石油は現代世界の汚れた命の源であり、私は何年もこの変動の激しい獣が取引画面で激しく揺れ動くのを見てきました。ブームとバストを経て原油のジェットコースターに乗ってきたトレーダーとして言わせてもらいますが、これはおじいさんの投資市場ではありません。
原油とは地下から汲み上げられる黒く粘り気のある物質で、私に言わせれば基本的には液体の恐竜です。これは、精製所がガソリンからプラスチックまであらゆるものに変える原料です。世界経済は、この物質に絶望的に依存しており、再生可能エネルギーについての華やかな話があっても変わりません。
一部の石油は「軽くて甘い」(低硫、精製が容易)であり、他の品種は「重くて酸っぱい」(高硫、処理が面倒)です。業界ではこれをAPI重力を使用して測定します - 数値が高いほど軽い石油を意味します。甘いものは精製所がそれほど努力する必要がないため、高い価格が付けられます。
ブレント原油: ヨーロッパとアジアが好む北海の石油。比較的輸送コストが高いにもかかわらず、世界の価格を設定する。
WTI (ウエストテキサスインターミディエイト): アメリカの人気者 - 低硫黄で高品質。オクラホマ州に陸の孤島として存在し、時には奇妙な価格状況を生み出します。
ドバイ原油: 中東の貢献 - アジアの精油所が扱うように調整された重い製品。常に地域の政治に左右される。
経済が好調なとき、石油の需要は急増します。経済が低迷すると(、COVID)のように需要は崩壊し、価格も下がります。その間、OPEC+は供給を操り人形のように操作し、価格を上げたいときに生産を削減します。アメリカでのフラッキング革命は、新しい供給で市場を氾濫させることによって、彼らの計画に大きな影響を与えました。
中東の緊張に対して石油市場はわずかに動揺します。サウジアラビアの近くでのミサイル1発が、価格を$5 一晩で急騰させることがあります。ベネズエラの政治的不安定やイランへの制裁は、世界の供給から数百万バレルを取り除く可能性があります。これは合理的な市場メカニズムではなく、恐怖に基づく反応です。
毎週水曜日、EIAは米国の石油在庫数を発表し、市場はしばしば反応します。在庫が多い = 過剰供給 = 価格が下がる。在庫が少ない = 潜在的な不足 = 価格が上がる。トレーダーはこれらの数字を神聖なテキストのように執着します。
###金融市場要因
ドルの強さは石油価格を左右します。なぜなら、原油は世界中でUSDで取引されるからです。強いドル = 非米国の購入者にとって高価な油 = 需要の減少です。金利の引き上げはドルを強化し、通常は石油価格に下方向の圧力をかけます。連邦準備制度は、何もせずに原油市場に対して巨大な力を持っています。
ヘッジファンドや私のようなトレーダーは、大規模な投機ポジションを通じて価格の変動を増幅することができます。私たちは物理的な石油には関心がありません - 私たちは価格の動きに賭けています。これにより、物理的な供給/需要の基本から切り離されたボラティリティが生まれます。時には、私たちが犬を振り回している尻尾のようになります。
IEAは、石油需要が2030年頃にピークに達し、その後徐々に減少すると予測しています。即座の需要崩壊についての誇大広告を信じないでください - 発展途上国は依然として安価なエネルギーを求めており、電気自動車は多くの地域で普及するには高価すぎます。しかし、明らかに石油の長期的な未来はますます制限されているようです。
現在、トランプの攻撃的な関税政策が世界貿易を脅かし、産業活動を減少させる可能性があります。中国の不動産市場の崩壊は、世界最大の石油輸入国からの需要を弱めました。一方、OPEC+は価格を支えるために生産を削減し続けています。弱気な需要信号と人工的な供給制約の間での綱引きです。
過去10年間の###つの大きな転換点
石油市場は血のような戦場となっていました。2014年、アメリカのシェール生産が急増する一方で、OPECは生産を削減することを拒否し、価格は100ドル以上から30ドルに暴落しました。2020年4月、COVIDのロックダウンにより、考えられない事態が発生しました - 貯蔵が文字通り尽きたため、負の石油価格となりました。ロシアとウクライナの紛争により、2022年初頭には価格が$120 以上に急騰しました。この市場は心臓の弱い人には向いていません。
原油先物は数時間であなたの口座を破壊することもあれば、救うこともあります。ストップロスを厳守してください。異なる資産に分散投資してください。レバレッジをかけすぎないでください - 大きく賭けて自分を破滅させるトレーダーを見てきました。この市場ではポジションサイズが全てです。
米国市場の取引時間中に取引を行い、流動性が最も高いときに取引を行いましょう。水曜日のEIA在庫報告に注意してください - これらはボラティリティと機会を生み出します。現在の市場環境は、競合する力の間に挟まれた価格で素晴らしい取引のセットアップを提供しています。
###先物 vs. ETF vs. CFD
先物: 最大レバレッジ、最大リスク。プロフェッショナル専用。
ETF: より簡単なアクセス、低いレバレッジですが、トラッキングエラーは苛立たしいことがあります。
CFDs: 小売業者に優しい方法で、物理的な引き渡しの問題を扱うことなく、石油価格について投機することができます。
エネルギーの移行が迫っていますが、グリーンエネルギーの伝道者が主張するよりも遅く、混乱したものになるでしょう。今のところ、石油は依然として王様であり、その激しい価格変動を取引することは、あなたにその覚悟があれば非常に利益をもたらすことができます。ただし、この市場は、最も賢いトレーダーを一晩で屈辱的にすることがあることを忘れないでください。
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原油とは？石油投資の究極ガイド
石油は現代世界の汚れた命の源であり、私は何年もこの変動の激しい獣が取引画面で激しく揺れ動くのを見てきました。ブームとバストを経て原油のジェットコースターに乗ってきたトレーダーとして言わせてもらいますが、これはおじいさんの投資市場ではありません。
原油を知る
原油とは一体何なのか？
原油とは地下から汲み上げられる黒く粘り気のある物質で、私に言わせれば基本的には液体の恐竜です。これは、精製所がガソリンからプラスチックまであらゆるものに変える原料です。世界経済は、この物質に絶望的に依存しており、再生可能エネルギーについての華やかな話があっても変わりません。
油の種類 - すべての原油が同じではない
一部の石油は「軽くて甘い」(低硫、精製が容易)であり、他の品種は「重くて酸っぱい」(高硫、処理が面倒)です。業界ではこれをAPI重力を使用して測定します - 数値が高いほど軽い石油を意味します。甘いものは精製所がそれほど努力する必要がないため、高い価格が付けられます。
ベンチマーク原油の種類 - ビッグスリー
ブレント原油: ヨーロッパとアジアが好む北海の石油。比較的輸送コストが高いにもかかわらず、世界の価格を設定する。
WTI (ウエストテキサスインターミディエイト): アメリカの人気者 - 低硫黄で高品質。オクラホマ州に陸の孤島として存在し、時には奇妙な価格状況を生み出します。
ドバイ原油: 中東の貢献 - アジアの精油所が扱うように調整された重い製品。常に地域の政治に左右される。
原油価格を左右する要因
供給と需要 - 明らかだが複雑
経済が好調なとき、石油の需要は急増します。経済が低迷すると(、COVID)のように需要は崩壊し、価格も下がります。その間、OPEC+は供給を操り人形のように操作し、価格を上げたいときに生産を削減します。アメリカでのフラッキング革命は、新しい供給で市場を氾濫させることによって、彼らの計画に大きな影響を与えました。
地政学的ドラマ
中東の緊張に対して石油市場はわずかに動揺します。サウジアラビアの近くでのミサイル1発が、価格を$5 一晩で急騰させることがあります。ベネズエラの政治的不安定やイランへの制裁は、世界の供給から数百万バレルを取り除く可能性があります。これは合理的な市場メカニズムではなく、恐怖に基づく反応です。
在庫データ - ウィークリーパルス
毎週水曜日、EIAは米国の石油在庫数を発表し、市場はしばしば反応します。在庫が多い = 過剰供給 = 価格が下がる。在庫が少ない = 潜在的な不足 = 価格が上がる。トレーダーはこれらの数字を神聖なテキストのように執着します。
###金融市場要因
ドルの強さは石油価格を左右します。なぜなら、原油は世界中でUSDで取引されるからです。強いドル = 非米国の購入者にとって高価な油 = 需要の減少です。金利の引き上げはドルを強化し、通常は石油価格に下方向の圧力をかけます。連邦準備制度は、何もせずに原油市場に対して巨大な力を持っています。
投機的な取引
ヘッジファンドや私のようなトレーダーは、大規模な投機ポジションを通じて価格の変動を増幅することができます。私たちは物理的な石油には関心がありません - 私たちは価格の動きに賭けています。これにより、物理的な供給/需要の基本から切り離されたボラティリティが生まれます。時には、私たちが犬を振り回している尻尾のようになります。
石油価格のトレンド分析
長期的トレンド - ピークオイル需要が来ている
IEAは、石油需要が2030年頃にピークに達し、その後徐々に減少すると予測しています。即座の需要崩壊についての誇大広告を信じないでください - 発展途上国は依然として安価なエネルギーを求めており、電気自動車は多くの地域で普及するには高価すぎます。しかし、明らかに石油の長期的な未来はますます制限されているようです。
短期価格ドライバー
現在、トランプの攻撃的な関税政策が世界貿易を脅かし、産業活動を減少させる可能性があります。中国の不動産市場の崩壊は、世界最大の石油輸入国からの需要を弱めました。一方、OPEC+は価格を支えるために生産を削減し続けています。弱気な需要信号と人工的な供給制約の間での綱引きです。
歴史的な市場パターンと重要なイベント
過去10年間の###つの大きな転換点
石油市場は血のような戦場となっていました。2014年、アメリカのシェール生産が急増する一方で、OPECは生産を削減することを拒否し、価格は100ドル以上から30ドルに暴落しました。2020年4月、COVIDのロックダウンにより、考えられない事態が発生しました - 貯蔵が文字通り尽きたため、負の石油価格となりました。ロシアとウクライナの紛争により、2022年初頭には価格が$120 以上に急騰しました。この市場は心臓の弱い人には向いていません。
原油先物取引に関する重要な考慮事項
リスク管理 - 爆発しないでください
原油先物は数時間であなたの口座を破壊することもあれば、救うこともあります。ストップロスを厳守してください。異なる資産に分散投資してください。レバレッジをかけすぎないでください - 大きく賭けて自分を破滅させるトレーダーを見てきました。この市場ではポジションサイズが全てです。
最適な取引タイミング
米国市場の取引時間中に取引を行い、流動性が最も高いときに取引を行いましょう。水曜日のEIA在庫報告に注意してください - これらはボラティリティと機会を生み出します。現在の市場環境は、競合する力の間に挟まれた価格で素晴らしい取引のセットアップを提供しています。
適切な取引商品の選択
###先物 vs. ETF vs. CFD
先物: 最大レバレッジ、最大リスク。プロフェッショナル専用。
ETF: より簡単なアクセス、低いレバレッジですが、トラッキングエラーは苛立たしいことがあります。
CFDs: 小売業者に優しい方法で、物理的な引き渡しの問題を扱うことなく、石油価格について投機することができます。
エネルギーの移行が迫っていますが、グリーンエネルギーの伝道者が主張するよりも遅く、混乱したものになるでしょう。今のところ、石油は依然として王様であり、その激しい価格変動を取引することは、あなたにその覚悟があれば非常に利益をもたらすことができます。ただし、この市場は、最も賢いトレーダーを一晩で屈辱的にすることがあることを忘れないでください。