市場で不敗の地位を築く: 8つの心理的フレームワークがあなたの意思決定能力を向上させる

今日の急速に変化し、競争が激しい市場環境において、トレーダーがどのように冷静で理性的に堅実な戦略を策定するかが、市場で地位を確立し、持続的に利益を上げるための鍵となります。

以下の8つの心理フレームワークは、市場の実践と心理学の原則を組み合わせており、市場のノイズを突き抜け、意思決定能力を向上させ、より敏感で集中力があり、論理的な投資家になることを目的としています。

1. "100%現金テスト"を実施する

"100%キャッシュテスト"とは、あなたのポートフォリオがすべて現金に変換されたと仮定し、次に自問することを指します: もし今、資金を再配置するなら、現在の資産を同じ割合で購入しますか?

もし答えが否定的であれば、あなたの設定を調整する必要があることを意味します。

多くの人々が行動を起こすのが難しいのは、主に以下の心理的要因の影響を受けているためです:

• 沈没コストの誤謬
• 感情的な依存
• 間違いを認めることを恐れる

埋没費用の誤謬は認知バイアスの一種で、人々は時間、金銭、または労力をすでに投入しているため、論理的にもう合理的でない場合でも、引き続き投入し続けます。取引においては、これは「すでに多くを投入した」ためにパフォーマンスが悪いポジションを死守し、適時に損切りして再配置する代わりに意味します。

売却は感情的に難しいですが、何らかの可能性を閉じるように感じます。しかし、希望や恐怖に基づいてポジションを保持し続けることは、停滞や悪い決定を引き起こすだけです。

問題に勇敢に直面し、迅速に構成を調整し、埋没費用の誤解による間違いを避けることを忘れないでください。埋没費用は意思決定に関与しません。

2. 構造化された構成を維持する

明確な分類を通じて、より効率的な管理を実現する:

1) コアポジション

コアポジションとは、高い信念を持つ投資を指し、その資産の激しい価格変動に耐えながら長期的に保有できることを意味します。

これは必ずしも長期保有を要求するものではありません。この市場では機会コストが非常に高く、回転が頻繁です。しかし、もしあなたが市場の変動を正確に把握できると思っているのなら、それは自己欺瞞です。いくつかの事物の長期的な価値を信じる必要があります。

2) 取引ポジション

これは短期から中期の機会であり、特定のトレンドや価格の変動を捉えるために使用されます。

このポジションはより多くの柔軟性を提供し、より迅速なローテーションとより厳密なストップロスを可能にします。誰もが異なる取引スタイルを持っているかもしれず、これは永続契約アカウントに限ったことではありません。

3) 明確な分類を行い、混乱を避ける

コアポジションとトレードポジションを混同すると、しばしば混乱や感情的な決定を引き起こします。それらを分けることで、各ポジションの目的をより明確に理解できるようになり、不必要な後悔を減らすことができます。

分類管理は、理性的であることを維持するだけでなく、全体的な効率と意思決定の自信を高めるのにも役立ちます。

3. より少なく、より集中したレイアウト

これは過小評価されているスキルで、最高のトレーダーだけが本当に習得できるものです。おそらく、これはレベル(から6桁の)に昇進し、別のレベル(、例えば7桁の)に昇進する秘密です。

1) コアポイント

信念を持った上でポジションを増やし、複利を通じて成長を実現することは、単に人気のある資産を適当にトレードするよりも、長期的に富を保有し、本当の百万長者になるためにより効果的であることが証明されています。各取引はあなたのポートフォリオに価値のある影響を与えるべきであり、そうでなければ行う価値はありません。

2) レイアウトを減らし、管理を最適化する

対象を減らすことで、より効率的に管理し、取引における最大の敵であるためらいを避けることができます。

15の異なるポジションを同時に管理する必要があるとき、心理的な負担があなたを疲れさせることがあります。しかし、ポジションを少数の対象(例えば最大5つの)に制限すれば、あなたはより慎重になり、真剣に考え始めるでしょう:"この適当に推薦された資産は本当に配分する価値がありますか?"

もちろん、非常に非対称な賭けに属する機会もあります(。例えば、1-2%のリスクを負うことで、20-40%のポートフォリオリターンを得る可能性があります)。重要なのは、資金を無駄に分散させず、集中し焦点を絞ることで、より大きなリターンをもたらすことです。

3) 少ないことは、多いことです

少数の人々はレイアウトを簡素化することで富を増やしましたが、別の人々は"コレクション"の無意味な短期的な上昇に夢中になっています。私はこれらの人々を"上昇コレクター"と呼びます。

簡単に言えば: 非常に非対称な賭けを選ぶか、信念に基づいて思い切ってポジションを増やし、複利の成長を利用するかのどちらかです。この二者の間にある戦略では、真の成功を収めるのは難しいです。

4. 目標に基づいて設定を構築する

あなたの設定は常にあなたの財務目標を中心に展開されるべきです。

もしあなたの目標がこのブルマーケットで資産を20万から200万(に増やすことであれば、200万は引退するには十分ではないかもしれませんが、ほとんどの人にとっては依然として追求する価値のある目標です)。それなら、あなたのすべての決定は、この目標に近づくべきです。自分に問いかけてみてください:

• この取引は私の目標達成に実質的な助けになりますか？
• それとも私はただ相場を逃すのが怖くて盲目的に追い上げているのか?

1) 集中を保ち、判断ミスを避ける

集中力の欠如はあなたの判断力を低下させます。すべての機会に5000を投資することは魅力的に見えますが、以下のコストを考慮する必要があります:

• この投資は、あなたの全体的な構成にほとんど影響を与えない可能性があります。
• それはあなたの時間とエネルギーを不釣り合いに消耗します(例えば、20%の注意を使って1%の割合しか占めない投資を管理する)。

2) 現実的でない幻想を捨てる

ほとんどの人は購入後、特定の資産が頭の中の「魔法の数字」に達することを期待しています：「この資産が10倍になる必要があります。」この一方的な考えは、あなたの判断を妨げるだけで、目標を達成するのに役立ちません。

反対に、自分の目標を明確にし、その目標に向かって努力しているかどうかを判断する必要があります。これは非常に重要であり、繰り返し強調する価値があります。

要するに、投資の前に自分の目標を明確にし、すべての決定がその目標に役立つようにし、市場の感情に振り回されないようにすることです。

5. あなたの強みに集中する

あなたがここまで来たのは、自分の強みである「続けること」を活用しているからです。

1) 自分のコア競争力を維持する

市場で進歩し続けると、より大きな市場でより鋭敏で専門的な優位性を持つ競争者に直面しなければならないことに気づくでしょう。より大きな配置を持っているからといって、自動的に特定の分野の取引の達人になるわけではありません。

特定の分野から成功を収めているのであれば、その分野を深く掘り下げ続けてください。あなたの構成規模が非常に高いレベル(、例えば500万から1000万以上)に達しない限り、流動性は通常問題になりません。例えば7-8桁の流動性資金プールと7-8桁の24時間取引量は、あなたの操作を完全に支えることができます。

同様に、特定のエコシステムやテーマで優れた成績を収めている場合は、全く異なる分野に移行する必要はありません。自分の強みを重視することで、より安定した成長を実現できます。

2) 親しみのある分野から逸脱しないように

市場のトレンドが引き続き続いており、明らかな転換点が現れないと仮定すると、自分が不慣れな領域に無造作に入ることは、しばしば以下の問題を引き起こす可能性があります:

信念が低い:新しい分野についての十分な理解が欠けているため、リスクを回避する傾向があり、資本の配分が少なくなり、潜在的な利益が減少します。

コストが高い: 新しい分野を探求するには、そのルールや運営方法を学ぶ必要があり、これには多くの時間と労力がかかり、注意が散漫になる可能性があります。

これらの問題は、あなたの効率を低下させるだけでなく、全体的なリターン率をも低下させる可能性があります。

次の鍵は、自分の強みの分野にもっと集中し、既存の成功体験を活用して、競争力をさらに高め、より堅実な資産の成長を実現することです。

6. 逆向取引を試みないでください

逆張り取引が魅力的なのは、市場の転換点をうまく捉えることができる人々が、特定のプロジェクトの高値や市場サイクルの頂点または底を正確に判断することで、非常に高い評判を得ることがあるからです。しかし、逆張り取引は重要な転換点でのみ利益をもたらします。

牛市の中では、市場の勢いが強いので、あなたがすべきことは流れに乗ってポジションを増やし、市場をサポートすることであり、「火を消そうとする」ことではありません。

トップトレーダーでない限り——でも明らかに、あなたは自分自身がそうではないことを知っています。

1) なぜ逆方向の取引は効果を発揮しにくいのか?

市場のすべての転換点を捉えようとすることは、あなたを心身ともに疲れさせるだけでなく、願いとは逆の結果を招く可能性が非常に高いです。統計的に見て、この試みが成功する確率は極めて低いです。現実的になりましょう——そうでなければ、あなたはここでこの記事を読んでいないでしょう。

各転換点を予測することに過度にこだわるよりも、市場のトレンドに集中し、着実に進めて、複利を通じて成果を拡大する方が良い。

2) 市場の上昇に従って行動することが賢明な選択です

牛市では、順応することが賢明な選択です。トレンドはあなたの友人であり、それに逆らおうとしないでください。トレンドに沿って進み、トレンドが終了したら果断に利益を得て退出しましょう。市場は英雄を作るためではなく、理性的な者が資産を着実に増やすためのものです。あなたの目標は、人々の口に上る「市場の予言者」になることではなく、利益を持続的に向上させることです。

言い換えれば、毎回の転換点を正確に予測しようとするよりも、流れに乗る方が良いということです。たとえ時折多少の下落を受けても、トレンドを確認し、チャンスをつかむことができます。

牛市の巨大な利益を逃すことの代償は、しばしば短期的な変動よりもはるかに大きい。逆張りの執念を捨て、トレンドに従い、目標の達成に集中することが最善の戦略である。

7. 取引ロジックを設定し、ストップロス基準を設定し、感情的に冷静さを保つ

資産は財務成長を実現するためのツールに過ぎず、彼らは忠実でもなく、あなたを"気に"することもありません。新しい機会を評価する際は、必ず取引の論理と戦略を記録してください。

1) 取引ロジック

この資産を購入する理由を明確にする。

• あなたがそれを買った理由は何ですか?
• これは何らかの触媒に基づく取引ですか?
• あなたは情報の非対称性に賭けているのか、それとも市場がそれに対して根本的な誤りを犯していると考えているのですか？
• それとも、あなたが最も好きなKOLがそれを宣伝しているから生じるFOMOですか？

2) ストップロス基準

明確な退出基準を設定する、価格目標、時間のポイント、または市場条件の変化にかかわらず。

重要:感情を抜きにすること。これは個人的な感情の対立ではなく、ビジネスであることを思い出してください。

こんなシーンを想像してみてください:

あなたは5万である資産を購入しましたが、一時は20万まで上昇しましたが、その後5万まで下落しました。この時、あなたの取引ロジックは否定されました。あなたのポートフォリオも50万から35万(に減少しました。これは12月の地元のトップ)であると仮定します。

この時、あなたは二つの選択肢に直面しています:

• 明確な根拠のない反発に期待して、損失を抱えたポジションを維持し続けるのは、ただ元本を回収するためだけです;
• 決断的に損切りし、より可能性のある機会に資金を再配分し、新しい成長点を求める。

3) 目標は、特定の資産に忠実であるのではなく、構成を成長させることです。

より良い機会を見つけたら、思い切ってポートフォリオを変更しましょう。以前の資産に対して残念に思っても、新しい配置で2倍の利益を実現できれば、その残念さはすぐに消えます。

重要なのは結果であり、特定の資産への「忠誠」ではない。

約束や希望、非現実的な幻想を捨ててしまおう。資産を売ることは終わりを意味するわけではない——適切なタイミングでいつでも再購入することができる。

4) 冷静な取引は成功の鍵です