数年間、テスラは電気自動車革命の顔であり続けています。時価総額は約1.4兆ドルで、AI、ロボタクシー、ロボティクスに向けた野望を持ち、依然として業界の巨人です。しかし、今後の道のりは以前ほど順調ではありません。競争の激化、政治的変化、繰り返される遅延がテスラの優位性を蝕んでいます。
その間、NIO Inc.は「中国のテスラ」としばしば呼ばれ、自らの道を歩んでいます。時価総額はテスラのほんの一部で、約$15 億ドルで、依然として利益を上げていません。しかし、NIOは世界最大の電気自動車市場である中国にしっかりと根ざしており、新たな勢いの兆しを見せています。
NIOは、ES6、EC6、ET5、ET7、ET9を含む幅広いセダンとSUVを提供しており、新しいSUVであるES8もあります。主力モデルを超えて、L60やL90などの大衆市場向けのONVOモデルは traction を獲得し、サブブランドのFireflyは下位セグメントでボリュームを追加しています。
昨年第4四半期、納品台数は72,056台と25.6%増加し、ONVOの需要に後押しされました。経営陣は第3四半期に87,000〜91,000台の納品を見込んでおり、前年同期比で41〜47%の増加です。第4四半期にはES8とL90の販売が初めてフル四半期を迎え、NIOはそれぞれのブランドであるNIO、ONVO、Fireflyにおいて50,000台を目指しています。
マージンは改善しており、L90とES8は約20%の粗利率を目指して設計されており、内部の革新とコスト管理によって支えられています。NIOのバッテリー交換ネットワークは、もう一つの差別化要因です。世界中で3,500以上のエネルギー交換ステーションを展開しており、その中には中国の道路に1,000以上が含まれており、8400万回以上の交換が完了しています。
最近、NIOは研究開発を資金調達し、インフラを拡大し、バランスシートを強化するために、16億ドルを調達しました。希薄化は懸念事項ですが、この動きは長期的な戦略をサポートするための資本を提供します。
テスラは、忠実なファンでさえ無視できない課題に直面しています。2024年に初めての年間納車減少の後、2025年の第1四半期と第2四半期でそれぞれ前年同期比で13%、13.4%のボリューム減少が続きました。古くなった製品ライン、より強力な競合、価格設定力の低下が需要に影響を与えています。
財務結果は緊張を示しています。第2四半期は、テスラの10年以上で最も急激な収入の減少を記録し、マージンは圧力を受けています。マスク自身が「厳しい四半期が前方にある」と警告しました。
政策の変更は別の打撃です。トランプ政権下での米国における電気自動車用の$7,500の税額控除の段階的廃止は、テスラの価格競争力を損なっており、かつては利益をもたらしていた規制クレジットの流れも減少しています。
このように、投資家は最近の重要な進展によりますます楽観的になっているようです。今月初め、テスラの取締役会は、マスクへの$975 億ドルの記録的な報酬パッケージを提案し、彼のAIとロボット工学に向けて企業を推進する能力に賭けました。その後、マスクはテスラの株を$1 億ドル購入し、新たなコミットメントを示しました。
現実は、テスラが売上の減少、激しい競争に直面しており、ロボタクシーからAIまで、ビジネスに大きな影響を与えるまでに何年もかかる可能性のある野心的なプロジェクトを抱えているということです。
今年に入ってから、NIOの株は70%以上急騰し、テスラの5%の成長を簡単に上回りました。
Zacksのコンセンサス予測によると、TSLAの2025年の1株当たり利益（EPS）は前年同期比で31%の減少を示していますが、2026年には49%の増加を見込んでいます。今年度と来年度のEPS予想は、過去90日間で下方修正されています。
Zacksのコンセンサス予想によると、NIOの2025年と2026年の最終結果は、それぞれ36%と72%の前年比改善を示唆しています。現在の年と次の年の損失予想は、過去90日間で減少しています。
NIOは、より幅広い製品ライン、増加する納品、バッテリー交換における優位性を持ち、中国の電気自動車市場でより強い成長軌道を確保しています。収益性は依然として課題ですが、最近の資本調達は拡大と革新を資金調達するためのリソースを提供します。
テスラは対照的に、販売の減速、競争の激化、政治的障害に苦しんでおり、マスクはAI、ロボタクシー、ロボティクスへの野心的な賭けを推進していますが、それらが実を結ぶまでには数年かかる可能性があります。テスラの長期的なビジョンは大胆ですが、短期的な課題は無視するには難しいものです。
ザックスレンジ#3 (Mantener) para NIO frente a un rango Zacks #4(売却)に対してテスラのために、NIOは今のところ最も良いポジションにある株のようです。
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NIOはTSLAよりも優れた投資オプションとして浮上しているのか？
数年間、テスラは電気自動車革命の顔であり続けています。時価総額は約1.4兆ドルで、AI、ロボタクシー、ロボティクスに向けた野望を持ち、依然として業界の巨人です。しかし、今後の道のりは以前ほど順調ではありません。競争の激化、政治的変化、繰り返される遅延がテスラの優位性を蝕んでいます。
その間、NIO Inc.は「中国のテスラ」としばしば呼ばれ、自らの道を歩んでいます。時価総額はテスラのほんの一部で、約$15 億ドルで、依然として利益を上げていません。しかし、NIOは世界最大の電気自動車市場である中国にしっかりと根ざしており、新たな勢いの兆しを見せています。
NIOのケース
NIOは、ES6、EC6、ET5、ET7、ET9を含む幅広いセダンとSUVを提供しており、新しいSUVであるES8もあります。主力モデルを超えて、L60やL90などの大衆市場向けのONVOモデルは traction を獲得し、サブブランドのFireflyは下位セグメントでボリュームを追加しています。
昨年第4四半期、納品台数は72,056台と25.6%増加し、ONVOの需要に後押しされました。経営陣は第3四半期に87,000〜91,000台の納品を見込んでおり、前年同期比で41〜47%の増加です。第4四半期にはES8とL90の販売が初めてフル四半期を迎え、NIOはそれぞれのブランドであるNIO、ONVO、Fireflyにおいて50,000台を目指しています。
マージンは改善しており、L90とES8は約20%の粗利率を目指して設計されており、内部の革新とコスト管理によって支えられています。NIOのバッテリー交換ネットワークは、もう一つの差別化要因です。世界中で3,500以上のエネルギー交換ステーションを展開しており、その中には中国の道路に1,000以上が含まれており、8400万回以上の交換が完了しています。
最近、NIOは研究開発を資金調達し、インフラを拡大し、バランスシートを強化するために、16億ドルを調達しました。希薄化は懸念事項ですが、この動きは長期的な戦略をサポートするための資本を提供します。
TSLAのケース
テスラは、忠実なファンでさえ無視できない課題に直面しています。2024年に初めての年間納車減少の後、2025年の第1四半期と第2四半期でそれぞれ前年同期比で13%、13.4%のボリューム減少が続きました。古くなった製品ライン、より強力な競合、価格設定力の低下が需要に影響を与えています。
財務結果は緊張を示しています。第2四半期は、テスラの10年以上で最も急激な収入の減少を記録し、マージンは圧力を受けています。マスク自身が「厳しい四半期が前方にある」と警告しました。
政策の変更は別の打撃です。トランプ政権下での米国における電気自動車用の$7,500の税額控除の段階的廃止は、テスラの価格競争力を損なっており、かつては利益をもたらしていた規制クレジットの流れも減少しています。
このように、投資家は最近の重要な進展によりますます楽観的になっているようです。今月初め、テスラの取締役会は、マスクへの$975 億ドルの記録的な報酬パッケージを提案し、彼のAIとロボット工学に向けて企業を推進する能力に賭けました。その後、マスクはテスラの株を$1 億ドル購入し、新たなコミットメントを示しました。
現実は、テスラが売上の減少、激しい競争に直面しており、ロボタクシーからAIまで、ビジネスに大きな影響を与えるまでに何年もかかる可能性のある野心的なプロジェクトを抱えているということです。
価格のパフォーマンスと推定
今年に入ってから、NIOの株は70%以上急騰し、テスラの5%の成長を簡単に上回りました。
Zacksのコンセンサス予測によると、TSLAの2025年の1株当たり利益（EPS）は前年同期比で31%の減少を示していますが、2026年には49%の増加を見込んでいます。今年度と来年度のEPS予想は、過去90日間で下方修正されています。
Zacksのコンセンサス予想によると、NIOの2025年と2026年の最終結果は、それぞれ36%と72%の前年比改善を示唆しています。現在の年と次の年の損失予想は、過去90日間で減少しています。
まとめ
NIOは、より幅広い製品ライン、増加する納品、バッテリー交換における優位性を持ち、中国の電気自動車市場でより強い成長軌道を確保しています。収益性は依然として課題ですが、最近の資本調達は拡大と革新を資金調達するためのリソースを提供します。
テスラは対照的に、販売の減速、競争の激化、政治的障害に苦しんでおり、マスクはAI、ロボタクシー、ロボティクスへの野心的な賭けを推進していますが、それらが実を結ぶまでには数年かかる可能性があります。テスラの長期的なビジョンは大胆ですが、短期的な課題は無視するには難しいものです。
ザックスレンジ#3 (Mantener) para NIO frente a un rango Zacks #4(売却)に対してテスラのために、NIOは今のところ最も良いポジションにある株のようです。