKE.
• @BrahmaFiführte die Onchain+ Initiative ein, die Multi-Chain-Strategien und einen KI-Agenten (ConsoleKit) zur automatisierten DeFi-Handlungen bündelt.

Meine Meinung: Liquid Staking hat sich als ein Gateway erwiesen, um zusätzliche Rendite für Staker zu erschließen, ohne Liquidität zu opfern. Durch die Tokenisierung von gestakten Vermögenswerten (BTC, ETH oder andere) können DeFi-Teilnehmer sie als Sicherheit nutzen oder frei handeln. Dieser „Doppeldip“-Ansatz – Staking-Belohnungen verdienen plus potenzielle DeFi-Renditen – wird wahrscheinlich weiter beschleunigt werden. Es besteht jedoch ein inhärentes Risiko: Je öfter ein Vermögenswert „liquide gestaked“ wird, desto komplexer wird das System. Protokolle müssen transparent bleiben und gut geprüft werden, um zu verhindern, dass versteckter Hebel die Stabilität untergräbt.

4. Ecosystem Expansions & Strategic Partnerships

Hauptbemühungen bei der Einführung und Unternehmenskooperationen

Was passiert:

• Polygon Labs hat sich mit Reliance Jio, Indiens größtem Telekommunikationsunternehmen (mit mehr als 450 Millionen Nutzern), zusammengetan, um Blockchain-Lösungen in Jio-Apps zu integrieren.
• Ledger hat Uniswap in Ledger Live Desktop integriert und verbessert so das Nutzungserlebnis für Hardware-Wallet-Enthusiasten.
• Abstract bereitet sein Mainnet vor und deutet auf eine neue Welle von Multi-Chain-Produkten hin.

5. Airdrops, Anreize & Liquiditätsmining

Wettbewerb um die Benutzerakzeptanz

Was passiert:

• Scroll, Quai Network, Fuel, Bubblemaps und zahlreiche andere führen Airdrops durch oder setzen Belohnungssaisons fort, jede mit ihren eigenen Kriterien zur Beteiligung der Community.
• Protokolle wie Vertex (2.1M $SEITokens) und Ableiten (2M $DRVhalten Anbieter von Liquidität) weiterhin die Benutzerbindung aufrecht, während Nodepay und Solayer frühzeitige Anspruchsverfahren oder öffentliche Verkäufe mit sofortigen TGE-Verteilungen anbieten.

Meine Meinung: Airdrops haben sich als wirksam erwiesen, um anfängliche Benutzerbasen zu schaffen, aber sie entwickeln sich auch zu einer 'must-have' Wettbewerbsstrategie für neue Protokolle. Bei so vielen Projekten, die Anreize bieten, könnte Benutzerermüdung ein Problem darstellen. Der Trick für Projekte besteht darin, echten Nutzen zu schaffen, anstatt sich ausschließlich auf 'Anreizverfolgung' zu verlassen. Im Laufe der Zeit müssen Protokolle Anreize mit nachhaltiger Tokenökonomie in Einklang bringen. Der optimale Punkt: Belohnungen, die neue Benutzer anziehen und sie für echten Produktwert behalten.

Erzählerischer Überblick

$BTC Preisentwicklung und makroökonomischer Einfluss

Der erste Montag des Jahres wurde durch eine bedeutende Bullenfalle gekennzeichnet. Bitcoin ($BTC) stieg nach der Eröffnung des New Yorker Marktes stark an, wobei Coinbase mit einem Aufschlag gehandelt wurde, was viele dazu veranlasste, zu glauben, dass eine bullische Phase im Gange war. Dies stellte sich jedoch als falsches Signal heraus, da BTC am nächsten Tag ins Stocken geriet und stark fiel, wobei die Altcoins dem Beispiel folgten.

Schlüssel-Makrofaktoren, die Unsicherheit vorantreiben

• Inflationsbedenken: Starke Arbeitsmarktdaten vom 10. Januar (NFP-Bericht) deuten auf mögliche inflationsbedingte Druck hin, was zu weniger Zinssenkungen führen könnte – ein bärisches Signal für Aktien und Kryptowährungen.
• Dollar Index (DXY): Erreichte neue Höchststände bei 110.
• Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen: stieg von 4,6 % auf 4,8 % YTD.
• S&P 500: Wiederholte Pre-Wahl-Preise.

AI Agent Coins: Korrektur und Chancen

Künstliche Intelligenz-Agentenmünzen, die in letzter Zeit die Marktaufmerksamkeit dominierten, verzeichneten erhebliche Korrekturen:

• $VIRTUAL: 57% unter seinem Höchststand von $5,2 Milliarden.
• $AI16Z: um 63% von seinem $2.5B Spitze gesunken.
• $ZEREBRO: -73% von seinem $820M Hoch.
• $FAI: Von seinem Höchststand von 650 Millionen US-Dollar auf 500 Millionen US-Dollar gesunken.
• $AIXBT: In der Nähe des Allzeithochs trotz Marktschwäche.
• $GOAT: Down -55% and remains a weak performer.

Aufstrebende Gewinner

Neue AI-Münzen gewinnen an Fahrt, darunter:

• $ANON: $20M → $240M
• $AVA: $60M → $300M
• $PIPPIN: 15 Mio. $ → 320 Mio. $

Memecoins: $FARTCOIN und mehr

$FARTCOIN

Dieser Memecoin, der lose mit dem KI-Narrativ verbunden ist, verzeichnete einen Rückgang von -56 %, erholte sich aber von seinen Tiefstständen um +75 %. Es zeichnet sich als potenzieller Marktführer aus, wobei einige spekulieren, dass es 5 Mrd. $ mcap oder mehr erreichen könnte.

$BUTTHOLE und $LLM

• $BUTTHOLE: Gipfelte bei $140M, aber um -70% gesunken.
• $LLM: An KI-Metadaten gebunden, erreichte $150M vor einem -75%igen Rückgang.

Dino Coins/USA Coins führen $XRP an

$XRP

• Übertraf den Markt, um 6% seit Jahresbeginn.
• Die Verbindung von Ripple mit der bevorstehenden US-Regierung und die Verbindungen des CEO Brad Garlinghouse zu wichtigen politischen Persönlichkeiten haben eine bullische Stimmung geschürt.

Andere starke Akteure in dieser Kategorie sind:

• $HBAR
• $XLM
• $ADA

Andere bemerkenswerte Trends

Starke Performer

• $SPX: Brach 1 Mrd. USD Marktkapitalisierung und erreichte 1,6 Mrd. USD, jetzt um -30% gesunken.
• $GIGA: Fast 1 Milliarde Dollar erreicht, aber auf Widerstand gestoßen, um 30% gesunken.
• $SUIErreichte ein neues ATH von $54B FDV, nur -13%.

Neue Starts

• $BIO: Als erstes wichtiges DeSci-Protokoll mit einem FDV von 3 Mrd. USD gestartet, aber jetzt um -55% gesunken.
• $GRASS: Nach wochenlangem handelsgebundenen Handel zeigt sich Stärke.
• $USUAL: Kontroverse über Änderungen bei der USD0++-Rückzahlung führte zu einem Rückgang von -66% vom ATH.

Vorsicht walten lassen

• $FTM: Handelsverträge wurden ausgelistet, mit potenziellem Potenzial für ein zweites Leben, aber signifikanten Migrationsproblemen.
• $RUNE: Angesichts von Risiken im Zusammenhang mit der ThorFi-Kreditvergabe werden Vergleiche mit LUNA gezogen.
• Tier-Memecoins:$POPCAT, $WIF, und $NEIRO gehörten zu den Schlusslichtern seit Jahresbeginn, mit$POPCATum -73% vom Allzeithoch gefallen.

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