Cổ phiếu BLBD tăng mạnh trước thị trường: Phân tích các con số đằng sau đà tăng của Blue Bird

Blue Bird đã thể hiện một hiệu suất ấn tượng trong phiên giao dịch mới nhất, với cổ phiếu tăng lên mức $47.79—tăng +2.2% dễ dàng vượt xa mức tăng +0.64% của thị trường chung trên S&P 500. Trung bình công nghiệp Dow tăng 1.23% trong khi Nasdaq tập trung vào công nghệ tăng 0.69%, khiến bước đi của BLBD đặc biệt đáng chú ý.

Dự báo lợi nhuận vẽ bức tranh hỗn hợp

Nhìn về phía công bố lợi nhuận, đây là những gì các nhà đầu tư cần nắm bắt: EPS dự kiến của Blue Bird cho quý tới là $0.8, giảm 13.04% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, có một điểm sáng về doanh thu—công ty dự kiến sẽ mang về $350 triệu đô la, tăng 11.51% so với quý cùng kỳ năm trước.

Trên cơ sở cả năm, bức tranh trở nên rõ ràng hơn. Ước tính đồng thuận của Zacks dự báo Blue Bird sẽ đạt lợi nhuận $4.21 trên mỗi cổ phiếu so với doanh thu hàng năm là $1.57 tỷ. Những con số này tương ứng với mức giảm -3.88% EPS và tăng +5.74% doanh thu so với số liệu của năm ngoái.

Định giá: BLBD có phải là một món hời ngay bây giờ?

Về mặt định giá, Blue Bird đang giao dịch với mức chiết khấu hấp dẫn. Tỷ lệ P/E dự phóng của cổ phiếu là 11.11, thấp hơn đáng kể so với trung bình ngành là 12.73. Điều này cho thấy các nhà đầu tư đang nhận được nhiều giá trị hơn với BLBD so với các đối thủ trong lĩnh vực Ô tô - Nội địa.

Tỷ lệ PEG—được tính dựa trên kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận—hiện đứng ở mức 2.14 cho Blue Bird. Trung bình ngành ô tô rộng lớn hơn là 1.92 trên chỉ số này, cho thấy nhà sản xuất xe buýt trường học mang một mức phí cao hơn nhẹ so với kỳ vọng tăng trưởng. Tuy nhiên, ngành Ô tô - Nội địa vẫn duy trì Xếp hạng Ngành Zacks vững chắc là 78, nằm trong top 32% trong hơn 250 ngành được theo dõi.

Những gì các nhà phân tích đang theo dõi

Hệ thống Xếp hạng Zacks cung cấp rõ ràng về tâm lý thị trường. Hiện tại, Blue Bird có Xếp hạng Zacks là #2 (Buy)—a rating that reflects positive analyst momentum. Historically, #1—các cổ phiếu xếp hạng 1 đã mang lại lợi nhuận trung bình hàng năm là +25% kể từ năm 1988, cho thấy sức mạnh của việc điều chỉnh ước tính trong dự đoán biến động cổ phiếu.

Trong 30 ngày qua, ước tính EPS đồng thuận cho Blue Bird vẫn ổn định, điều này thường báo hiệu các nhà phân tích tự tin vào triển vọng ngắn hạn của họ. Bất kỳ điều chỉnh tăng nào đối với các ước tính này có thể là một chất xúc tác tăng giá cho cổ phiếu trong những tuần tới.

Bối cảnh rộng hơn

Thật đáng chú ý rằng trong khi BLBD tăng trưởng hôm qua, cổ phiếu này trước đó đã tụt lại phía sau ngành—giảm 8.8% trước đợt tăng gần đây, mặc dù ngành Ô tô - Lốp xe - Xe tải tăng 3.27% và S&P 500 tăng 0.55%. Sự đảo chiều này cho thấy sự quan tâm trở lại của nhà đầu tư và có thể báo hiệu một bước ngoặt cho công ty. Ưu thế định giá của Blue Bird kết hợp với vị trí Xếp hạng Zacks khiến nó trở thành một cổ phiếu đáng theo dõi khi mùa công bố lợi nhuận tiếp theo đến gần.