暗号資産市場分析:ビットコインとイーサリアムCMEギャップ回補後に新たなポンプが期待される

1.マーケットウォッチ

米国のコアインフレデータは5ヶ月連続で予想を下回っているが、市場は今後の動向について意見が分かれている。一部の見解では7-8月により明確な価格圧力が現れると考えられているが、他の見解では需要が低迷する中で企業の価格設定抑制が強調されている。連邦準備制度内でも意見が分かれており、議長は利下げのハードルを引き下げる可能性を示唆しているが、一部のメンバーは緊縮政策をより長く維持することに傾いている。全体として、連邦準備制度は現在は様子見の姿勢を維持する傾向にある。

規制面では、アメリカ合衆国議会が「暗号資産週間」を設立することで立法プロセスを加速させ、その中で「GENIUS法案」が規制体系の中核を成しています。この法案は、ステーブルコイン市場を規制枠組みに組み込み、準備金を現金と短期米国債にすることを要求しています。この措置は市場の規範を整えると同時に、ドルのデジタル覇権を強化し、大量の米国債需要を創出する助けとなります。さらに、一部の大手ECプラットフォームはドル/香港ドルのステーブルコインを展開し、効率的な越境決済ネットワークを構築しようとしています。このような規制のパラダイムシフトは、ビットコインをデジタルゴールドとしての資産配置の地位を強化する可能性があります。

ビットコインは歴史的な最高値を更新した後、調整に入った。複数のアナリストは、CME先物ギャップを埋めるために11.38万ドルから11.7万ドルの範囲に戻る可能性があると考えており、その後、新たな上昇が訪れる可能性がある。市場はまだピークを迎えておらず、短期保有者の利益指標は過熱段階にあるが、サイクルのピークは通常遅れるため、次の重要なレベルは13.6万ドルとなる。サイクルの観点から見ると、現在の拡張は12日しか続いておらず、15-30日の歴史的サイクルまでの余地がまだある。

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イーサリアムの時価総額占有率が10%を突破し、ステーブルコインとトークン化のトレンドがその需要の増加を促進しています。テクニカル面では、アナリストは2830ドルから2925ドルのCMEギャップを埋める可能性があり、その後3200ドルを突破する見込みです。イーサリアムの取引活発度の向上は、小型株との連動性が強まっており、流動性緩和の期待背景において補填の動きが期待できます。

山寨通貨市場に関して、ビットコインが新高値を突破した後の3〜5週間は通常、山寨通貨の相場ウィンドウです。市場資金はセクター回転を示しており、支払い系トークンが先行してスタートし、一部の大型通貨が蓄勢待発し、特定のエコシステムやLayer1プロジェクトがリレーの梯子を形成しています。最近、中国語のMeme概念の熱度は衰えず、いくつかの関連トークンが歴史的な新高値を更新しました。

2. 重要データ

• ビットコイン:117,798ドル(年初から現在まで+26.05%),日間取引量669.23億ドル
• イーサリアム:117,798ドル(年初から現在まで-5.91%),日間取引量415.23億ドル
• 貪欲恐怖指数:71(貪欲な)
• 市場占有率:ビットコイン 62.9%,イーサリアム 10.2%
• 24時間の強制清算データ: 世界で106,515人が清算され、総額3.55億ドル

3.ETFの流れ

• ビットコインETF:+4.03億ドル, 継続9日純流入
• イーサリアムETF:+1.92億ドル,8日連続の純流入

4. 本日のプレビュー

• 複数のプロジェクトがトークン生成またはエアドロップ活動を行います
• 米国下院はデジタル資産税制に関する公聴会を開催する
• フェデラルリザーブは経済状況のベージュブックを発表する予定です
• 複数の暗号通貨プロジェクトがトークンのロック解除を行います

5. ホットニュース

• 大口資金でイーサリアムを購入
• ある取引所がビットコインとイーサリアムの現物取引サービスを開始しました
• Ondo FinanceがStrangeloveを買収し、RWAプラットフォームの開発を加速
• 複数の暗号プロジェクトがトークンの買い戻しまたは減少を行う

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