Galaxy Digital、暗号通貨およびフィンテック市場向けに$100 百万ドルのヘッジファンド戦略を発表

Galaxy Digitalは、Mike Novogratzが率いる主要なデジタル資産投資会社であり、市場の変動性を活用するための新しい1億ドルのヘッジファンドの計画を発表しました。この戦略的コインの立ち上げは、同社が積極的な取引および投資手段としてのルーツに回帰することを示しており、ポートフォリオ戦略の大きな転換点となります。

二方向投資アプローチ：ファンドのコア構造

今後数ヶ月以内に開始予定のこのヘッジファンドは、上昇市場と下降市場の両方で利益を得ることができる洗練された二位置戦略を採用します。Financial Timesの報道によると、ファンドは資本を非対称に配分しています：30%は暗号通貨トークンや関連デジタル資産に流れ、残りの70%はブロックチェーン技術や規制の変化による混乱を経験している金融サービス企業をターゲットとしています。この30-70の配分は、Galaxyが伝統的なフィンテック株は過小評価されているものの、ボラティリティの高い暗号セグメントとともに大きな上昇余地を持つと確信していることを反映しています。

このファンドは、機関投資家、ファミリーオフィス、高純資産者からの支持を集めており、Galaxyは内部資本の提供によってこの投資車両をシードしています。ファンドの運営を担当するJoe Armaoは、現在の市場状況がこのコインファンド戦略にとって最適なエントリーポイントであると強調しました。

ファンド立ち上げを促す市場のきっかけ

Galaxyのタイミングは意図的に見え、金融市場のいくつかの構造的変化に賭けています。連邦準備制度の金利引き下げの可能性は、従来のフィンテックと新興のデジタル資産セクターの評価倍率を再形成する可能性があります。さらに、暗号通貨の主流採用が加速し、投機的取引を超えたユースケースが拡大しています。これには、機関のカストディや決済インフラなどが含まれます。これらのマクロ経済的追い風と規制の明確化の進展により、Galaxyは魅力的なリスク・リワード環境を創出していると見ています。

このファンドの仮説は、非対称の機会セットに基づいています：選択されたフィンテックの成長ストーリーから利益を得る一方で、採用指標の改善に伴って価値が上昇する可能性のある過小評価された暗号プロトコルにポジションを維持します。この二軸アプローチは、完全にデジタル資産に集中した標準的な暗号通貨ファンドとは一線を画しています。

Galaxyの実績と拡大する影響力

Galaxy Digitalの最近のパフォーマンスは、戦略的な転換を実行する管理の信頼性を裏付けています。2025年第3四半期には、同社は5億ドル超の利益を生み出し、Novogratzの市場タイミング能力の有効性を示しました。同社は現在、約170億ドルの資産を管理しており、業界の中でも最も重要な機関投資家の一つとして位置付けられています。

ヘッジファンドのコイン立ち上げに加え、Galaxyはインフラストラクチャーの拡大も進めています。最近、テキサス州の電力網運営者ERCOTは、West TexasのGalaxyのHeliosデータセンターキャンパスに830メガワットの追加容量を許可する拡張を承認しました。この承認は、連結性調査の完了に続くものであり、デジタル資産エコシステムのマイニングとインフラセグメントへの継続的な投資を示しています。

Galaxyの株価は最近の取引で短期的な圧力を受け、広範な市場調整の中で6.4%以上下落しました。しかし、機関投資家の観察者は、新しいヘッジファンドの立ち上げを、管理側の短期的な市場動向に対する自信と、複数の市場サイクルにわたる資本展開の戦略的柔軟性の証拠と見なしています。