ニュース取引は、人々がよくある2つの誤解に陥りやすいことがあります。 一つは情報を事前に把握することで安定した利益を得られること、もう一つは大きな出来事が必然的に激しい市場を引き起こすことです。 実際、参加したトレーダーは、ニュースが決して無駄な機会ではないことを知っています。 むしろ難しいテストのようなもので、情報不足、激しい価格変動、そして極端に高まった市場センチメントという三重のプレッシャーの中で、事前に取引計画を実行しなければなりません。

主要なイベントを大きく三つのタイプに分けるべきです。 マクロデータレベルでは、CPI、非農業部門の雇用統計、中央銀行の金利決定があります。 業界および政策レベルには、規制動向、スポットETFのローンチ、主要な訴訟事例、取引所規則の調整などが含まれます。 プロジェクトおよびプラットフォームレベルでは、メインネットのアップグレード、トークンのアンロック、ブラックスワンイベント、セキュリティインシデント、メンテナンスのダウンタイム、清算リスクなどがあります。 多くの分類があるように見えますが、価格変動の根本的な論理は実際には同じです。市場はイベントの前夜に反応し、レイアウトを整え、イベントが起こるとボラティリティが非常に高まり、イベント後に方向転換やセンチメントの調整が起こることが多いのです。 あなたが得るものは本質的に方向性の判断ではなく、これら3つの時間枠に対する構造的な理解とリスク管理の実行です。

核心となる原則は繰り返し強調されなければなりません。ニュース取引は決して予測ゲームではなく、ポジション管理と出口メカニズムのゲームです。 なぜなら、良いニュースが本当に価格を押し上げるのか、市場を打ち砕くのか、誰も事前に判断できないからです。 誰もストップロスを最初に下回ってから反発するか、直接的に一方的に上昇するかを正確に予測することはできません。 トレンド市場がニュース発表後に始まったのか、それともメイン市場が予定より早く終わったのか、誰にも完全には分かりません。 大きなポジションで一方向に賭けるのは、率直に言って運を競うようなものです。 科学的なリスク管理フレームワークを用いてレイアウトを計画し、出口ルールを策定することが、繰り返し実行できる本当のビジネスです。

では、イベント前のレイアウトはどうあるべきでしょうか? 多くの人はこの概念の本来の意味から逸脱しています......