4 минуты 20% лимит роста! Индексы отраслей выросли более чем на 10%! Новый тренд полностью взорвал рынок!

Новый тренд уже здесь!

Сегодня утром сектор светодиодов резко вырос: индекс отрасли взлетел более чем на 10%. 雷曼光电 за 4 минуты поднялся на 20% и закрылся на лимите, 聚飞光电、聚灿光电、艾比森、联建光电、瑞丰光电 достигли лимита в 20%, а 恒太照明 впервые вырос более чем на 25%.

Согласно последнему исследованию TrendForce集邦咨询, с ростом генеративного ИИ спрос на высокоскоростную передачу данных в дата-центрах продолжает расти. Решение Micro LED CPO характеризуется низким энергопотреблением на единицу передачи, что позволяет значительно снизить общий расход энергии до 5% по сравнению с медными кабелями, что делает его перспективной альтернативой оптоволоконным соединениям благодаря энергоэффективности.

Индексы отрасли выросли более чем на 10%

На Азиатских рынках вновь произошла редкая ситуация. Индекс сектора светодиодов сегодня утром вырос более чем на 10,5%. Множество акций достигли лимита в 20%, 16 из них — лимит или рост более 10%, и весь сектор в начале торгов показывал рост, за исключением лишь одной акции, которая снизилась.

На новостном фоне Micro LED становится новым трендом. Согласно TrendForce集邦咨询, стандарты передачи данных до 400 Gbps уже активно внедряются в дата-центры облачных провайдеров (CSP). С 2025 года спрос на передачу данных продолжит расти, достигая 800 Gbps и 1,6 Тбпс. При этом, поскольку традиционные медные кабели потребляют более 10 pJ/бит, это значительно увеличит энергозатраты системы, стимулируя индустрию к ускоренной замене медных кабелей на оптоволоконные. Решение Micro LED CPO с низким энергопотреблением на передачу может снизить общие затраты энергии до 5%, что делает его привлекательной альтернативой.

Глобальные цепочки поставок активно развивают направления оптоволоконных коммуникаций и оптоволоконных соединений: Microsoft внедряет архитектуру MOSAIC, Credo приобретает Hyperlume для усиления своих технологий, а Avicena разрабатывает LightBundle для повышения эффективности передачи данных и снижения энергопотребления.

Заканчивается ли внешнее влияние?

Вчера американские акции резко выросли, сегодня утром рынки Южной Кореи и Японии также демонстрируют значительный рост, а рынок криптовалют, похоже, испытывает заметные колебания. Вопрос в том, завершился ли внешний шок? Освободилась ли ликвидность? Согласно прогнозам, мнения иностранных институтов остаются оптимистичными.

Главный стратег по нефти в Goldman Sachs, Daan Struyven, ожидает, что блокада Ормузского пролива, ограничивающая транспортировку нефти, сохранится на очень низком уровне в течение ближайших 5 дней, затем восстановится до 70% от нормального объема в течение двух недель и достигнет 100% через месяц.

В отчёте подчеркивается, что даже при снижении экспорта через пролив на 85%, существенное сокращение добычи произойдет до истечения 23 дней. Когда запасы нефти начнут приближаться к лимитам хранения, производство будет вынуждено постепенно сокращаться. Особенно уязвимы страны с меньшими запасами, такие как Ирак, которые столкнутся с системной перегрузкой и первыми начнут сокращать добычу.

Инвестиционный менеджмент Spiro ожидает, что в условиях конфликта в Иране цены на нефть вырастут, хотя рост может быть сдержан планами OPEC+ по увеличению добычи. В отношении фондового рынка влияние, скорее всего, будет ограниченным. Если конфликт затянется или расширится, риски начнут проявляться: рост цен на нефть создаст давление на отдельные отрасли и потребительское доверие, однако влияние на денежно-кредитную политику США останется минимальным. Усиление напряженности на Ближнем Востоке повысит спрос на защитные активы, такие как облигации. Рост цен на нефть, инфляция и ограничения в монетарной политике, скорее всего, приведут к росту доходностей.

Эксперты считают, что рынок все еще остается непредсказуемым. С одной стороны, признаки ослабления кризиса ликвидности есть, но цены на нефть не снижаются, а сегодня по азиатскому времени доллар остается в диапазоне с сильным и волатильным движением. С другой стороны, объем обратных репоопераций в США остается низким, что говорит о недостаточной ликвидности доллара. Структурно, распространение ИИ начинает приобретать долгий хвост, а акции, ранее не вызывавшие интереса, такие как LED, вновь становятся фаворитами рынка.