Esta acción de chips de IA está "lista para una ruptura", dice el principal analista

El líder en chips de IA, Nvidia (NVDA), podría estar listo para una ruptura, según el principal analista de Jefferies, Blayne Curtis. A pesar del sólido rendimiento empresarial, Nvidia ha tenido dificultades para mantenerse al ritmo del mercado. En una nota reciente, el analista de cinco estrellas afirmó que el problema no es la demanda débil ni la ejecución, sino la valoración.

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Curtis escribió: “Seguimos creyendo fundamentalmente que NVDA está preparado para una ruptura, ya que la valoración está demasiado deprimida.” Añadió que el mercado puede estar pasando por alto lo fuerte que sigue siendo el ciclo de demanda de IA.

El impulso de IA de Nvidia sigue siendo fuerte

Los últimos resultados de Nvidia volvieron a mostrar una fuerte demanda por sus chips de IA. Las entregas de la nueva plataforma Blackwell están en aumento, y la visibilidad de la demanda ahora se extiende hasta bien 2027.

Jefferies también destacó el negocio de IA soberana de la compañía, donde los gobiernos construyen sus propios sistemas de IA. Los ingresos de este segmento alcanzaron aproximadamente 30 mil millones de dólares en 2025, más de tres veces superiores a los de un año antes.

Otro motor clave es la red. A medida que los sistemas de IA se vuelven más grandes y complejos, la necesidad de conexiones de alta velocidad entre chips sigue creciendo. Jefferies dijo que la unidad de redes de Nvidia ahora presenta un crecimiento secuencial de dos dígitos, convirtiéndola en un segundo motor de crecimiento importante.

Sin embargo, la reacción del mercado ha sido moderada. Los analistas resumieron la situación en términos simples: “El tren sigue avanzando y de alguna manera sigue siendo barato.”

¿Es NVDA una compra fuerte?

En general, Wall Street tiene una calificación de Compra Fuerte en las acciones de Nvidia, basada en 39 recomendaciones de Compra, una de Mantener y una de Vender. El precio objetivo promedio de las acciones de NVDA de $271.89 indica un potencial alcista del 48.54%.