暗号市場コンセプトのローテーション分析:2023年の人気セクターの収益の完全な分析

今年暗号資産市場全体は震動調整状態にあり、流動性は持続的に緊縮しています。このような背景の中、市場にはいくつかの人気コンセプトとホット資産が依然として現れ、これらのコンセプトのローテーションが今年の相場の動向を繋いでいます。長期的な上昇トレンドが欠如している状況では、異なるコンセプトのローテーションを追いかけることで、震動市場の中で構造的な機会を捉え、超過収益を実現する可能性があります。

14種類の概念114種類の資産の価格変動を詳細に分析した結果、次のことが示されました:

1. 今年の過去32暦週で、LSD/LSDFi、Appchain/stack、NFT/NFTFi、SocialFi、Layer2、MEME、Social Trading Bot、BTC、Hong Kong web3 concept、Wallets、BRC-20など、11のコンセプトのローテーションが形成されました。 各ローテーションリーダーのコンセプトの週平均増加率は26.42%に達しました。

2. 上昇ローテーションでは、Social Trading Bot、MEME、BRC-20が最も多く出現し、次いでLSD/LSDFiとSocialFiがそれぞれ4〜6暦週で最も高い週間平均上昇を達成しました。

3. 今年の大市場は似たような3つの上昇トレンドセクションを描き、大部分の人気コンセプト資産の動きもそれに似ている。全体の上昇トレンドはそれぞれ弱まっており、各コンセプトの第一上昇トレンドセクションにおける平均継続日数は48.43日で、その後の上昇トレンドセクションにおける平均継続日数はそれぞれ30.04日、20.48日、14.86日となっている。

4. 異なる戦略を比較すると、BTCを保持することは中程度のリターンを持つ投資戦略である可能性が高い。各ホットスポットを正確に把握できれば、今年の理論的なリターンは20倍に達する。

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14種類の人気コンセプトの概要

この分析では、香港Web3コンセプト、NFT/NFTFi、レイヤー2、LSD/LSDFi、MEME、ソーシャルトレーディングボット、アプリチェーン/スタック、RWA、ウォレット、SocialFi、BRC-20、DEX/Perp DEX、貸し借り、CEXの14の人気コンセプトが選択されました。

これらの概念には、政策の恩恵により刺激された香港のWeb 3概念、イーサリアムのアップグレードによってもたらされたLSDFi概念、ビットコインの応用シーンの拡大から生まれたBTC-20概念、ChatGPTに触発されたソーシャルメディア取引ロボットの概念、そして常に人気のあるMEME概念やDEX、NFT、CEXなどの過去の主流概念が含まれています。

選定した観察資産の上場取引時間から見ると、BRC-20とSocial Trading Bot（取引ロボット）の2つだけが今年新しく登場したコンセプトです。BRC-20は主に今年の5月から7月頃にかけて盛り上がり、取引ロボットは主に今年の7月から8月頃にかけて盛り上がりました。Layer2、LSD/LSDFi、MEME、NFT/NFTFiの4つの人気コンセプトの中にも、一部今年発行された新しい資産が観察リストに入っており、これらのコンセプトが今年は相対的に従来の主流コンセプトよりも活発に動いていることを意味しています。

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コンセプトローテーション分析

全体として見れば、5月中旬以前は14種類のコンセプトの週平均上昇幅の差はそれほど明確ではなかった。5月中旬以降、いくつかのコンセプトが顕著な上昇傾向を示し、自然週を周期として大幅な上昇が見られた。

注目すべきいくつかの明らかな上昇には次のものがあります:

• 5月14日の週のMEMEコンセプトの週平均増加率は979.65%でした。
• 5月14日その週に香港のWeb3コンセプトの平均上昇率は202.97%
• 5月21日の週にLSD/LSDFiの平均コンセプトが99.86%増加
• 5月28日その週のトレーディングロボットコンセプトの平均上昇率は187.89%
• 香港のWeb3コンセプトは、7月2日の週に平均114.79%増加しました。
• 7月23日那周取引ロボットとSocialFiコンセプトの平均上昇率はそれぞれ173.69%と137.26%
• SocialFiのコンセプトは、8月13日の週に平均174.21%上昇しました。

上昇のローテーションプロセスでは、取引ロボット、MEME、BRC-20が最も頻繁に登場しました。LSD/LSDFiとSocialFiも今年は4週間の自然週の中で平均的に最も高い上昇幅を示しました。この5つのコンセプトは、今年のローテーションで最も良いパフォーマンスを示したコンセプトです。

総合的に見ると、取引ロボットはボラティリティが激しい人気の概念に属します。LSD/LSDFiとSocialFiはボラティリティが比較的小さく、相対的に強いゾーンに属します。WalletsとNFT/NFTFiは全体的に相対的に弱いゾーンに属します。

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上行トレンド分析

今年BTCとETHは似たような3つの主要な上昇トレンドを示しました:

1. 1月1日から2月21日まで
2. 3月11日から4月17日まで
3. 6月15日から7月14日まで

上昇の持続時間を分析すると、全体的な上昇傾向が次第に弱まっていることがわかります。各概念の最初の上昇トレンド期間の平均持続日数は48.43日で、その後の上昇トレンド期間の平均持続日数はそれぞれ30.04日、20.48日、14.86日です。

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ほとんどのトークンにとって、最初の大盤の上昇トレンド期間中の最高利益が年間最高利益となり、今年初めて発表された一部の新しいトークンは、最近のトレンド期間中の利益が年間最高利益となっています。

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異なる投資戦略の比較

1. BTC年間ホールド戦略(ベースライン戦略): 理論的な収益率は60.22%。

2. 毎週ホットな戦略: 自然週の時間変化に従って、その週の上昇幅が最も高い資産を順次購入する。理論的な収益率は約2053.20%となる。しかし、この戦略は選択した資産に非常に敏感である。

3. 低頻ローテーション戦略: 上昇トレンドセクターの持続時間が最も長いテーマに従って資産をローテーションし、理論的な収益率は約1536.67%です。しかし、最初の3つの上昇トレンドセクターのみを考慮した場合、この戦略の収益率は約44.93%です。

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総合的に見ると、BTCを保有することは中程度の収益率を持つ投資戦略である可能性が高いです。もし毎回のホットトピックを正確に把握できれば、理論上の収益はベースライン戦略を大幅に上回る可能性があります。しかし、実際の操作では、概念のローテーションに対する異なる理解が最終的な収益に大きな差異をもたらす可能性があります。

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新興の概念やトークンに注目するだけでなく、投資家は過去の概念が再び動く機会にも注目できます。一般的に、人気のある概念の上昇に参加できれば、年間の投資理論リターンを明らかに高めることができます。