3回アカウント火災で理解：コントラクト取引は単に正しい方向を予測するだけではない

正しい方向を予測しても負けることがある デリバティブ市場では、生き残るかどうかを決めるのは「正確な直感」ではなく、規律、リスク管理、感情コントロールである。 新たにデリバティブ取引を始めた頃、私はただ単にトレンドを正しく予測すれば常に勝てると信じていた。実際は全く異なる：わずか数ヶ月で、私は連続して3回口座を焼いた。最も痛かったのは、その3回とも…トレンドの判断はすべて…正しかったことだ。ゴール直前で倒れた。 真剣に最初から学び直した後、自分は市場に負けたのではなく、「サメ」が常に仕掛けている心理的罠やルールに負けていたことに気づいた。以下は、方向予測よりも重要な生存のための教訓である。 罠1：早すぎる誘惑に飛び込む 価格がブレイクした瞬間、興奮して「すぐに飛び込もう」と思うことがある。しかし、多くの場合、それは単なる軽い突きで注文を掃き出すためのものであり、エントリー後に「リップル」されて市場から弾き出される。 チャンスを逃す恐怖(FOMO)が私たちを安全域より早くエントリーさせる。一方、実際のブレイクは数分で消えることはなく、偽のブレイクこそ頻繁に現れる。 より安全なアプローチ：価格がブレイクした後、(pullback)を待ち、確認する。利益の一部を逃すこともあるが、その代わりに成功確率が高まり、ノイズの影響も少なくなる。 市場には常にチャンスがある。資金はそうではない。 罠2：変動の激しい市場での固定ストップロス 多くの人は一定のパーセンテージ(3%、5%…)でストップロスを設定する。激しい変動の市場では、これらのレベルは「お菓子」のように吊るされていて掃き出されやすい。 私は何度も偽のブレイクによる連続ストップロスに巻き込まれ、その後、予測した方向に価格が動くのを見ていた。その感覚は、間違った予測よりもひどい。 正しい思考：ストップロスは市場の変動に合わせて「生きる」べきだ。サポート/レジスタンスエリアと最近の変動を組み合わせて、柔軟にストップロスを設定し、短期的なノイズに振り回されないようにする。 罠3：過剰なエントリー — 最も早い資金焼失の道 「全力投入」は、市場に運命を委ねることだ。トレンドが正しくても、数本の逆方向のローソク足だけで、口座はゼロになることもある。重い心理的プレッシャーは、決定を歪める：躊躇してカットすべきときに躊躇し、すぐに決済すべきときに慌ててしまう。 デリバティブはギャンブルではない。ポジション管理こそが長期的に生き残る鍵だ。 私が常に守る3つの生存原則 高い代償を払った後、私は自分に3つの「鉄則」を課した。これにより、連続損失から安定期へと移行できた。 1)絶対に全力投入しない — 資金を複数層に分散 ポジションを：探索注文、メイン注文、予備注文に分ける。市場が最初の予測を確認したときだけ、徐々に増やす。この方法はチャンスを逃さず、リスクも分散できる。 2)柔軟なストップロス — 市場のリズムに合わせて動く 「一つの数字」で全ての状況に対応するストップロスは使わない。サポート/レジスタンスと最近の変動に基づいてストップロスを設定し、ノイズを避ける。 3(方向性が不明な場合は外に出る 現金を持つことも一つのポジションだ。市場が曖昧なときは、外に出て不要な損失を避け、明確なシグナルが出たときに備える。 結びの言葉 市場で生き残れる人は、常に正しい方向を予測できる人ではなく、リスクをコントロールし、長くプレイし続けられる人だ。デリバティブ取引は確率のゲーム：長続きする勝利は一発の大勝からではなく、多数の小さな決定を厳格に管理することから生まれる。覚えておくべきことは一つ：生き残ることが、早く稼ぐことよりも重要だということだ。資金があればこそ、真のチャンスを掴める。