Bạn nghĩ rằng Bị thanh lý là do thị trường đột biến? Sai! Là do chính bạn đã nhấn vào "nút tự hủy". Xem xong bài viết này, bạn sẽ nhận ra rằng tất cả các thao tác của mình trong quá khứ đều đang chủ động tìm đến cái chết.

1. Đòn bẩy không phải là kẻ sát nhân, vị thế mới là kẻ sát nhân
Cạm bẫy chết người: "Đòn bẩy 100 lần = Rủi ro cao"
Sự thật: 100 lần đòn bẩy + 1% vị thế = rủi ro thực tế = 1 lần đòn bẩy đầy đủ
Ví dụ: Một trader chuyên nghiệp sử dụng đòn bẩy 50 lần, nhưng vị thế giao dịch đơn lẻ ≤0,5%, liên tục 3 năm không bị thanh lý, lợi nhuận hàng năm vượt quá 300%.
2. Cắt lỗ không phải là nhận thua, mà là ‘giáp phục sinh’
Trong đợt sụt giảm mạnh vào ngày 519 năm 2024, điểm chung của 83% tài khoản bị thanh lý: lỗ trên 10% vẫn cố giữ.
Lỗ một lần ≤ 1% vốn (tiêu chuẩn cấp tổ chức), tương đương với việc trang bị cho tài khoản "khiên chống nổ"
3. Lợi nhuận không tăng kho= làm không công
Lỗi thao tác: kiếm được thì chạy, kết quả là bỏ lỡ cơ hội 10 lần.
Chiến lược đúng đắn:
Kho đầu tiên 5% (thử sai)
Mỗi khi có lãi 10%, dùng 20% lợi nhuận để gia tăng vị thế (lãi kép cuốn theo tuyết)
Ví dụ: Tình hình SOL năm 2024, vốn 50.000 tăng lên 500.000 chỉ trong 2 tháng.
Mô hình kiểm soát rủi ro cấp tổ chức (rò rỉ nội bộ từ quỹ đầu tư tư nhân)
1. Công thức tính toán vị trí động
Vị trí tối đa = (Vốn × 1%) / (Biên độ dừng lỗ × Số lần đòn bẩy)
Ví dụ: 100.000 vốn, 1% cắt lỗ, 20 lần đòn bẩy → Vị thế tối đa = 1.000 nhân dân tệ
2. Phương pháp chốt lời ba cấp (tối đa hóa lợi nhuận)
① Lợi nhuận 15% → Đóng vị thế 30% (khóa lợi nhuận)
② Lợi nhuận 30% → Giảm 30% (giảm rủi ro)
③ Vị trí còn lại → Di chuyển dừng lãi (rời khỏi khi phá vỡ EMA 4 giờ)
3. Chiến lược bảo hiểm phòng ngừa
Khi nắm giữ một vị thế, hãy sử dụng 0,5% số tiền gốc để mua quyền chọn Bán (50% khoản lỗ có thể được thu hồi trong các thị trường cực đoan)
Chiến lược này đã giúp một nhà đầu tư lớn tránh bị thanh lý 2 triệu vào tháng 4 năm 2024.
3 hành vi có xác suất bị thanh lý cao nhất (Bạn có nằm trong số đó không?)
"Kiểu "cố gắng thêm một chút" → Giữ lệnh trong 4 giờ, xác suất bị thanh lý tăng vọt 92%
"Loại "thao tác thường xuyên" → Giao dịch trung bình 100 lần mỗi tháng, phí giao dịch ăn mất 20% vốn
"Kiếm được rồi lại muốn kiếm" loại → 83% tài khoản do tham lam, lợi nhuận bị rút lại thành thua lỗ
Bản chất của giao dịch: một trò chơi toán học, không phải cờ bạc
Công thức lợi nhuận:
Kỳ vọng = (Tỷ lệ thắng × Lợi nhuận trung bình) - (Tỷ lệ thua × Lỗ trung bình)
Nếu bạn có thể làm được:
Dừng lỗ 1%, chốt lời 10%
Tỷ lệ thắng chỉ 25% để tạo ra lợi nhuận ổn định
Bí quyết của nhà giao dịch chuyên nghiệp:
Lỗ trong một giao dịch ≤1%
Năm giao dịch ≤15 lần (chờ cơ hội lớn)
Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro ≥ 5:1
Quy tắc sinh tồn tối thượng
Mỗi lần thua lỗ ≤1% (đường đỏ tuyệt đối)
70% thời gian không có vị thế (kiên nhẫn chờ cơ hội)
Chỉ thực hiện giao dịch với tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro cao (bỏ lỡ cũng không tiếc)
Thị trường không thưởng cho những người chăm chỉ, mà là thưởng cho những người biết chờ đợi. Xây dựng hệ thống giao dịch tự động, để quy tắc thay thế cảm xúc, bạn mới có thể thực sự thoát khỏi Bị thanh lý.