中国の電気自動車企業NIOは、明日2025年第2四半期の結果を市場のオープン前に発表します。現在の予想では、1株あたり30セントの損失と27.6億ドルの収益が見込まれています。
過去60日間、損失の予測は変わらないものの、昨年の同期間に報告された34セントの損失に比べて改善を示しています。収益の見積もりは、年間約15%の成長を示唆しています。
2025年には、NIOの収益が137億ドルに達すると予想されており、前年に比べて50.2%の増加となっています。予想される1株あたりの損失は1.02ドルで、2024年の1.51ドルの損失から改善されています。過去4四半期の間、NIOは利益予想を1回しか上回らず、3回は失敗し、平均して33.35%のネガティブサプライズを記録しました。
6月30日に終了した四半期中、NIOは72,056台の車両を納入し、前年同期比で25.6%の増加となりました。主要ブランドは47,132台の車を販売し、2024年の同四半期と比較して18%の減少となりました。しかし、新ブランドのONVOとFireflyはそれぞれ17,081台と7,843台を納入し、製品ポートフォリオを多様化しました。
収益はおそらく納入の増加から恩恵を受けており、車両の販売は前年比で15%以上の成長が見込まれています。車両のマージンは上昇傾向を示しており、2025年第1四半期には9.2%から10.2%に増加しています。
一方で、NIOは運営の非効率性に苦しんでいます。最近報告された四半期では、管理費および販売費が前年同期比で46.8%増加しました。人件費やマーケティング費用の増加が利益率に影響を与えた可能性があります。バッテリー交換ステーションへの投資や店舗の拡張は、確実にキャッシュフローに影響を与えました。
過去6ヶ月間で、NIOの株は50%上昇し、業界や直接の競合であるLi Autoの15%の減少(とXPengの4%の増加)を上回りました。
評価の観点から、NIOは現在、将来の株価売上高比率が0.78で、業界の0.45を上回っていますが、Li Autoの0.93やXPengの1.36には及びません。
NIOの強力な車両ラインナップ、ES6、ES8、EC6、ET5、ET7、ET9を含む、は納品を推進するのに役立っています。会社は今年後半にリデザインされたES8を発表する予定です。サブブランドONVOとFireflyは、ボリュームを大幅に増加させています。
NIOの大きな賭けは、Battery-as-a-Serviceモデルの一部であるバッテリー交換ネットワークです。3,400以上の交換ステーションと26,000の充電器が既に設置されており、電気自動車の採用を革命的に変える可能性のあるインフラを構築しています。
しかし、収益性への道は依然として急勾配です。NIOは2024年に(億の大規模な純損失を記録しました。企業は2025年に徐々に損失を減らし、4四半期には損益分岐点に達することを期待していますが、この目標はあまりにも野心的に思えます。長期負債対資本比率は0.76で、業界の0.28を上回っています。
新しい投資家にとって今が適切な時期だとは思いません。会社は過去3四半期にわたり利益の期待を満たすことに失敗しました。購入する前に、財務改善のより明確な兆候を待った方が良いでしょう。現在の株主はポジションを維持すべきですが、NIOには長期的な成長の触媒がありますので、私は今のところ様子を見ておくつもりです。
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NIOの第二四半期の決算報告の前に株を買い上げる価値はありますか？
中国の電気自動車企業NIOは、明日2025年第2四半期の結果を市場のオープン前に発表します。現在の予想では、1株あたり30セントの損失と27.6億ドルの収益が見込まれています。
過去60日間、損失の予測は変わらないものの、昨年の同期間に報告された34セントの損失に比べて改善を示しています。収益の見積もりは、年間約15%の成長を示唆しています。
2025年には、NIOの収益が137億ドルに達すると予想されており、前年に比べて50.2%の増加となっています。予想される1株あたりの損失は1.02ドルで、2024年の1.51ドルの損失から改善されています。過去4四半期の間、NIOは利益予想を1回しか上回らず、3回は失敗し、平均して33.35%のネガティブサプライズを記録しました。
Q2の結果から何を期待できますか？
6月30日に終了した四半期中、NIOは72,056台の車両を納入し、前年同期比で25.6%の増加となりました。主要ブランドは47,132台の車を販売し、2024年の同四半期と比較して18%の減少となりました。しかし、新ブランドのONVOとFireflyはそれぞれ17,081台と7,843台を納入し、製品ポートフォリオを多様化しました。
収益はおそらく納入の増加から恩恵を受けており、車両の販売は前年比で15%以上の成長が見込まれています。車両のマージンは上昇傾向を示しており、2025年第1四半期には9.2%から10.2%に増加しています。
一方で、NIOは運営の非効率性に苦しんでいます。最近報告された四半期では、管理費および販売費が前年同期比で46.8%増加しました。人件費やマーケティング費用の増加が利益率に影響を与えた可能性があります。バッテリー交換ステーションへの投資や店舗の拡張は、確実にキャッシュフローに影響を与えました。
株式のパフォーマンスと評価
過去6ヶ月間で、NIOの株は50%上昇し、業界や直接の競合であるLi Autoの15%の減少(とXPengの4%の増加)を上回りました。
評価の観点から、NIOは現在、将来の株価売上高比率が0.78で、業界の0.45を上回っていますが、Li Autoの0.93やXPengの1.36には及びません。
私のNIOに関する意見
NIOの強力な車両ラインナップ、ES6、ES8、EC6、ET5、ET7、ET9を含む、は納品を推進するのに役立っています。会社は今年後半にリデザインされたES8を発表する予定です。サブブランドONVOとFireflyは、ボリュームを大幅に増加させています。
NIOの大きな賭けは、Battery-as-a-Serviceモデルの一部であるバッテリー交換ネットワークです。3,400以上の交換ステーションと26,000の充電器が既に設置されており、電気自動車の採用を革命的に変える可能性のあるインフラを構築しています。
しかし、収益性への道は依然として急勾配です。NIOは2024年に(億の大規模な純損失を記録しました。企業は2025年に徐々に損失を減らし、4四半期には損益分岐点に達することを期待していますが、この目標はあまりにも野心的に思えます。長期負債対資本比率は0.76で、業界の0.28を上回っています。
新しい投資家にとって今が適切な時期だとは思いません。会社は過去3四半期にわたり利益の期待を満たすことに失敗しました。購入する前に、財務改善のより明確な兆候を待った方が良いでしょう。現在の株主はポジションを維持すべきですが、NIOには長期的な成長の触媒がありますので、私は今のところ様子を見ておくつもりです。