多くの人が尋ねる：「入場時には豪語していたのに、最後は爆倉で終わるのはなぜか？」

その背後にある理由は実は非常にシンプルだ——ほとんどのトレーダーは市場の動きではなく、心構えで負けている。市場のチャンスは毎日存在し、本当に希少なのは生き残るための規律だ。ある話がこの問題をよく説明している：伝統的金融から暗号市場に転向したトレーダーが、最初の資本金は2800Uだったが、6ヶ月後にはアカウントが5.3万Uに達した。これは奇跡の話ではなく、規則正しい結果だ。

**90%の人が損をする理由は？キーワードはたった二つ：欲と焦り**

追い上げて売り叩き、レバレッジをかけて全てを投入、内幕情報を信じる——これらの手法は毎日繰り返されている。欲望はトレーダーをギャンブラーに変え、焦りはリスク信号を見落とさせる。典型的な逆効果の例：深夜に人気のコインを空売りし、結果的に一本のK線でストップロスを突き抜け、1日で30%の損失を出す。こうした事故の共通点は：感情がリスク管理の最大の敵になっていることだ。

これがまた一つの核心的認識を促す——暗号通貨は確かに激しい変動を伴うが、BTCやETHのような主要資産の長期的なトレンドは比較的コントロール可能だ。これらの主流コインに集中し、小さなコインで頻繁に資金を消耗しないようにすれば、勝率はかなり向上する。

**ポジション管理の三分法則：投資ポートフォリオの計画と同じようにトレードを計画せよ**

2800Uを三つに分割し、それぞれに異なる使命とルールを設定する。

第一部分（約800U）は練習用。日内の値動きだけを狙い、6%程度の利益を得たらすぐに退出、引き延ばさない。こうする理由は：高頻度の小さな利益を積み重ねて自信をつけつつ、頻繁な取引による感情の乱れを避けるためだ。多くの人の失敗は、欲を出してもう少し長く持ち続け、結果的に利益を吐き出すか逆に損失を拡大してしまうことだ。

第二部分（約1000U）はハンターのモードに近い。中期的な値動きに焦点を当て、テクニカルとファンダメンタルの両面から明確なエントリーポイントを選び、ポジションの保有期間は通常3〜7日。重要なのは、明確なターゲット価格とストップロスを設定し、一度トリガーしたら無条件で実行することだ。

第三部分（約1000U）はコアポジション。最も忍耐力を試される部分で、通常は市場の底値付近でメインコインに入り、長期的に保有する。ここでの目的は頻繁に売買することではなく、市場の大きなサイクルの中で成長を狙うことだ。

**なぜこのシステムで生き残れるのか**

この三つのポジション設定は、異なる時間軸を使ってリスクを分散している。短期取引は値動きのリスクを負い、中期の保有はトレンドのリスクを担い、長期ポジションは業界全体の成長に賭ける。ある時間軸の取引に問題が生じても、他の時間軸のポジションが休息の時間を与えてくれる。

さらに重要なのは、このシステムがあなたに規律を強制することだ。各ポジションには明確なルール——いつエントリーし、いつエグジットし、最大損失額はどれくらいか——がある。感情は明確なルールの前では自然と引き下がる。

2800Uから5.3万Uに増やす過程で数字自体は重要ではない。重要なのは、この過程で学んだことだ：市場は参加者に溢れているが、生き残れる人は少ない。そして生き残る秘訣は「三分の一の資金で遊び、七分の一の運命を守る」——合理的な資金配分と鉄の規律を持つことだ。