トレーディングにおける強気の罠を特定し回避するためのガイド

強気の罠は、すべてのトレーダーが一度は経験したことのある状況です：明らかに見えた取引が、実際に入った後に損失を出すことになったということです。これらの「罠」は、吸盤のトレーダーを引き寄せ、その後、彼らが釣り針にかかると揺さぶります。

この記事では、強気な罠とは何か、それをどのように特定し、回避し、場合によってはそれから利益を得る方法について詳しく分析します。

強気の罠とは何ですか？

強気の罠は、資産の価格が上昇し、抵抗レベルに達する上昇トレンド中に発生します。そこで、トレーダーが期待する典型的な突破を行い、抵抗レベルを一見超えます。

このパターンは非常にトリッキーで、抵抗を突破したという「確認」を与える可能性があります。これにより、価格の動きを観察しているトレーダーは強気のラリーが続いていると信じて、買い注文を実行します。

しかし、数本のローソク足後に、価格は突然かつ攻撃的にUターンし、下落トレンドを開始します。ストップロスを設定していた人たちはそれが発動され、一方で残りの人々は損失を抱えた取引に閉じ込められています。

強気の罠の間に実際に何が起こるのか？

長い強気のトレンドの後に起こる可能性が高く、買い手が長い間コントロールしていて、おそらく資源を使い果たしつつあるときです。この仮定は、価格が最終的に抵抗ゾーンに入るときに検証され、短いキャンドルを形成しながら減速し始めます。

その後、市場はさらに多くの買い手が参入し、抵抗ゾーンを超えて価格を押し上げようとする前に減速します。吸盤の買い手はこれを強気のトレンドの継続と見なし、さらに購入を実行します。

しかし、ほとんどの買い手が資源を使い果たしたため、売り手は強い抵抗ゾーンを支配し始めると、注文を入れ始めます。この現象を知っている注意深い買い手は、取引を閉じ始めます。売り手は、買いのボリュームが減少しているのを見て、売りを増やします。

買い手が逃げ、攻撃的な売り手がいることによる不均衡は、トレンドが売り手に有利になるように傾く原因となります。トレンドがさらに沈むにつれて、新しい買い手のストップロスを発動させ、売り手をさらに強化します。

強気の罠を見分けるにはどうすればよいですか？

強気の罠を特定するのは、トレーダーが何を探すべきかを知っていれば簡単です。これらは、強気の罠が発生しようとしている一般的な兆候です:

1. 複数のレジスタンスレベルのテスト

最初の手がかりは、長期間持続する強気のトレンドですが、特定のレジスタンスゾーンに対して大きく反応します。

強気の強いトレンドは、最低限の下落干渉を伴い、買い手が持っているすべてを投資していることを意味します。しかし、彼らが価格を特定のレジスタンスレベルに持っていくと、恐れたり尊重したりする傾向があり、価格はさらに上昇する前に後退します。

2. 異常に大きな強気のローソク足

罠の最終段階では、左側のほとんどのローソク足を支配する巨大な強気のローソク足があることが多い。

このキャンドルにはいくつかの説明があるかもしれません:

• 新しい買い手はブレイクアウトが発生したと考え、再び購入を始めます
• 一部の大手プレーヤーは、吸盤の買い手を引き付けるために意図的に価格を引き上げています。
• 売り手は巧妙に買い手が市場を一時的に支配することを許可し、抵抗帯の上にリミット売り注文が発動するようにしました。

3. レンジが形成される

強気の罠の設定の最後の特徴は、抵抗レベルでレンジに似たパターンを形成することです。

レンジとは、価格がサポートとレジスタンスのレベル内で上下に反発しているように見えることを意味します。このレンジは完璧ではないかもしれません、特に上側では、市場が依然として小さな高値を更新している可能性があるためです。

強気の罠の一般的なパターン

強気な罠が現れる方法は複数あります。しかし、すべては典型的な概念に従い、抵抗レベルを捕らえ、価格がそれを突破しようとし、その後市場が崩壊することになります。

以下に3つの典型的な強気罠のパターンの例を示します:

パトロン #1: ダブルトップが拒否された

通常のダブルトップパターンに似た2本の突出したローソク足が特徴ですが、今回は2本目のローソク足が上側で大規模な拒絶を示しています。

パトロン #2: 弱気の包み

クラシックな強気トラップパターンが形成された後にエンベロープパターンが形成されると、それは強い下落が起こる直前の直接的な指標です。

パトロン #3: 失敗したテスト

別の一般的な強気の罠のパターンは、抵抗ゾーンを突破した後、価格が再度それを試みるが、失敗して崩壊する時に観察される。

強気な罠を避ける方法

1. 遅いエントリーを避ける
2. 抵抗レベルで買わない
3. 新しい証拠を待つ
4. 価格の動きを観察する

強気トラップの操作方法

方法#1: 新しいテストを購入する

抵抗レベルで購入する必要がある場合は、価格が下がって再度試すのを待ってから、買い注文を開いてください。

方法#2: トレンド転換成功後のショートセール

強気な罠を操作する最も安全な方法は、トレンドが変わったことを受け入れ、それに流れ込むことです。

まとめ

強気な罠はトレーダーをリスクの高い取引に引き込むことが多く、ほとんどの場合損失につながりますが、それがどのように形成され、何を意味するのかを理解すれば、利益を生む設定に変えることができます。

この記事では、強気の罠をどのように特定し、リスクを最小限に抑え、利益を最大化しながら取引することができるかを見てきました。このレッスンは、トレーダーが市場をどのように読むかを知っていれば、市場が非常に報酬をもたらす可能性があるという事実を強化します。