イーサリアム$ETH 短期戦略（2025年11月9日）

戦略提案

1. レンジ相場を中心に高値売り・安値買い
現在のイーサリアム価格は3390-3420ドルのレンジで推移し、テクニカル面では買いと売りが拮抗している。日足EMAのトレンド指標は依然として下降トレンドだが、4時間足のMACDの勢いは弱まり、RSIは売られ過ぎゾーンから50付近に回復しており、短期的な下落圧力は緩和され横ばいに向かう可能性がある。

2. 重要な抵抗・支持ラインに注目
◦ 抵抗ライン：3460-3510ドル（黄金比0.786ライン＋EMA30の抵抗）
◦ 支持ライン：3380-3330ドル（日足のボリンジャーバンド下限＋機関投資家の集中的買いエリア）
価格が3460ドルを突破すれば、3550-3600ドルへ上昇する可能性がある。逆に3330ドルを割れば、新たな下落局面に入り、3200ドルまで下落する可能性もある。

3. 機関投資家のポジションとマクロリスクのバランス
機関投資家のETH保有総量は600万枚を突破し、長期的な強気見通しを示す一方、11月7日の米国におけるイーサリアムの純流出額は4810万ドルに達し、短期的な資金流出圧力も依然として存在する。米国政府の一時閉鎖や消費者信頼感指数の急落などのネガティブ要因も重なり、市場の感情変動に注意が必要。

操作提案

1. ショート（売り）戦略
◦ エントリーポイント：3460-3510ドルの範囲で段階的にポジションを取る。防衛ラインは3560ドル（ストップロス30-50ドル）。
◦ 目標価格：第一目標3400-3350ドル、突破時は3300-3250ドルへ下落を狙う。

2. ロング（買い）戦略
◦ エントリーポイント：3380-3330ドルの範囲で段階的にポジションを取る。防衛ラインは3270ドル（ストップロス30-50ドル）。
◦ 目標価格：第一目標3430-3480ドル。

3. リスク管理
◦ ポジション比率：単一銘柄の保有比率は総資金の20％以内に抑える。ストップロスは30-50ドルに厳格に設定（エントリー価格に応じて調整）。
◦ シグナル監視：価格が3460ドルを大きく超えた場合や3230ドルを割った場合は、速やかに利益確定または損切りを行い、逆行リスクを避ける。

重要ポイント

• 短期的な市場心理が支配：デリバティブ市場の空売りポジションは買いの3.5倍に達し、ショートスクイーズのリスクがあるため、慎重な運用が必要。
• 長期戦略のチャンス：価格が3100-3250ドルの範囲に下落した場合、段階的に買い増しを行い、ターゲットは3600-3860ドル（2〜6週間の保有を想定）。
• 技術アップグレードの期待：12月初旬のイーサリアムの技術アップグレード（Verkle Treesなど）は短期的に好材料となる可能性があり、事前に仕込みを検討。

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