Ethereum (ETH) gần đây đã thành công vượt qua mức kháng cự quan trọng, giá ổn định trên 4,300 USD. Tuy nhiên, tín hiệu thị trường lại có nhiều điều đáng lo ngại: một mặt, các ví tiền cá voi lớn tiếp tục tăng cường nắm giữ, dự trữ trên sàn giao dịch giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm, cho thấy niềm tin vững chắc của các nhà đầu tư dài hạn; mặt khác, các nhà đầu tư nhỏ và những người nắm giữ ngắn hạn đang bán phá giá, số lượng địa chỉ hoạt động trên chuỗi và lãi suất mở của hợp đồng tương lai giảm, cho thấy cảm xúc thị trường đang có sự phân hóa, báo hiệu rằng xu hướng tương lai có thể đối mặt với thách thức.
Phá vỡ giá và phân tích kỹ thuật
Giá Ethereum gần đây đã thể hiện sức mạnh mạnh mẽ, thành công vượt qua vùng kháng cự quan trọng từ 4,089 USD đến 4,283 USD. Mặc dù đã gặp sự kháng cự khi chạm mức 4,500 USD, nhưng giá hiện tại vẫn ổn định quanh mức 4,300 USD, giữ vững hỗ trợ quan trọng ở mức 4,089 USD.
Mục tiêu tăng giá: Các nhà phân tích thị trường duy trì kỳ vọng tăng giá dài hạn đối với Ethereum, Yusuf AYHAN đặt mục tiêu giá từ 7,000 đô la đến 7,500 đô la. Nếu đà tăng giá hiện tại tiếp tục, thậm chí có khả năng chạm tới 11,000 đô la.
Hỗ trợ kỹ thuật: Xét về mặt kỹ thuật, Ethereum đã nhiều lần thành công trong việc bảo vệ mức hỗ trợ quan trọng, với mức hỗ trợ an toàn sâu nằm trong khoảng 2.000 đô la đến 2.150 đô la, trong khi mức hỗ trợ mạnh hơn nằm trong khoảng 1.650 đô la đến 1.850 đô la.
Khối lượng giao dịch: Kể từ khi Ethereum phục hồi mức 4,000 USD, khối lượng giao dịch đã tăng đáng kể, điều này thường được các nhà phân tích kỹ thuật coi là tín hiệu cho thấy có sự tự tin mua thực sự đứng sau sự tăng giá.
Dữ liệu on-chain: Hành vi nhà đầu tư phân kỳ
Dữ liệu on-chain cho thấy thị trường Ethereum đang trải qua một cuộc chiến giữa bên mua và bên bán, với hành vi của các nhà đầu tư lớn và nhỏ hoàn toàn khác biệt.
（Nguồn: CryptoQuant）
Các holder lớn (Cá voi) tiếp tục tích lũy: Những ví tiền lớn nắm giữ từ 10.000 đến 100.000 ETH đã tăng cường tích lũy hơn 450.000 ETH trong tuần qua. Kể từ tháng 5, xu hướng tích lũy này vẫn tiếp diễn. Hơn nữa, dự trữ ETH trên các sàn giao dịch đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm, phản ánh rằng các nhà đầu tư đang chuyển ETH từ các sàn giao dịch sang ví tiền cá nhân để nắm giữ lâu dài.
Thực thể doanh nghiệp mua vào: Các thực thể doanh nghiệp cũng đã tham gia vào việc mua tiền mã hóa. Công ty BitMine Immersion (BMNR) đã tăng cường nắm giữ khoảng 202,500 ETH trong tuần trước, tổng số nắm giữ của họ đã vượt qua 2 triệu đồng, trong khi SharpLink Gaming cũng đã tăng cường nắm giữ 39,500 ETH, thể hiện niềm tin lâu dài của các quỹ tổ chức vào Ethereum.
Nhà đầu tư nhỏ lẻ (cá nhân) chốt lời: Ngược lại với cá voi, những ví nhỏ nắm giữ từ 100 đến 10,000 ETH đã bán tháo hơn 500,000 ETH trong tuần qua. Điều này cho thấy rằng sau đợt tăng giá gần đây, một số nhà đầu tư ngắn hạn đang chốt lời. Hơn nữa, chỉ số "tuổi trung bình của token" đại diện cho hành vi bán tháo của những người nắm giữ ngắn hạn cũng cho thấy rằng ETH mua trong 90 ngày qua đang được bán.
Thị trường phái sinh và chỉ số rủi ro
Trong khi các chỉ số kỹ thuật và on-chain đang đưa ra tín hiệu hỗn hợp, thị trường phái sinh cũng đưa ra một số tín hiệu thận trọng.
Hoạt động giảm: Các địa chỉ hoạt động trên chuỗi và tổng khối lượng giao dịch đã giảm so với vài tuần trước, điều này thường có nghĩa là hoạt động mạng và mức độ tham gia của người dùng đã suy yếu.
Vị thế hợp đồng tương lai: Khối lượng vị thế ròng của hợp đồng tương lai Ethereum đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, cho thấy vị thế bán khống đặt cược vào việc giá giảm nhiều hơn vị thế mua đặt cược vào việc giá tăng, tâm lý thị trường có xu hướng thận trọng.
Thanh lý lớn: Trong 24 giờ qua, tổng số tiền thanh lý hợp đồng tương lai Ethereum đã lên tới 64 triệu USD, trong đó thanh lý bên mua 31,6 triệu USD, thanh lý bên bán 32,5 triệu USD, cho thấy thị trường biến động mạnh, cả hai bên đều chịu thiệt hại trong cuộc chơi.
Kết luận
Thị trường Ethereum đang ở một ngã ba quan trọng. Mặc dù các dấu hiệu tích cực như sự bứt phá về giá và sự tích lũy của cá voi cho thấy giá trị lâu dài của nó đã được công nhận, nhưng việc bán phá giá của các nhà đầu tư ngắn hạn và tâm lý thận trọng trên thị trường phái sinh cũng báo hiệu sự không chắc chắn trong tương lai. Hai lực lượng hoàn toàn khác nhau đang đấu tranh với nhau, khiến cho xu hướng ngắn hạn của thị trường trở nên khó dự đoán. Những ngày giao dịch sắp tới sẽ rất quan trọng, nó sẽ tiết lộ tương lai của Ethereum sẽ được dẫn dắt bởi niềm tin lâu dài hay đầu cơ ngắn hạn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Dự đoán giá Ethereum: Cá voi gia tăng nắm giữ thúc đẩy ETH vượt qua mức quan trọng, các nhà phân tích theo dõi 7500 USD
Ethereum (ETH) gần đây đã thành công vượt qua mức kháng cự quan trọng, giá ổn định trên 4,300 USD. Tuy nhiên, tín hiệu thị trường lại có nhiều điều đáng lo ngại: một mặt, các ví tiền cá voi lớn tiếp tục tăng cường nắm giữ, dự trữ trên sàn giao dịch giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm, cho thấy niềm tin vững chắc của các nhà đầu tư dài hạn; mặt khác, các nhà đầu tư nhỏ và những người nắm giữ ngắn hạn đang bán phá giá, số lượng địa chỉ hoạt động trên chuỗi và lãi suất mở của hợp đồng tương lai giảm, cho thấy cảm xúc thị trường đang có sự phân hóa, báo hiệu rằng xu hướng tương lai có thể đối mặt với thách thức.
Phá vỡ giá và phân tích kỹ thuật
Giá Ethereum gần đây đã thể hiện sức mạnh mạnh mẽ, thành công vượt qua vùng kháng cự quan trọng từ 4,089 USD đến 4,283 USD. Mặc dù đã gặp sự kháng cự khi chạm mức 4,500 USD, nhưng giá hiện tại vẫn ổn định quanh mức 4,300 USD, giữ vững hỗ trợ quan trọng ở mức 4,089 USD.
Mục tiêu tăng giá: Các nhà phân tích thị trường duy trì kỳ vọng tăng giá dài hạn đối với Ethereum, Yusuf AYHAN đặt mục tiêu giá từ 7,000 đô la đến 7,500 đô la. Nếu đà tăng giá hiện tại tiếp tục, thậm chí có khả năng chạm tới 11,000 đô la.
Hỗ trợ kỹ thuật: Xét về mặt kỹ thuật, Ethereum đã nhiều lần thành công trong việc bảo vệ mức hỗ trợ quan trọng, với mức hỗ trợ an toàn sâu nằm trong khoảng 2.000 đô la đến 2.150 đô la, trong khi mức hỗ trợ mạnh hơn nằm trong khoảng 1.650 đô la đến 1.850 đô la.
Khối lượng giao dịch: Kể từ khi Ethereum phục hồi mức 4,000 USD, khối lượng giao dịch đã tăng đáng kể, điều này thường được các nhà phân tích kỹ thuật coi là tín hiệu cho thấy có sự tự tin mua thực sự đứng sau sự tăng giá.
Dữ liệu on-chain: Hành vi nhà đầu tư phân kỳ
Dữ liệu on-chain cho thấy thị trường Ethereum đang trải qua một cuộc chiến giữa bên mua và bên bán, với hành vi của các nhà đầu tư lớn và nhỏ hoàn toàn khác biệt.
（Nguồn: CryptoQuant）
Các holder lớn (Cá voi) tiếp tục tích lũy: Những ví tiền lớn nắm giữ từ 10.000 đến 100.000 ETH đã tăng cường tích lũy hơn 450.000 ETH trong tuần qua. Kể từ tháng 5, xu hướng tích lũy này vẫn tiếp diễn. Hơn nữa, dự trữ ETH trên các sàn giao dịch đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm, phản ánh rằng các nhà đầu tư đang chuyển ETH từ các sàn giao dịch sang ví tiền cá nhân để nắm giữ lâu dài.
Thực thể doanh nghiệp mua vào: Các thực thể doanh nghiệp cũng đã tham gia vào việc mua tiền mã hóa. Công ty BitMine Immersion (BMNR) đã tăng cường nắm giữ khoảng 202,500 ETH trong tuần trước, tổng số nắm giữ của họ đã vượt qua 2 triệu đồng, trong khi SharpLink Gaming cũng đã tăng cường nắm giữ 39,500 ETH, thể hiện niềm tin lâu dài của các quỹ tổ chức vào Ethereum.
Nhà đầu tư nhỏ lẻ (cá nhân) chốt lời: Ngược lại với cá voi, những ví nhỏ nắm giữ từ 100 đến 10,000 ETH đã bán tháo hơn 500,000 ETH trong tuần qua. Điều này cho thấy rằng sau đợt tăng giá gần đây, một số nhà đầu tư ngắn hạn đang chốt lời. Hơn nữa, chỉ số "tuổi trung bình của token" đại diện cho hành vi bán tháo của những người nắm giữ ngắn hạn cũng cho thấy rằng ETH mua trong 90 ngày qua đang được bán.
Thị trường phái sinh và chỉ số rủi ro
Trong khi các chỉ số kỹ thuật và on-chain đang đưa ra tín hiệu hỗn hợp, thị trường phái sinh cũng đưa ra một số tín hiệu thận trọng.
Hoạt động giảm: Các địa chỉ hoạt động trên chuỗi và tổng khối lượng giao dịch đã giảm so với vài tuần trước, điều này thường có nghĩa là hoạt động mạng và mức độ tham gia của người dùng đã suy yếu.
Vị thế hợp đồng tương lai: Khối lượng vị thế ròng của hợp đồng tương lai Ethereum đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, cho thấy vị thế bán khống đặt cược vào việc giá giảm nhiều hơn vị thế mua đặt cược vào việc giá tăng, tâm lý thị trường có xu hướng thận trọng.
Thanh lý lớn: Trong 24 giờ qua, tổng số tiền thanh lý hợp đồng tương lai Ethereum đã lên tới 64 triệu USD, trong đó thanh lý bên mua 31,6 triệu USD, thanh lý bên bán 32,5 triệu USD, cho thấy thị trường biến động mạnh, cả hai bên đều chịu thiệt hại trong cuộc chơi.
Kết luận
Thị trường Ethereum đang ở một ngã ba quan trọng. Mặc dù các dấu hiệu tích cực như sự bứt phá về giá và sự tích lũy của cá voi cho thấy giá trị lâu dài của nó đã được công nhận, nhưng việc bán phá giá của các nhà đầu tư ngắn hạn và tâm lý thận trọng trên thị trường phái sinh cũng báo hiệu sự không chắc chắn trong tương lai. Hai lực lượng hoàn toàn khác nhau đang đấu tranh với nhau, khiến cho xu hướng ngắn hạn của thị trường trở nên khó dự đoán. Những ngày giao dịch sắp tới sẽ rất quan trọng, nó sẽ tiết lộ tương lai của Ethereum sẽ được dẫn dắt bởi niềm tin lâu dài hay đầu cơ ngắn hạn.