暗号資産価格分析 10-30: ビットコイン: BTC, イーサリアム: ETH, ソラナ: SOL, セレスティア: TIA, コスモス: アトム

連邦準備制度理事会の金利引き下げとドナルド・トランプ大統領と習近平との会談は、暗号通貨市場に明るさをもたらすことができず、2日連続で下落を続けました。ジェローム・パウエル率いる連邦公開市場委員会(FOMC)は、主要ベンチマーク金利を25ベーシスポイント引き下げ、3.75%から4%の範囲に設定しました。

しかし、暗号通貨市場は反応せず、最新の下落が続いており、ビットコイン(BTC)や他のトークンは過去24時間で著しい下落を記録しています。

BTCの下落トレンドは過去24時間で激化し、重要な$110,000のレベルを失いました。フラッグシップの暗号通貨は水曜日に$113,000を超えて取引されましたが、売り圧力が戻るにつれて勢いを失いました。その結果、価格は$109,810まで下落し、$110,000を下回って$108,372の安値に達しました。BTCは現在$109,000のマークのすぐ上で取引されており、過去24時間でほぼ4%下落しています。

一方、イーサリアム(ETH)は劇的に4,000ドルを下回り、3,872ドルまで急落しました。反発して3,950ドルを取り戻しましたが、再び勢いを失い、3,854ドルの安値まで下落しました。ETHは約4%下落し、約3,873ドルで取引されています。リップル(XRP)は4%下落し、ソラナ(SOL)は1%以上下落し、約192ドルで取引されています。Dogecoin (DOGE)過去24時間で3%の下落を記録し、Cardano (ADA)は2%以上下落し、約0.629ドルで取引されています。Chainlink (LINK)、Stellar (XLM)、Hedera (HBAR)、Litecoin (LTC)、Toncoin (TON)、Polkadot (DOT)も過去24時間で大幅な下落を記録しました

FRBの金利引き下げが市場を推測させる

連邦準備制度は基準金利を25ベーシスポイント引き下げ、3.75%から4%の範囲にしました。しかし、連邦準備制度の議長ジェローム・パウエルは、今年のさらなる金利引き下げの期待を和らげ、政策担当者が労働市場のリスクを再評価しており、特に現在進行中の政府閉鎖が経済データを制限しているため慎重に対応する必要があると述べました。アナリストは、反応が鈍いことから、市場はすでに金利引き下げを織り込んでいると考えています。FG NexusのCEOマヤ・ヴユイノビッチは、

「そのカットは既に価格に織り込まれていた - それは私にとって非常に明確だった。私の暗号チャットの多くの人々は少しの上昇を期待していたが、市場は売り続けている。パウエルの姿勢はあまりハト派的でないように見え、トレーダーたちはより攻撃的または頻繁な将来のカットの信号を期待していた。」

パウエルは、12月の利下げが確定的な結論ではないと述べた。

「この会議での委員会の議論では、12月にどのように進めるかについて強く異なる意見がありました。12月の会議で政策金利をさらに引き下げることは必然的な結論ではありません。全くその通りではありません。」

マイケル・セイラーはビットコイン(BTC)が年末までに150,000ドルに達すると信じている

戦略の共同創設者であり、エグゼクティブ・チェアマンのマイケル・セイラーは、ビットコイン (BTC) が年末までに150,000ドルに達する可能性があると考えています。セイラーは、米国証券取引委員会の (SEC) がトークン化された証券を受け入れたこと、ドルの支配を守るためのステーブルコインの支持、そして米国における全体的な規制の状況を、彼の強気の理由として強調しました。

「私は、これらの12ヶ月が業界の歴史の中でおそらく最高の12ヶ月であったと思います。現時点での私たちの期待は、年末までに約$150,000になることであり、これは私たちの会社とビットコイン業界をカバーする株式アナリストのコンセンサスです。」

セイラーの予測は、BTCとより広範な市場が、10月10日の市場クラッシュ後に勢いを取り戻そうと苦戦している中で発表されました。このクラッシュによって市場から数十億が消失しました。コベイッシ・レターによると、市場のクラッシュは短期的なテクニカル要因によるものであり、長期的な市場トレンドは維持されているとのことです。

「私たちは、このクラッシュが複数の突然の技術的要因の組み合わせによるものであると考えています。これは長期的な基本的影響を持っていません。技術的な修正は遅れていました。私たちは貿易協定が締結されると考えており、暗号通貨は依然として強いです。」

トランプ・習近平会談で貿易緊張を解消する

アメリカのドナルド・トランプ大統領は、韓国で中国の習近平国家主席と会談し、未解決の貿易緊張を解消し、両経済大国の関係を安定させることを目指しました。トランプは会議の前に、いくつかの前向きな兆候があると述べました。

「私たちはすでに多くのことに合意しており、今すぐにさらにいくつかのことに合意するつもりです。私は、私たちが長期間にわたって素晴らしい関係を築くことになると思います。」

トランプの関税政策と中国の希土類元素の輸出に対する報復的制限は、世界的な経済減速への恐れを煽っている。トランプは最近、中国製品に対して100%の関税を発表し、暗号通貨市場に大きな暴落を引き起こした。10月10日の暴落では、BTCは約122,000から103,000を下回るまで急落した。

米国の当局者は、トランプ大統領が中国製品に100%の関税を課すという脅威を実行するつもりはないと示唆しています。一方、中国は希少金属の輸出管理を緩和し、米国から大豆を購入することが期待されています。

ビットコイン (BTC) 価格分析

ビットコイン (BTC) は、売り圧力が市場のセンチメントを支配する中で、勢いを築くのに苦労しています。主要な暗号通貨は、火曜日に $116,000 を獲得できず、日中の高値 $116,114 に達したにもかかわらず、最終的には $112,906 で落ち着きました。水曜日には売り圧力が強まり、BTC は 2.55% 下落して $110,032 になりました。BTC は、進行中のセッション中に $107,924 の日中安値を記録しました。しかし、そこから回復し、$110,000 を取り戻し、$110,248 まで上昇しました。

BTCは、連邦準備制度理事会が金利を25ベーシスポイント引き下げる決定を下す前に、$110,000を下回って急落しました。多くのトレーダーは、フェドのパウエル議長の発表を前にある程度のリスクオフを予想していましたが、月曜日のラリー以来の約6%の下落は、多くの人が予想していた以上のものでした。ゴールドマン・サックスのアナリストは、2026年3月と6月までに少なくとも2回の金利引き下げを予測しており、フェドの基準金利は3%から3.25%の間になるとしています。そのため、BTCの短期的な価格動向は市場の期待とは逆の動きとなっています。暗号分析会社ハイブロックのアナリストグループは、

“最近の歴史は、FOMCがBTCの価格下落を引き起こし、その後上昇することを示しています。これは、金利変更なしおよび金利引き下げ(最後のシナリオ)の両方で見られました。FOMC後に価格が下落し、買いが多い注文簿などの強気の収束の兆候が現れた場合、投資家にとって良い機会となる可能性があります。”

一方、暗号通貨市場は金曜日に大きなボラティリティを引き起こすイベントに備えています。暗号派生商品取引所Deribitでは、72,716件のBTCコールオプション契約と54,945件のBTCプットオプション契約が期限切れとなり、これらの価値は144億ドルを超え、同日には26億ドルのイーサリアムオプションも期限切れとなります。コールがプットを上回る中、トレーダーたちは契約が期限切れになる前にBTCが上昇することに賭けています。

BTCの最大痛みレベルは約$114,000で、ほとんどのオプションが無価値になります。マーケットメーカーは、このレベルに価格を引き寄せるようにヘッジすることができ、特に期限が近づくとそうなります。オプションの期限切れイベントは一般的に市場のボラティリティを増加させ、トレーダーがポジションを解消し、ポートフォリオを再バランスするために急ぐときに、大きな現物市場の動きを引き起こす可能性があります。特に、大量のアウト・オブ・ザ・マネーオプションがあるときに、その効果はさらに顕著になります。

BTCは前週末をプラス圏で終え、日曜日に1.37%上昇し、$108,676で落ち着きました。月曜日には買い手が支配を保ち、価格はほぼ2%上昇して$110,000を回復し、$110,568で落ち着きました。BTCは火曜日に$114,082の intraday high に急上昇しました。しかし、このレベルに達した後、勢いを失い、1.99%下落して$108,362になりました。水曜日には売り圧力が続き、BTCは0.72%下落して$106,639の安値に達した後、$107,585で落ち着きました。売り圧力にもかかわらず、木曜日には価格が回復し、2%以上上昇して$110,000を越え、$110,116で落ち着きました。金曜日にはBTCはさらに上昇を続け、ほぼ1%上昇して$111,042になりました。

出典:TradingView

週末の価格動向はポジティブで、BTCは土曜日に0.56%上昇し、$111,666で落ち着きました。日曜日には、米中間の貿易交渉の進展や利下げの可能性が高まったことを受けて、強気なセンチメントが強まりました。その結果、BTCは2.58%上昇し、$114,000を超えて$114,548で落ち着きました。主要な暗号通貨は月曜日に$116,410の取引高を記録しました。しかし、この水準に達した後は勢いを失い、$114,087で落ち着き、最終的に0.40%下落しました。火曜日には強気なセンチメントが続き、BTCは$116,114の取引高を記録しました。しかし、再び勢いを失い、1%以上下落して$112,906となりました。水曜日には売り圧力が強まり、価格はほぼ3%下落して$110,032で落ち着きました。BTCは現在のセッション中に$107,924の取引安値を記録しました。しかし、この水準から反発し、0.62%上昇して$110,710で取引されています。

イーサリアム $17 ETH( 価格分析

イーサリアム )ETH( は、進行中のセッションでわずかに上昇しており、4,000ドルを下回った後、勢いを取り戻そうと奮闘しています。世界で2番目に大きい暗号通貨は、月曜日に4,266ドルの intraday 高値に達しましたが、勢いを失い、4,120ドルで落ち着きました。火曜日には、価格が3%以上下落し、4,000ドルを下回って3,982ドルに滑り落ちる中、売り圧力が強まりました。水曜日も売り圧力が続き、ETHは1.93%下落して3,905ドルになりましたが、進行中のセッションで回復しました。

BTCと同様に、ETHも連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長が10月の利下げが2025年の最後の利下げになる可能性があると示唆した後、急激な下落を記録しました。このニュースを受けて、アルトコインはほぼ2%下落し、$3,845の安値まで落ちた後、$3,905で落ち着きました。パウエルは、今後の利下げについて同僚の間で「強く異なる見解」があると述べました。しかし、彼は「少なくともサイクルを待つべきだという感覚が高まっている」と付け加えました。しかし、アナリストたちは慎重に楽観的であり、暗号資産運用会社Two PrimeのCEOアレックス・ブルームは次のように述べています。

「金融緩和の状況は、マクロ経済の見通しが市場が予期しない深刻な問題を引き起こさない限り、BTC )の価格の上昇モメンタムを支持します。」

その間、アナリストは、ETHの価格がほぼ記録的な水準に達した2026年後半に、長期保有者がますます活発になったことに注目しています。Santimentの分析プラットフォームであるSanbaseの消費年齢メトリックによると、長期保有者の活動は9月に2回の重要なスパイクを記録しました。このメトリックは、ETHのアドレス変更の総量に、最後に移動した時間を掛け算したものです。このメトリックは、9月6日に5億2000万に跳ね上がり、9月の終わりに向けて6億3000万に達しました。

長期保有者の活動の急増には、ETHの最も古い保有者の一部も含まれています。Nansenのデータによると、ICO中に20,000 ETHを受け取ったETHのクジラが、8年間の休眠の後に1,500トークンをKrakenに移動しました。また、データは他の2人のICO保有者が8月と9月に重要な動きをしたことも明らかにしました。

アナリストは、迫り来るFusakaアップグレードがETHの価格動向に良い影響を与えると考えています。

ETHは前週末に赤字から始まり、$3,680まで1.57%下落した後、$3,834で落ち着きました。価格は週末に回復し、土曜日に1.51%、日曜日に2.39%上昇して$3,985で落ち着きました。ETHは月曜日にボラティリティに直面し、買い手と売り手がコントロールを確立しようとしました。最終的に売り手が優位に立ち、価格はわずかに下落し$3,981で落ち着きました。火曜日には売り圧力が強まり、ETHはほぼ3%下落して$3,876になりました。水曜日には価格が$3,709の intraday low に下がりました。しかし、このレベルから反発し、$3,807で落ち着き、最終的に1.78%下落しました。

出典:TradingView

圧倒的な売り圧力にもかかわらず、ETHは木曜日に回復し、1.33%上昇して$3,857で落ち着きました。金曜日も価格は上昇し、1.33%上昇して$3,935で落ち着きました。週末も価格の動きはポジティブで、ETHは土曜日に0.45%上昇し、日曜日には5%上昇して$4,000を回復し、$4,157で落ち着きました。月曜日には、ポジティブなセンチメントが続く中、ETHは$4,266の intraday 高値に達しました。しかし、このレベルに達した後は勢いを失い、$4,120で落ち着き、最終的にはほぼ1%下落しました。火曜日には売り圧力が強まり、価格は3%以上下落し、$4,000を下回って$3,982で落ち着きました。水曜日も売り手が優勢で、ETHは1.93%下落して$3,905になりました。現在のセッション中に価格は回復し、ほぼ1%上昇して$3,941付近で取引されています。

Solana [Bitcoin]SOL( 価格分析

ソラナ )SOL(は、最近のセッションでボラティリティの増加と売り圧力に直面しています。このアルトコインは週の初めに赤字で始まり、月曜日に重要な)レベルを失いました。火曜日には売り圧力が増加し、価格は2%以上下落して$194で落ち着きました。SOLは水曜日に一時的に$200 を回復し、日中の最高値$201に達しました。しかし、このレベルに達した後、勢いを失い$194で落ち着き、最終的にはわずかな減少を記録しました。価格は進行中のセッションで回復し、ほぼ1%上昇しています。

その間、Bitwise Solana Staking ETF $200 BSOL(は、2日目に)百万の取引量を記録しました。ブルームバーグのETFアナリスト、エリック・バルチュナスは、この数字を「非常に大きな数」と呼び、「良い兆候」と付け加え、ほとんどのETFの取引量は1日のハイプが過ぎると減少することを指摘しました。

「BSOLは2日目にもっと取引量があります… $72 は大きな数字です。良い兆候です。」

グレースケールは、水曜日にステーキング機能を備えたグレースケールソラナトラストETF $72m GSOL(を発表しました。GSOLはデビュー日に)百万の取引高を記録し、バルチュナスはそれを「健全な」数字と呼びました。

SOLは先週末に赤字で始まり、$4 の intraday low に落ち、$182で落ち着きました。価格は土曜日に回復し、3%以上上昇して$187になり、日曜日にはボラティリティと売り圧力にもかかわらずわずかな増加を記録し、$188で落ち着きました。買い手は月曜日にコントロールを保持し、SOLは0.95%上昇して$189になりました。価格は火曜日に$174 の intraday high に達しました。しかし、このレベルに達した後、勢いを失い、$185まで2%以上下落しました。水曜日には売り圧力が続き、SOLは3%以上下落し、$180で落ち着きました。

出典:TradingView

圧倒的な売り圧力にもかかわらず、SOLは木曜日に反発し、6%以上上昇して$197 を取り戻し、$191で落ち着きました。金曜日には買い手がコントロールを維持し、価格は1.16%上昇して$193になりました。週末の価格動向はポジティブで、SOLは土曜日にわずかに上昇し、日曜日には3%上昇して$200を獲得しました。SOLは月曜日に$190 のインターデイ高に達しましたが、このレベルに達した後は勢いを失いました。その結果、$205 を下回り、$198で落ち着きました。火曜日には売り圧力とボラティリティが続き、SOLは3%以上下落して$194になりました。水曜日には買い手が$200を取り戻そうと試みたため、SOLは$200 のインターデイ高に達しました。しかし、このレベルに達した後は勢いを失い、$194で落ち着き、最終的にはわずかに減少しました。SOLは現在のセッションで0.68%上昇し、$195前後で取引されています。

Celestia $201 TIA( 価格分析

Celestia )TIA(は先週、強気の領域で始まり、月曜日に1%以上上昇して$1.032で落ち着きました。しかし、火曜日には勢いを失い、3%以上下落して$0.997になりました。水曜日には売り手が支配を維持し、TIAはほぼ4%下落して$0.960で落ち着きました。売り圧力にもかかわらず、木曜日には価格が回復し、4%以上上昇して$1を取り戻しました。TIAは金曜日も上昇を続け、4%以上上昇して$1.043で落ち着きました。

出典:TradingView

週末の価格動向は混合でした。TIAは土曜日に0.58%下落した後、日曜日にほぼ4%上昇し、$1.076で落ち着きました。月曜日には売り圧力が戻り、価格は3.52%下落して$1.038になりました。火曜日には売り手が引き続き主導権を握り、価格は3%以上下落し、$1をわずかに上回る状況でした。水曜日にはTIAはわずかな回復を登録しましたが、現在のセッションでは再び赤字に戻り、ほぼ3%下落して$0.987で取引されています。

Cosmos )ATOM( 価格分析

Cosmos )ATOM(は前の週にプラスの領域で始まりましたが、火曜日に勢いを失い、3%以上下落して$3.187になりました。水曜日には売り手がコントロールを維持し、価格は2%超下落して$3.112に落ち着きました。圧倒的な売り圧力にもかかわらず、ATOMは木曜日に回復し、2.20%上昇して$3.180に落ち着きました。金曜日には買い手がコントロールを維持し、価格はわずかに上昇して$3.186に落ち着きました。

出典:TradingView

週末の価格動向は混在しており、ATOMは土曜日に0.83%下落した後、日曜日に3%上昇し、$3.261で落ち着きました。月曜日には売り圧力が戻り、価格は2%以上下落して$3.184で落ち着きました。火曜日には売り手が支配を維持し、ATOMはほぼ3%下落して$3.101になりました。水曜日にはわずかな増加が記録されましたが、現在のセッションでは再び赤字に戻り、$3.101前後で取引されています。

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