ポジションサイズはボラティリティに応じて変えるべきです。

株式A：平均して1日2%動きます。ストップロスは4%離れています。

株式B：平均して1日8%動きます。ストップロスは4%離れています。

同じストップロスの割合ですが、リスクは全く異なります。

株式Bは4倍のボラティリティです。4%のストップロスは、通常の動きだけでも頻繁にヒットします。

これを解決する方法は：

ボラティリティが高い株＝ポジションサイズを小さくする
安定した株＝通常のポジションサイズを維持できる

両者ともリスクは同じルピー額ですが、実際の株の動きに応じて調整します。

例：
- 株式A (低ボラティリティ)：200株
- 株式B (高ボラティリティ)：80株

どちらもストップロスがヒットすれば₹2,000のリスク。

しかし、株式Bは通常のボラティリティではあなたを振り落とすことはありません。

ほとんどのトレーダーは、すべての株に同じポジションサイズを使います。

そして、なぜボラティリティの高い株がいつも彼らをストップアウトさせるのか疑問に思います。

ボラティリティに応じて調整しましょう。それはオプションではありません。