Hướng dẫn để nhận diện và tránh bẫy tăng giá trong giao dịch

Các bẫy tăng giá là những tình huống mà mọi trader đều đã trải qua ít nhất một lần: các giao dịch có vẻ rõ ràng nhưng cuối cùng lại trở thành thua lỗ khi đã vào lệnh. Những "bẫy" này thu hút những trader ngu ngốc và sau đó làm họ chao đảo khi đã mắc câu.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ phân tích chi tiết các bẫy alcista là gì, cách nhận diện chúng, tránh xa chúng và có thể thu lợi từ chúng.

Một bẫy tăng giá là gì?

Một bẫy tăng giá xảy ra trong một xu hướng tăng khi giá của một tài sản tăng lên cho đến khi đạt đến mức kháng cự. Tại đó, nó thực hiện sự vượt qua điển hình mà các trader mong đợi, dường như vượt qua mức kháng cự.

Mẫu hình này rất lừa đảo vì nó có thể đưa ra "xác nhận" rằng đã phá vỡ mức kháng cự. Điều này khiến các trader theo dõi hành vi giá tin rằng đợt tăng giá tiếp tục, vì vậy họ thực hiện các lệnh mua.

Tuy nhiên, vài nến sau, giá xảy ra một cú đảo chiều đột ngột và mạnh mẽ theo hình chữ U và bắt đầu một xu hướng giảm. Những người có lệnh dừng lỗ thấy lệnh của họ được kích hoạt trong khi những người còn lại bị kẹt trong các giao dịch thua lỗ.

Có gì thực sự xảy ra trong một bẫy tăng giá?

Có khả năng xảy ra hơn sau một xu hướng tăng giá dài, khi người mua đã kiểm soát trong một thời gian dài và có thể đang cạn kiệt nguồn lực của họ. Giả định này được xác thực khi giá cuối cùng vào một khu vực kháng cự và bắt đầu chậm lại, hình thành các nến ngắn hơn.

Sau đó, thị trường chậm lại trước khi nhiều người mua vào và cố gắng đẩy giá vượt qua vùng kháng cự, hình thành một "breakout". Những người mua ngu ngốc coi điều này như một sự tiếp tục của xu hướng tăng giá và thực hiện thêm các giao dịch mua.

Tuy nhiên, khi hầu hết người mua đã cạn kiệt nguồn lực, những người bán bắt đầu đưa ra đơn hàng của họ vì họ chiếm ưu thế ở các khu vực kháng cự mạnh. Những người mua chú ý, những người biết về hiện tượng này, bắt đầu đóng các giao dịch của họ. Những người bán, khi thấy khối lượng mua giảm, tăng cường bán hàng.

Sự mất cân bằng do người mua bỏ chạy và người bán hung hãn khiến xu hướng nghiêng về phía người bán. Khi xu hướng càng chìm sâu, nó kích hoạt các lệnh cắt lỗ của những người mua mới, càng làm mạnh thêm người bán.

Làm thế nào để xác định một bẫy tăng giá có thể xảy ra?

Xác định một bẫy tăng giá có thể dễ dàng nếu nhà giao dịch biết những gì cần tìm. Dưới đây là một số dấu hiệu rõ ràng phổ biến cho thấy một bẫy tăng giá sắp xảy ra:

1. Nhiều bài kiểm tra mức kháng cự

Dấu hiệu đầu tiên là một xu hướng tăng giá mạnh kéo dài trong một thời gian dài, nhưng phản ứng đáng kể với một vùng kháng cự cụ thể.

Một xu hướng tăng giá mạnh với sự can thiệp giảm giá tối thiểu có nghĩa là người mua đang đầu tư tất cả những gì họ có. Tuy nhiên, khi họ đưa giá lên một mức kháng cự nhất định, họ có xu hướng sợ hãi hoặc tôn trọng nó, và giá sẽ lùi lại trước khi tăng cao hơn.

2. Vela tăng giá inusualmente grande

Trong giai đoạn cuối của bẫy, thường có một nến tăng giá khổng lồ chiếm ưu thế so với hầu hết các nến ngay bên trái.

Cây nến này có thể có nhiều giải thích:

• Những người mua mới tin rằng đã xảy ra một sự bứt phá và bắt đầu mua lại.
• Một số người chơi lớn đang cố tình đẩy giá cao hơn để thu hút những người ngu ngốc mua vào.
• Những người bán đã khéo léo cho phép những người mua chiếm ưu thế trên thị trường trong chốc lát để kích hoạt các lệnh bán giới hạn trên vùng kháng cự.

3. Một phạm vi được hình thành

Đặc điểm cuối cùng của một cấu hình bẫy tăng giá là nó hình thành một mẫu tương tự như một phạm vi ở mức kháng cự.

Một phạm vi có nghĩa là giá có vẻ như bật qua lại trong một mức hỗ trợ và kháng cự. Phạm vi này có thể không hoàn hảo, đặc biệt là ở phía trên, vì thị trường vẫn có thể đang tạo ra các mức cao hơn nhỏ hơn.

Các mẫu bẫy tăng giá phổ biến

Có nhiều cách mà một bẫy tăng giá có thể biểu hiện. Tuy nhiên, tất cả sẽ tuân theo khái niệm điển hình là một mức kháng cự sẽ bị chặn lại, giá sẽ cố gắng phá vỡ nó và sau đó thị trường sẽ sụp đổ.

A continuación se presentan 3 ejemplos clásicos de patrones de bẫy tăng giá:

Mẫu #1: Đỉnh đôi bị từ chối

Nó đặc trưng bởi hai nến nổi bật giống như mô hình đỉnh đôi bình thường, chỉ khác là nến thứ hai cho thấy sự từ chối mạnh mẽ ở phía trên.

Mẫu #2: Đường bao giảm giá

Khi một mẫu bao trùm được hình thành sau khi mẫu cổ điển của bẫy tăng giá đã được hình thành, đó là một chỉ báo trực tiếp rằng một chuyển động giảm mạnh sắp xảy ra.

Mẫu #3: Bài kiểm tra thất bại

Một mô hình phổ biến khác của bẫy tăng giá được quan sát khi, sau khi phá vỡ vùng kháng cự, giá trở lại thử nghiệm nhưng thất bại và sụp đổ.

Làm thế nào để tránh bẫy tăng giá

1. Tránh việc vào lệnh muộn
2. Không mua ở các mức kháng cự
3. Chờ các bằng chứng mới
4. Quan sát hành động giá

Cách giao dịch các bẫy tăng giá

Phương pháp #1: Mua các chứng minh mới

Nếu bạn cần mua ở mức kháng cự, hãy chờ cho đến khi giá giảm để kiểm tra lại và sau đó mở một lệnh mua.

Phương pháp #2: Bán khống sau khi có sự thay đổi xu hướng thành công

Cách an toàn nhất để vận hành một bẫy tăng giá là chấp nhận rằng xu hướng đã thay đổi và hòa nhập với nó.

Kết luận

Mặc dù bẫy tăng giá thu hút các trader thực hiện các giao dịch rủi ro thường dẫn đến thua lỗ, nhưng khi hiểu cách chúng hình thành và có ý nghĩa gì, chúng có thể trở thành các cấu hình sinh lợi.

Trong bài viết này, chúng ta đã thấy cách xác định các bẫy tăng giá và thậm chí giao dịch chúng nhằm giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Bài học này củng cố thực tế rằng thị trường có thể rất có lợi nếu nhà giao dịch biết cách đọc nó.