نظرة عامة على تقنيات DeFi

تقنيات ديفاي (Cboe Canada: DEFI، OTC: DEFTF) هي شركة مدرجة علناً تركز على البنية التحتية لتمويل الديفاي (ديفاي) ومنتجات الاستثمار، ملتزمة بتوفير قنوات متوافقة للأسواق الرأسمالية التقليدية للوصول إلى الأصول الرقمية.

تتضمن أعماله الأساسية:

1. منتجات Valour ETPs: توفر منتجات تداول متداولة (ETPs) تتبع البيتكوين والإيثيريوم وغيرها من الأصول الرقمية، المدرجة على عدة بورصات أوروبية رئيسية مثل بورصة يورونكست وبورصة فرانكفورت، مما يجعل من السهل على المستثمرين المؤسسيين والتجزئة الاستثمار في الأصول الرقمية.

2. DeFi ألفا: متخصص في التداول بالفروقات منخفضة المخاطر، وفي البحث عن فرص التحكم في السوق في الأسواق المركزية واللامركزية من خلال الخوارزميات وتحليل السوق، مما يقلل من مخاطر تقلب السوق.

3. ستيلمان ديجيتال: مقدم خدمات البيع بالجملة (OTC) وموفر سيولة يدعم المستثمرين المؤسسيين في تداول العملات الرقمية بكميات كبيرة وتوفير سيولة عميقة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

4. بحوث الانعكاسية: تقديم أبحاث عالية المستوى حول سوق العملات المشفرة، وتقديم تحليل سوق عميق وتفسير للاتجاهات للمستثمرين والصناديق والشركات.

مع توسيع السوق العالمية للعملات المشفرة، تصبح تقنيات DeFi جسرًا مهمًا يربط بين التمويل التقليدي ونظام DeFi من خلال هذه القطاعات التجارية، مما يوفر للمستثمرين حلول استثمارية آمنة ومتوافقة ومريحة للأصول الرقمية.

صورة:https://defi.tech/

تحليل أداء سهم DeFi Technologies

تستفيد DeFi Technologies من تطوير السوق العملات المشفرة، واتجاهات سعر أسهمها مترابطة إلى حد ما مع السوق العملات المشفرة. عدة عوامل أدناه قد تؤثر في سعر أسهمها:

• اتجاهات سوق العملات الرقمية: قد تدفع الأسعار المتزايدة للعملات الرقمية مثل بيتكوين وايثيريوم نمو منتجات ETP ذات الصلة بـ DeFi، مما قد يزيد من إيرادات الشركة.

• البحر الأسرة: قد تؤثر سياسات التنظيمية في أسواق العملات المشفرة في كندا وأوروبا على نموذج أعمالها.

• طلب المستثمرين المؤسسيين: يزداد عدد المؤسسات التي تستثمر في العملات المشفرة من خلال ETPs، مما يدفع بطلب سوق Valour إلى الارتفاع.

• تطوير قطاع التمويل اللامركزي (DeFi): قد يجذب نمو البروتوكولات المالية غير المركزية المزيد من الأموال ويعزز جاذبية السوق لمنتجات DeFi ذات الصلة.

مقدمة لأسهم مفاهيم البلوكتشين الأخرى

بالإضافة إلى تقنيات ديفي، هناك العديد من الأسهم المفاهيمية البلوكتشينية المعروفة في السوق، تغطي مجالات متعددة مثل التبادلات، التعدين، إدارة الأصول، وأكثر من ذلك.

(1) أسهم مفهوم مدفوعة بالأصول

مايكروستراتيجي (MSTR)

• النشاط التجاري الرئيسي: شركة برامج استخبارات الأعمال، لكنها مشهورة بحيازتها الهائلة من البيتكوين.

• حصص بيتكوين: حتى 30 ديسمبر 2024، تحتفظ مايكروستراتيجي بـ 444262 بيتكوين.

• منطق الاستثمار: يعتمد سعر سهم MSTR بشكل كبير على اتجاه سوق البيتكوين ويُعتبر كأداة استثمارية مرتبطة بالرافعة للبيتكوين.

Boyaa Interactive (HK: 0434)

• الأعمال الرئيسية: مطور لعبة الشطرنج، تحول مؤخرًا إلى نظام الويب3.

• الموقف: اعتبارًا من 2 مارس 2025، حيازة 3350 BTC

• منطق الاستثمار: لقد تجاوزت محافظ العملات المشفرة التابعة لـ Boya Interactive قيمتها السوقية، مما جعلها سهمًا 'مدفوعًا بالأصول' يوليه السوق اهتمامًا.

(2) أسهم مفاهيم تعدين العملات المشفرة

ماراثون ديجيتال (MARA)

• النشاط التجاري الرئيسي: إحدى أكبر شركات تعدين البيتكوين في شمال أمريكا.

• قوة التجزئة الحالية: بحلول فبراير 2025، 53.2 EH/s.

• منطق الاستثمار: بعد تقسيم بيتكوين إلى نصفين، من المتوقع أن تستفيد MARA بوصفها شركة تعدين منخفضة التكلفة.

منصات الشغب (RIOT)

• الأعمال الرئيسية: بناء البنية التحتية للبلوكتشين وتعدين البيتكوين.

• منطق الاستثمار: على الرغم من الخسائر الكبيرة في المدى القصير، إلا أن سعر السهم لا يزال يتقلب مع سوق العملات المشفرة، مما يجعله مناسبًا للمستثمرين عاليي المخاطرة.

CleanSpark（CLSK）

• الأعمال الرئيسية: التركيز على تعدين البيتكوين باستخدام الطاقة المتجددة.

• الرؤية الاستثمارية: يتمتع نموذجه للطاقة الخضراء بجاذبية طويلة الأمد في اتجاه الاستثمار ESG.

(3) الأسهم المفاهيمية للصرف والدفع

كوينبيس (COIN)

• الأعمال الرئيسية: أكبر بورصة للعملات المشفرة متوافقة في الولايات المتحدة.

• منطق الاستثمار: بعد إطلاق صندوق البيتكوين المتداول، ستستفيد COIN كمنصة تبادل رئيسية من زيادة حجم التداول.

الكتلة (SQ)

• النشاط التجاري الرئيسي: سابقًا Square، التركيز على خدمات الدفع، وامتلاك البيتكوين كأصول احتياطية.

• منطق الاستثمار: تعمل أعمال الدفع لديها بشكل مستقر، ومن المتوقع أن توفر حيازات بيتكوين عوائد إضافية.

الختام

مع نضوج تكنولوجيا البلوكتشين ودخول المستثمرين المؤسسيين، تصبح الأسهم المتعلقة بمفهوم البلوكتشين تدريجيًا محط اهتمام المستثمرين الجدد. تمتلك DeFi Technologies (DEFI) كشركة مدرجة في قطاع DeFi إمكانات سوقية كبيرة. في الوقت نفسه، تستحق الأسهم مثل MicroStrategy وCoinbase وMarathon Digital أيضًا الانتباه.

بالنسبة للمستثمرين، يتطلب الاستثمار في أسهم مفاهيم البلوكتشين الانتباه الوثيق إلى اتجاهات سوق العملات المشفرة والتنظيمات ومطالب السوق. عند اختيار الأسهم الفردية، يُوصى بتخصيص الأصول بشكل معقول استنادًا إلى تحمل المخاطر الشخصي والاستفادة من الفرص في تطوير صناعة البلوكتشين.