Аналіз інвестиційних стратегій мемкоінів

Мемекоїни привертають увагу через їх високу бета-характеристику щодо активів Layer 1 (L1). Помірне розміщення мемекоїнів може забезпечити ефект важеля для активів L1 без збільшення ризику ліквідації.

Наприклад, у випадку з BONK, коли його 30-денний бета-коефіцієнт перевищує 90-денний ковзний бета-коефіцієнт, це зазвичай вказує на значні короткострокові прибутки. Сплеск BONK часто відбувається одночасно з ростом SOL, але це не обов'язково. У періоди, коли BONK демонструє відмінні результати, його кореляція з SOL, як правило, зменшується.

Згідно з даними з блокчейну, аналіз зростання власників мемкоїнів, розподілу портфелів та поведінки великих власників може дати уявлення про популярність токена та довіру інвесторів. Ми схиляємось до вибору мемкоїнів з достатньою ліквідністю торгівлі, які зазнали кількох значних корекцій.

Атмосфера в спільноті та маркетингові можливості є ключовими факторами успіху memecoin. Сильна спільнота часто може викликати почуття приналежності та бажання поширювати інформацію серед власників. Деякі проекти почали залучати молодих користувачів через такі платформи, як TikTok.

У оцінці, коефіцієнт MVRV може бути використаний для визначення, чи наближається до локального дна. Коли MVRV нижче 1, це зазвичай означає, що більшість власників перебувають у збитках, що може бути кращим часом для входу.

Індикатори імпульсу, такі як RSI та ковзаючі середні, також допомагають визначити час для купівлі та продажу. RSI близький до 30 вказує на перепроданість, близький до 70 вказує на перекупленість. Прорив ціни через ключовий рівень підтримки може бути сигналом для купівлі.

Тренди пошуку Google та інші показники соціального настрою також можуть допомогти оцінити активність ринку.

Слід зазначити, що мемекоїни є високоризиковими активами, які надзвичайно чутливі до ліквідності та ризикових переваг. При інвестуванні слід ретельно оцінити макроекономічну ситуацію та ринкові настрої.

Отже, інвестиції в мемкоїни потребують комплексного врахування таких факторів, як бета-характеристики, дані на блокчейні, активність спільноти, рівень оцінки та технічні показники. Хоча повністю уникнути ризиків неможливо, систематичний аналітичний підхід допомагає ухвалювати більш обґрунтовані рішення в цій невизначеній сфері.