Kích thước vị thế nên thay đổi theo độ biến động.

Cổ phiếu A: Di chuyển trung bình 2% mỗi ngày. Dừng lỗ của bạn cách 4%.

Cổ phiếu B: Di chuyển trung bình 8% mỗi ngày. Dừng lỗ của bạn cách 4%.

Cùng tỷ lệ dừng lỗ phần trăm. Nhưng rủi ro hoàn toàn khác nhau.

Cổ phiếu B biến động gấp 4 lần. Dừng lỗ 4% của bạn sẽ bị chạm nhiều hơn chỉ từ sự di chuyển bình thường.

Đây là cách khắc phục:

Cổ phiếu biến động = kích thước vị thế nhỏ hơn
Cổ phiếu ổn định = có thể lấy kích thước vị thế bình thường

Cả hai đều rủi ro cùng một số tiền rupee, nhưng tính đến mức độ cổ phiếu thực sự di chuyển.

Ví dụ:
- Cổ phiếu A (độ biến động thấp): 200 cổ phiếu
- Cổ phiếu B (độ biến động cao): 80 cổ phiếu

Cả hai đều rủi ro ₹2,000 nếu dừng lỗ bị chạm.

Nhưng Cổ phiếu B sẽ không làm bạn bị loại khỏi thị trường chỉ vì biến động bình thường.

Hầu hết các nhà giao dịch đều sử dụng cùng một kích thước vị thế cho mọi cổ phiếu.

Sau đó tự hỏi tại sao cổ phiếu biến động luôn khiến họ bị dừng lỗ.

Điều chỉnh theo độ biến động. Nó không phải là tùy chọn.