¡La posibilidad de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal supera el 98%! El precio de Bitcoin rebota, ¡130,000 dólares se convierte en el precio objetivo!

El precio de Bitcoin superó los 112,000 dólares, y durante el fin de semana, BTC mostró una fluctuación en un rango. Los datos de Fed Watch del Grupo CME muestran que la probabilidad de que La Reserva Federal (FED) reduzca las tasas de interés en un 0.25% es superior al 98%, y es casi seguro que habrá una reducción de tasas en la reunión del FOMC el 29 de octubre. Los análisis indican que una ruptura en la región podría elevar BTC hasta los 130,000 dólares.

La posibilidad de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal (FED) supera el 98%, confirmando la ola de flexibilización monetaria global

(fuente: CME Fed Watch)

De cara al futuro, esta semana se avecina otro evento importante para los inversores en criptomonedas y activos de riesgo. La Reserva Federal (FED) acaba de publicar datos de inflación por debajo de lo esperado, y se espera que el 29 de octubre, en la reunión, se reduzca la tasa de interés en un 0.25%. Hasta el momento de redactar este artículo, los datos de la herramienta FedWatch del Grupo CME muestran que la probabilidad de que esto ocurra supera el 98%.

El 98% de probabilidad en los mercados financieros es casi equivalente a “seguro”. La reducción de tipos por parte de La Reserva Federal (FED) significa que la liquidez en dólares aumentará y el costo del capital disminuirá, lo que es una gran ventaja para todos los activos de riesgo, incluyendo Bitcoin. Reducir los tipos suele llevar a la depreciación del dólar, y Bitcoin, como “oro digital”, se beneficiará de la demanda de refugio derivada de la disminución del poder adquisitivo del dólar. Además, la reducción de tipos disminuye el costo de oportunidad de mantener efectivo, lo que hace que los inversores estén más dispuestos a asignar fondos a activos generadores de ingresos como Bitcoin.

Los comentarios y la carta de Kobeissi sobre los recursos de negociación sitúan la reducción de tasas de interés de La Reserva Federal (FED) en el contexto del “cambio” de tasas de los bancos centrales de todo el mundo. “Hasta ahora, el 82% de los bancos centrales globales han reducido las tasas en los últimos 6 meses, la mayor proporción desde 2020. En este siglo, la velocidad a la que los bancos centrales han reducido las tasas solo se ha visto durante períodos de recesión económica,” escribió el informe en X. “Las políticas de flexibilización monetaria global están en pleno desarrollo.”

Esta ola de flexibilización monetaria global proporciona un soporte macroeconómico para el precio de Bitcoin. Cuando el 82% de los bancos centrales reducen las tasas de interés al mismo tiempo, significa que la liquidez global se está expandiendo a gran escala. Esta liquidez no solo permanece en los mercados financieros tradicionales, sino que también se desborda hacia el mercado de criptomonedas. La experiencia histórica muestra que la reducción coordinada de tasas de interés y la flexibilización cuantitativa por parte de los bancos centrales en 2020 impulsaron directamente el gran mercado alcista de criptomonedas de 2021. Si la flexibilización monetaria global actual continúa, Bitcoin podría experimentar un crecimiento explosivo similar.

Datos de la ola de recortes de tasas de los bancos centrales globales：

Proporción de bancos centrales que bajan tasas: 82% (en los últimos 6 meses)

Comparación histórica: solo ha habido una velocidad similar durante períodos de recesión económica.

Probabilidad de recorte de tasas de la Reserva Federal: 98% (Reunión del FOMC del 29 de octubre)

Expectativa de reducción de tasas: 0.25% (puntos básicos 25)

Desde el desempeño histórico del precio de Bitcoin, el cambio en la política monetaria de La Reserva Federal (FED) suele ser el punto de partida de un mercado alcista. Después de que en 2019 La Reserva Federal (FED) cambiara de aumentar las tasas a reducirlas, Bitcoin rebotó desde los 3,000 dólares hasta los 10,000 dólares en 2020. En 2020, la reducción de tasas de emergencia de La Reserva Federal (FED) y la expansión cuantitativa ilimitada hicieron que Bitcoin se disparara de 4,000 dólares en marzo de 2020 a un máximo histórico de 69,000 dólares en noviembre de 2021. Si actualmente La Reserva Federal (FED) entra nuevamente en un ciclo de reducción de tasas, Bitcoin podría replicar este aumento explosivo.

El precio de Bitcoin desafía la resistencia clave de 112,000 dólares

(fuente: Trading View)

El precio de Bitcoin desafió los 112,000 dólares el domingo, según los datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView, que indican que el precio de BTC fluctuó en un rango durante el fin de semana. Impulsados por datos favorables de inflación en EE.UU., el rebote del cierre del viernes ayudó a los toros a alcanzar niveles más altos dentro del rango de esta semana. Ahora, los participantes del mercado ven la posibilidad de un nuevo máximo, ya que el cierre semanal suele experimentar una mayor fluctuación.

El comerciante Crypto Caesar observó que se volvió a probar el nivel de resistencia de 112,000 dólares ese día. En un artículo que publicó en X, escribió: “Un rompimiento completo y un cierre por encima de ese nivel pueden confirmar que el impulso alcista continuará hasta 123,000 dólares.” Desde el precio actual de Bitcoin de aproximadamente 112,000 dólares hasta 123,000 dólares, esto implica un potencial de aumento de alrededor del 10%. Este es un objetivo a corto plazo relativamente moderado pero alcanzable, adecuado para comerciantes conservadores.

¿Por qué 112,000 dólares es una resistencia clave? Desde la estructura técnica, este nivel de precio es el punto alto relativo reciente de Bitcoin y también es una zona de resistencia que no ha podido ser superada efectivamente después de múltiples pruebas. Cada vez que el precio de Bitcoin se acerca a 112,000 dólares, enfrenta una gran presión de venta por toma de ganancias. Esta presión de venta puede provenir de la toma de ganancias de los traders a corto plazo o de la reducción de posiciones de algunos compradores tempranos. Solo cuando la fuerza de compra sea lo suficientemente fuerte como para absorber toda la presión de venta, se podrá lograr una ruptura efectiva.

“Romper completamente y cerrar por encima de ese nivel de precio” es la expresión clave. En el análisis técnico, “cerrar por encima de” significa que el precio de cierre diario o por hora se mantenga por encima del nivel de resistencia, y no solo lo toque brevemente. Si el precio de Bitcoin puede cerrar por encima de 112,000 dólares en el gráfico diario, se confirmará la validez del rompimiento, atrayendo más compras y empujando el precio hacia 123,000 dólares.

El inversor y empresario de criptomonedas Ted Pillows también tiene ideas similares. “$BTC parece estar en una tendencia alcista a corto plazo. Cuatro velas diarias verdes consecutivas, lo que significa que alguien está TWAPing Bitcoin aquí”, les dijo a sus fans de X ese día. TWAPing (precio promedio ponderado por tiempo) es una estrategia de compra en grandes cantidades comúnmente utilizada por inversores institucionales, que evita el impacto de una sola orden grande en el precio del mercado al comprar en lotes durante un período de tiempo. Cuatro velas diarias verdes consecutivas junto con señales de TWAPing indican que hay fondos de nivel institucional fluyendo continuamente hacia Bitcoin.

“Sigo prestando atención a la zona de 112,000 a 114,000 dólares, ya que la recuperación podría llevar rápidamente a que BTC supere los 118,000 dólares.” El análisis de Ted Pillows proporciona un camino de precios más detallado: primero romper la banda de resistencia de 112,000 a 114,000 dólares, y luego acelerar hacia los 118,000 dólares. Esta fijación de objetivos por etapas brinda a los comerciantes una guía clara de operaciones.

113,000 dólares costo base de los tenedores a corto plazo se convierte en clave

（fuente: checkonchain）

Otros están esperando al lado, con la cuenta de análisis X llamada “Observador” del famoso economista Frank Fetter, observando el quiebre de 113,000 dólares. La compañía agregó la semana pasada que esto representa la base de costo total actual de los poseedores de Bitcoin a corto plazo (entidades que han mantenido por un máximo de seis meses). Este indicador tiene un significado importante en el análisis del precio de Bitcoin, ya que los poseedores a corto plazo suelen ser el grupo de comerciantes más activo en el mercado, y su base de costo a menudo se convierte en un nivel de soporte o resistencia importante.

El informe señala: “Si BTC puede recuperar la base de costo de los tenedores a corto plazo de 113,000 dólares, entonces entrar en el rango azul de 130,000 a 144,000 dólares se siente correcto.” De 113,000 dólares a 130,000 a 144,000 dólares, significa un espacio de aumento del 15% al 27%. Este establecimiento de objetivos se basa en el análisis de datos en cadena, que tiene un soporte fundamental más fuerte que el análisis técnico puro.

¿Por qué es tan importante la ruptura de la base de costo de los tenedores a corto plazo? Cuando el precio de Bitcoin está por encima del costo promedio de los tenedores a corto plazo, significa que estos comerciantes activos están en un estado de ganancias en general. Los tenedores en estado de ganancias suelen estar más dispuestos a seguir manteniendo o aumentando su posición, en lugar de vender por pánico. Por el contrario, cuando el precio está por debajo de la base de costo, los tenedores a corto plazo enfrentan pérdidas y es más probable que vendan en pánico. Por lo tanto, recuperar los 113,000 dólares no es solo una ruptura en el nivel de precio, sino también un cambio en la psicología del mercado.

Desde el precio actual de Bitcoin de aproximadamente 112,000 dólares, está a solo un 0.9% de los 113,000 dólares, lo cual es una distancia muy pequeña. Si la noticia de un recorte de tasas de La Reserva Federal (FED) se combina con un突破 técnico, el precio de Bitcoin podría fácilmente superar este umbral. Una vez que se mantenga por encima de los 113,000 dólares, los tenedores a corto plazo pasarán colectivamente a un estado de ganancias, lo que liberará un fuerte impulso alcista y empujará el precio de Bitcoin hacia el rango azul de 130,000 a 144,000 dólares.

29 de octubre de 2023, la reunión de la Reserva Federal (FED) se convierte en un punto clave

Se espera que la Reserva Federal (FED) anuncie la reducción de tasas de interés en la reunión del FOMC del 29 de octubre, lo que proporciona un marco de tiempo claro para el mercado. Desde el actual 24 de octubre hasta el 29 de octubre, quedan 5 días. Durante este tiempo, el mercado estará en la fase de “negociación por anticipado”, donde los inversores apostarán por el impacto del mercado de la reducción de tasas de interés. Si el precio de Bitcoin continúa subiendo y supera los 113,000 dólares en estos 5 días, se confirmará la reacción positiva del mercado a la reducción de tasas de interés de la Reserva Federal (FED).

El 29 de octubre, el día de la reunión del FOMC, la Fluctuación del mercado podría intensificarse. Si la Reserva Federal (FED) baja las tasas de interés en 0.25% como se espera, y la declaración de la reunión o la conferencia de prensa del presidente generan expectativas de más recortes, el precio de Bitcoin podría experimentar un aumento de “comprar el hecho”. Por el contrario, si la postura de la Reserva Federal (FED) es más agresiva, enfatizando la lucha contra la inflación y limitando el espacio para futuros recortes, podría desencadenar un retroceso de “vender el hecho”.

Desde la experiencia histórica, el inicio del ciclo de recortes de tasas de La Reserva Federal (FED) suele ser el punto de partida de un mercado alcista de activos de riesgo. Después de que La Reserva Federal (FED) terminó el ciclo de aumentos de tasas y comenzó a recortar tasas en 2019, tanto el mercado de valores como el Bitcoin experimentaron un rebote significativo. El recorte de tasas de emergencia en 2020 incluso abrió directamente un gran mercado alcista histórico. Si el recorte de tasas del 29 de octubre confirma el inicio de un nuevo ciclo de flexibilización, el precio del Bitcoin podría no solo superar los 112,000 dólares, sino que también podría desafiar e incluso superar el punto máximo histórico, abriendo una nueva fase de descubrimiento de precios.

Para los inversores, la elección de la estrategia actual depende de la tolerancia al riesgo. Los inversores conservadores pueden esperar a que se publiquen los resultados de la reunión del FOMC del 29 de octubre antes de tomar decisiones, confirmando una posible reducción de tasas y evaluando la reacción del mercado. Los inversores agresivos pueden posicionarse con anticipación, apostando a que la Reserva Federal (FED) reducirá las tasas según lo previsto y que la reacción del mercado será positiva, pero deben establecer un stop-loss para enfrentar sorpresas. La estrategia de riesgo moderado consiste en participar con posiciones ligeras a precios actuales, aumentando la posición si se supera los 113,000 dólares, aprovechando la confirmación técnica para reducir riesgos.