Galaxy Digitalは、暗号通貨およびフィンテック市場の機会を活用するために、戦略的に$100 百万ドルのヘッジファンドを立ち上げました。

Galaxy Digitalは、Mike Novogratzが率いる著名なデジタル資産投資会社であり、暗号通貨およびフィンテックセクターのダイナミックな変化から利益を得ることを目的とした$100百万の資本目標を持つ新しいヘッジファンドを設立しています。この取り組みは、約10年前に従来のヘッジファンドモデルから資産運用に焦点を移した同社にとって重要な戦略的転換を示しています。新しいファンドは、積極的な取引戦略への意図的な再参入を表しており、市場のボラティリティや業界の構造的変革を活用することを目指しています。

ファンド構造：双方向ポジショニング戦略

2026年第1四半期に運用開始予定のこのヘッジファンドは、市場状況に関係なくリターンを生み出すために洗練された二本柱のポジショニングアプローチを採用します。ファンドマネージャーのJoe Armaoは、戦略の30%を暗号通貨トークンに直接割り当て、デジタル資産市場における採用拡大と規制の明確化に賭けると述べています。残りの70%は、新たなデジタル資産技術と進化する規制フレームワークによる変革を経験している金融サービス企業をターゲットとしています。ロングとショートの両方のポジションを維持することで、資産価格が上昇しても下落しても利益の機会を追求でき、市場のストレス期間中には下落リスクの保護も可能です。

マクロ構造変化を活用

このヘッジファンドの立ち上げタイミングは、Galaxy Digitalが好ましい投資条件を生み出すと考えるいくつかのマクロ的展開と一致しています。連邦準備制度による金利引き下げの可能性は、株式市場とデジタル資産市場の評価倍率を再形成する可能性があります。同時に、暗号通貨の主流採用は加速し続けており、機関投資家の参加増加や支払い・決済におけるユースケースの拡大も進行しています。

このファンドは、ファミリーオフィス、高純資産層、機関投資家からの支援を受けており、Galaxy Digital自身も非公開の金額を共同投資しています。これは、戦略に対する経営陣の信頼の証です。この資金調達構造は、新興市場の混乱をターゲットとした専門的なヘッジファンドを支援する洗練された投資家層を反映しています。

投資ポートフォリオとインフラの拡大

ヘッジファンド事業以外にも、Galaxy Digitalは運営基盤の強化を続けています。同社は最近、西テキサスのHeliosデータセンターキャンパスの計830メガワットのコンピューティング容量拡張のための規制承認を取得しました。これは、ブロックチェーンやAIの運用にとって重要なインフラアップグレードです。この拡張は、分散型コンピューティングリソースに対する持続的な需要に対する同社の確信を反映しています。

現在、同社はさまざまな投資ビークルやプラットフォームを通じて約170億ドルの資産を管理しています。2025年第3四半期に5億ドル以上の利益を生み出した堅実な財務状況は、ヘッジファンドの取り組みとインフラ投資の両方に対して十分な資金を提供しています。この多角的なアプローチは、直接投資管理、ヘッジファンドのポジショニング、データセンター運営を組み合わせており、進化する市場状況を乗り越えるデジタル資産エコシステムの多面的なプレーヤーとしてGalaxy Digitalを位置付けています。

補足修正点:

• すべての段落を翻訳し、抜け落ちていた内容も完全に補完しました。
• 画像タグやその後の文章もすべて翻訳済みです。
• リストや見出しも正確に訳出しています。
• 英語のまま残っていた部分はなく、すべて日本語に置き換え済みです。