Meneruskan Judul Asli: 15 Indikator Utama untuk Keluar di Puncak Pasar Bitcoin Bull

Desain | Senka

Saya ingat bahwa dalam sebuah artikel pada Desember 2022, kami pernah membantu Anda mengurutkan 10 indikator Bitcoin, dan percaya bahwa saat itu telah memasuki tahap akhir pasar beruang, dan juga merupakan waktu yang lebih baik untuk memulai DCA-in. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Dua tahun telah berlalu dengan cepat, dan akhirnya kita memiliki pasar bullish baru yang telah ditunggu-tunggu.

Meskipun dikatakan bahwa pasar beruang tidak memiliki dasar dan pasar banteng tidak memiliki langit-langit, banyak orang tampaknya menikmati mencari jawaban atas pertanyaan ini. Jadi, dalam semangat penelitian, mari kita bagikan 15 indikator untuk menentukan puncak pasar Bitcoin.

Indikator No. 1: Indikator Grafik Harga Pelangi

Sebagai alat penilaian nilai jangka panjang untuk Bitcoin, semua orang harus akrab dengan indikator grafik pelangi, atau setidaknya pernah mendengarnya. Indikator ini menggunakan kurva pertumbuhan logaritmik untuk memprediksi arah harga Bitcoin di masa depan. Ini menumpukkan pita warna pelangi. Di bagian atas saluran kurva pertumbuhan logaritmik, untuk menyoroti sentimen pasar di setiap fase warna pelangi saat harga Bitcoin bergerak, lokasi pelarian teratas yang disarankan di sini dapat dipilih antara zona kuning dan merah. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Indikator No 2: Harga Terminal

Indikator ini terbukti sangat dapat diandalkan untuk memprediksi puncak siklus harga Bitcoin. Data historis menunjukkan validasi yang jelas - Bitcoin mencapai garis merah indikator ini pada puncak pasar bullish November-Desember 2017 dan Maret-Mei 2021. Strateginya sederhana: pertimbangkan untuk menjual saat harga Bitcoin mendekati atau menyentuh garis merah tersebut. Berdasarkan proyeksi saat ini, level harga terminal ini sekitar $170.000. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Indikator No 3: Model Persediaan-ke-Flow (Model S2F)

Model Stock-to-Flow (S2F) melacak pergerakan harga Bitcoin relatif terhadap kelangkaannya. Saat harga Bitcoin naik di atas dasar S2F, indikator divergensi berubah dari hijau menjadi merah, menunjukkan potensi overvaluasi. Sebaliknya, saat harga turun di bawah garis S2F, indikator berubah dari merah menjadi hijau, menunjukkan undervaluasi. Proyeksi model S2F saat ini menunjukkan bahwa Q1 2025 bisa menjadi kesempatan menjual optimal. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Indikator No 4: Indikator Puncak Siklus Pi

Indikator ini menggabungkan dua rata-rata bergerak untuk mengidentifikasi potensi puncak siklus pasar: rata-rata bergerak 111 hari (111DMA) dan dua kali lipat rata-rata bergerak 350 hari (350DMA x 2). Selama tiga siklus bullish terakhir, puncak pasar terjadi ketika 111DMA melintasi di atas 350DMA x 2. Saat ini, garis hijau indikator (350DMA x 2) berada di $120.000, menunjukkan bahwa Bitcoin mungkin mencapai puncaknya setelah melewati level ini. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Indikator No. 5: Puell Multiple

Puell Multiple menyoroti dua zona harga Bitcoin penting. Ketika memasuki area kotak hijau, Bitcoin dianggap sangat undervalued. Sebaliknya, ketika memasuki area kotak merah, Bitcoin kemungkinan overvalued. Berdasarkan kondisi pasar saat ini, pertimbangkan untuk memulai penjualan ketika indikator melebihi 2, dan pertimbangkan untuk keluar sepenuhnya ketika melebihi 3. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Indikator No. 6: Pendapatan Penambang (Biaya vs Hadiah)

Secara historis, selama pasar bullish, persentase biaya penambang telah melonjak secara signifikan ketika Bitcoin mendekati harga puncak. Hal ini terjadi karena peserta pasar baru menghasilkan peningkatan transaksi jaringan, mendorong permintaan naik. Analisis saat ini menyarankan untuk mempertimbangkan penjualan paket ketika biaya penambang melebihi 30% dari total pendapatan penambang. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Indikator No 7: MVRV Z-Score

Indikator ini adalah indikator yang menentukan apakah Bitcoin undervalued atau overvalued. Secara historis, sejak 2011, setiap kali MVRV Z-score memiliki nilai yang mendekati atau lebih besar dari 7, hal ini menandakan bahwa pasar memasuki puncak. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Indikator No 8: Net Unrealized Profit/Loss (NUPL)

Indikator ini mengevaluasi keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan dari kepemilikan Bitcoin di pasar. Ketika indikator mencapai atau melebihi 75%, secara historis menandakan puncak pasar potensial dan menyarankan untuk mempertimbangkan mengambil keuntungan. Seperti ditunjukkan di bawah ini.

Indikator No 9: Pengganda MA 2 Tahun

Indikator ini menggunakan MA 2 tahun (rata-rata bergerak), dan perkalian rata-rata bergerak tersebut, yaitu MA 2 tahun x 5, untuk membuat prediksi tentang harga Bitcoin. Secara historis, waktu terbaik untuk menjual Bitcoin adalah ketika harga Bitcoin mendekati atau melebihi MA 2 tahun x 5 (yaitu garis merah di grafik). Seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Indikator No 10: Heatmap Rata-Rata Bergerak 200 Minggu

Indikator ini menciptakan peta panas berkode warna yang mencerminkan tingkat pertumbuhan rata-rata bergerak 200 minggu. Warna grafik berubah berdasarkan persentase perubahan dari bulan ke bulan. Ketika grafik menampilkan titik-titik berwarna oranye atau merah, biasanya menandakan pasar yang terlalu panas dan menyajikan peluang optimal untuk mengambil keuntungan. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Indikator No. 11: Pengganda Rasio Emas

Indikator ini menggunakan kelipatan rata-rata pergerakan 350 hari Bitcoin (350DMA) untuk mengidentifikasi zona resistensi potensial harga. Berdasarkan pembacaan saat ini, area yang melebihi garis hijau dan mencapai garis merah adalah rentang penjualan batch yang relatif baik. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Indikator No. 12: Rasio RHODL

Indikator ini mengukur rasio gelombang HODL nilai yang terealisasi. Ketika garis oranye mendekati atau memasuki area pita merah, ini menandakan pasar yang terlalu panas dan menyarankan untuk mengambil keuntungan secara bertahap. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Indikator No 13: Coin Days Destroyed

Indikator ini mengungkapkan kapan Bitcoin lama yang tidak aktif menjadi aktif dan kembali ke pasar. Ketika pemegang jangka panjang mulai memindahkan koin mereka, ini biasanya menandakan niat mereka untuk mengambil keuntungan. Akibatnya, kita sering melihat lonjakan signifikan dalam CDD tepat sebelum puncak pasar. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Indikator No. 14: Bitcoin Bull Run Index (CBBI)

Indikator ini menggabungkan data dari 9 indikator lain untuk membantu menentukan fase siklus pasar Bitcoin. Skor yang lebih tinggi menunjukkan bahwa Bitcoin mungkin mendekati puncak pasar. Berdasarkan data saat ini, pertimbangkan untuk memulai penjualan secara bertahap ketika nilai indikator melebihi 80. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Indikator No 15: Ahr999

Indikator ini dibuat oleh seorang penggemar kripto China yang dikenal sebagai Ahr999 dalam buku elektronik “Hoarding Bitcoin”. Ahr999 sejak meninggalkan ruang kripto, dan tidak ada akun online saat ini yang menggunakan nama ini milik pencipta asli. Rumus perhitungan indikator ini adalah: (harga Bitcoin/biaya investasi tetap 200 hari) × (harga Bitcoin/penilaian pertumbuhan eksponensial), di mana penilaian pertumbuhan eksponensial diperoleh dari hubungan antara harga Bitcoin dan umur.

Juga dikenal sebagai Indikator Pengumpulan Bitcoin, ini menawarkan panduan langsung: ketika indeks jatuh di bawah garis hijau (1,2), itu menandakan peluang investasi tetap; ketika turun di bawah garis merah (0,45), itu menunjukkan peluang beli utama. Sebaliknya, ketika indeks naik di atas garis hijau, itu menyarankan untuk mempertimbangkan penjualan. Saat ini, indikator ini tampak lebih berguna untuk perencanaan investasi jangka panjang daripada mengidentifikasi puncak pasar. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Selain indikator di atas, jika Anda suka mempelajari grafik pola lilin, Anda juga dapat menggabungkan MACD mingguan atau bulanan, RSI, dan indikator lainnya sebagai referensi tambahan. Pada saat yang sama, semua indikator siklikal ini tidak hanya dapat digunakan untuk membantu dalam mengarahkan operasi penjualan (keluar pada puncak) di pasar bullish, tetapi juga cocok untuk memanfaatkan peluang akumulasi untuk menyimpan mata uang selama pasar bear.

Singkatnya, masih ada banyak indikator untuk Bitcoin. Meskipun kami telah membagikan 15 indikator, intinya di sini bukanlah menggunakan semua indikator, tetapi memilih yang menurut Anda paling efektif dan menggunakannya sebagai referensi tambahan jangka panjang.

Tidak ada indikator tunggal yang sempurna, dan ketika sebuah indikator diperhatikan oleh semua orang, mungkin tidak lagi menjadi indikator yang sempurna, dan yang Anda butuhkan adalah menemukan titik integrasi baru dari berbagai indikator. Selain itu, penting untuk tetap terkini, mempertimbangkan perubahan dalam kebijakan nasional terkait industri kripto, kondisi makroekonomi global, dan faktor lain untuk evaluasi dan penilaian komprehensif.

Selama proses perdagangan yang relatif panjang ini, kita juga perlu menjaga cukup kesabaran dan terus meningkatkan strategi perdagangan dan disiplin perdagangan kita.

Terakhir, penting untuk menekankan bahwa semua indikator data adalah proyeksi atau perhitungan model berdasarkan data historis dan hanya dapat digunakan sebagai referensi tambahan. Operasi perdagangan Anda juga harus didasarkan pada preferensi risiko dan posisi Anda sendiri. Keputusan diambil berdasarkan situasi manajemen, dan indikator yang kami sebutkan di atas semuanya merupakan indikator siklikal, yang memiliki arti panduan terbatas untuk operasi jangka pendek.

Catatan: Konten di atas hanya merupakan sudut pandang dan analisis pribadi. Hanya digunakan untuk catatan belajar dan komunikasi dan tidak membentuk saran investasi apapun. Jika ada proyek atau situs web yang disebutkan dalam artikel, mereka tidak memiliki hubungan kepentingan langsung dengan Hualihuawai (Hualihuawai tidak menerima iklan dari pihak proyek manapun). Harap mengevaluasi secara independen keamanan proyek atau situs web terkait. Investasi selalu memiliki risiko. Jika Anda tidak memahami situasinya, jangan terlibat; jika Anda tidak mampu kehilangan, jangan bermain.

Penafian:

1. Artikel ini diperbanyak dari [Hua Li Huawai]. Teruskan judul asli "15 Indikator Utama untuk Keluar di Puncak Pasar Bull Bitcoin". Hak cipta adalah milik penulis asli [Hua Li Huawai]. Jika Anda memiliki keberatan terhadap penerbitan ulang, silakan hubungi Gate Belajartim, tim akan menanganinya secepat mungkin sesuai dengan prosedur yang relevan.
2. Penafian: Pandangan dan opini yang terdapat dalam artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis dan tidak merupakan saran investasi apa pun.
3. Versi bahasa lain dari artikel ini diterjemahkan oleh tim Belajar Gate. Kecuali dinyatakan lain, artikel yang diterjemahkan tidak boleh disalin, didistribusikan, atau diplagiat.