Guangsha Huaneng gunakan dana penggalangan dana yang tidak terpakai sebesar 25 juta yuan untuk membeli deposito berjangka, saldo yang belum jatuh tempo mencapai 120 juta yuan

北京广厦环能科技股份有限公司（证券代码：920703，证券简称：广厦环能）于2026年3月20日发布公告，披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公司本次以2500万元闲置募集资金购买了招商银行的定期存单，截至公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为1.2亿元。

本次现金管理具体情况

公司本次购买的现金管理产品为招商银行股份有限公司的定期存单，具体信息如下：

公告显示，该产品为保本保收益型，市场风险小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求，且累计资金管理金额未超过授权额度。本次现金管理不构成关联交易，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。

现金管理授权背景

广厦环能近年来多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案，具体如下：

2. 2024年1月，公司审议通过使用不超过3.70亿元闲置募集资金进行现金管理，自股东会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。

3. 2025年1月，公司将现金管理额度调整为不超过20,000.00万元，自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。

4. 2025年12月，公司进一步将现金管理额度调整为不超过13,500.00万元，自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。

根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露。公司本次使用闲置募集资金2,500.00万元购买银行定期存单后，未到期本金余额达12,000.00万元，达到披露标准。

未到期现金管理情况

截至本公告日，公司尚未到期的现金管理产品情况如下：

风险控制与提示

公司表示，将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向和投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。

公告同时提示，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品虽安全性高、流动性好，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

已到期现金管理情况回顾

自相关决策程序授权至本公告日，公司已有多笔现金管理产品到期并全部收回本金，涉及招商银行、中国民生银行、中国工商银行等多家金融机构的结构性存款及定期存单产品，投资金额从200万元至10,000万元不等，预计年化收益率介于1.10%至4.50%之间。

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