ウォール街のアナリストはインシティ・コーポレーションの株式を好むのか？

Incyte Corp_ ロゴと棒グラフ - Piotr Swat 提供 Shutterstock

アンチャル・スガンド

Thu, 2026年2月12日 17:24 JST 2分で読む

本記事について：

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本社はデラウェア州ウィルミントンにあるインシティ・コーポレーション（INCY）は、革新的な治療法を発見・開発・販売し、医療の最も難しい課題に取り組んでいます。時価総額は約196億ドルで、血液がん、固形腫瘍、免疫介在性疾患、皮膚疾患をターゲットとしています。

過去52週間で、INCY株は49％上昇し、同期間のS&P 500指数（$SPX）の14.4％の上昇を大きく上回っています。年初来（YTD）、INCY株はわずかにプラスで推移しており、より広範な指数は1.4％上昇しています。

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セクターの指標と比較して、ステートストリートSPDR S&PバイオテクノロジーETF（XBI）は過去1年で40％上昇し、年初来2.2％上昇しています。短期的にはINCY株をわずかに上回っています。

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しかし、2月10日、市場はインシティの2025年第4四半期決算に対して不満を示し、株価は8.2％下落しました。皮肉なことに、同社はウォール街の予想を上回る売上成長を達成しました。売上高は前年同期比27.8％増の15.1億ドルとなり、アナリスト予想の13.5億ドルを大きく上回っています。

ただし、調整後EPSは1.80ドルで、ウォール街の予測1.92ドルには届きませんでしたが、前年から25.9％増加しました。経営陣は、ジャカフィとオプサルラの強力な商業展開と、重要な後期段階のパイプラインの進展を強調しました。

今後については、2026年後半と2027年前半の発売予定、新たな臨床試験への継続的投資、規制当局の承認の可能性に基づいて見通しを立てています。2026年度のインシティの経営陣は、総純製品売上高を47億7000万ドルから49億4000万ドルと予測しています。

アナリストは、2026年度の希薄化後EPSを6.66ドルと予測し、前年比19.4％の成長を示唆しています。重要なことに、インシティは過去4四半期のうち3回EPS予想を上回り、1回だけ下回っています。

ウォール街のセンチメントは引き続き堅調で、INCY株に対して「中程度の買い」評価を付けています。26人のアナリストのうち、12人が「強い買い」、13人が「ホールド」、1人が「強い売り」を推奨しています。

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重要なのは、3か月前と比べてアナリストのセンチメントが改善している点です。当時は11人のアナリストが「強い買い」のスタンスを取っていました。

ストーリー続く  

最近の価格目標の修正は、堅実な信頼感を反映しています。2月6日、パイパー・サンドラーのアリソン・ブラッツェルは、「オーバーウェイト」の格付けを再確認し、目標株価を102ドルから110ドルに引き上げました。同じ日に、スティーフェルのスティーブン・ウィリーは、目標株価を119ドルから120ドルに引き上げ、「買い」の評価を維持しました。

さらに、HCウェインライトのミッチェル・S・カプールも2月5日に「買い」の評価を再確認し、目標株価を135ドルに据え置きました。

これらの目標を総合すると、平均の目標株価は105.41ドルで、現状から6.6％の上昇余地を示しています。一方、HCウェインライト＆カンパニーの最高値の135ドルは、現状から36.6％の上昇を示唆しています。

_ 公開日現在、アンチャル・スガンドは本記事で言及された証券に直接または間接的に保有していません。本記事の情報とデータは、あくまで情報提供を目的としています。この文章は元々バーチャート.comにて公開されました _

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