Fokus pada logika keras, penggandaan jangka pendek, dan inti tren saham bullish dengan langkah awal 3 kali lipat - Diskusi

fokus pada tema inti dan logika keras, mari bersama-sama menggali saham besar dan membahasnya! Ada beberapa tema yang sudah dibagikan beberapa kali di bulan Februari! Silakan diskusi di kolom komentar
Logika spesifik saham tidak akan saya bagikan satu per satu, silakan diskusi!

Mari bersama-sama menggali saham yang berpotensi dua kali lipat dalam jangka pendek dan nilai inti tren yang lebih dari tiga kali lipat!

Amati suasana pasar terbaru, A-shares menunjukkan karakteristik diferensiasi struktural yang jelas. Meskipun indeks mungkin mengalami fluktuasi dan koreksi, meskipun tiga indeks utama secara kolektif turun, lebih dari 4400 saham mengalami penurunan, dana tidak benar-benar keluar dari pasar, melainkan di bawah arahan kebijakan aktif mencari arah yang pasti.

Ini berarti, pasar yang menyeluruh naik sulit terjadi, peluang lebih banyak terkonsentrasi pada garis utama inti yang didorong oleh tren industri dan kebijakan.

Teman-teman yang menikmati bunga majemuk, pasti tahu, bunga majemuk sangat kuat, benar menambah posisi untuk memperbesar keuntungan, emas kuno dikirimkan kepada yang sedang atau sudah dalam jalur bunga majemuk

[Taogu Ba]
Menggabungkan arahan kebijakan terkuat saat ini dan logika industri, bagikan beberapa arah yang paling berpotensi melahirkan tema inti dengan potensi pertumbuhan beberapa kali lipat, jika arah benar, saham besar tidak akan lari

Kekuatan AI dan “kolaborasi komputasi dan listrik”

Ini adalah arah yang paling banyak disepakati dan logikanya paling kuat di pasar saat ini. Pertumbuhan industri AI secara eksponensial langsung mendorong permintaan besar terhadap infrastruktur daya komputasi.

Inti logikanya: Analisis logika sudah dibagikan di akhir Februari, telah diverifikasi

1. Permintaan bisnis meledak: Berdasarkan survei pasar, volume panggilan AI harian di Tiongkok telah menembus 140 triliun, AI telah berkembang dari “robot obrolan” menjadi “kotak alat serba guna” yang memberdayakan berbagai industri, permintaan terhadap daya komputasi (GPU cluster, pusat data) meningkat secara eksponensial. Ada juga cloud, baik data lake dasar, pusat data, maupun model algoritma besar, semua memberikan pertumbuhan efisiensi yang tinggi di berbagai industri.

2. Dukungan kebijakan: “Kolaborasi komputasi dan listrik” pertama kali dimasukkan dalam laporan kerja pemerintah, negara secara tegas meminta proporsi konsumsi listrik hijau untuk fasilitas daya besar baru tidak kurang dari 80%. Ini berarti pengembangan daya tidak lepas dari dukungan listrik hijau, keduanya terikat erat. Rencana Lima Tahun ke-15, dua sesi besar, semua menyebut tema inti ini, kemungkinan besar akan meledak, sudah terverifikasi!

3. Fokus dana: Dana utama dalam waktu dekat telah mengalir keluar secara bersih ke sektor terkait daya seperti elektronik, komunikasi, menunjukkan niat jelas dari institusi untuk menempatkan posisi.

Fokus perhatian:
Infrastruktur daya: Fokus pada CPO, modul optik, serat optik, sewa daya, server AI, PCB (papan sirkuit tercetak) dan tema yang menghasilkan kekayaan, misalnya, pemimpin CPO seperti Longfei, Hengtong, Huagong dan lainnya, banyak lagi yang terdepan, fokus pada posisi mereka di industri di peringkat 5 besar, karena penguasaan peluang AI secara mendalam mendapatkan perhatian tinggi dari institusi.

Listrik hijau: Sebagai “kekayaan energi” untuk pengembangan AI, sektor listrik hijau memiliki karakteristik pertumbuhan dan perlindungan risiko. Dalam koreksi pasar 26 Maret, sektor listrik menunjukkan performa aktif, banyak saham naik batas atas, logikanya adalah “kolaborasi komputasi dan listrik” dari konsep menjadi kenyataan.

Energi penyimpanan dan logam energi

Revolusi energi adalah tren pasti dalam sepuluh tahun ke depan, penyimpanan energi sebagai “sistem pusat” di dalamnya, beralih dari logika “fotovoltaik” ke logika “penyimpanan energi” yang lebih pasti. Semua tahu, penyimpanan energi sangat penting

Inti logikanya:
1. Diferensiasi industri, keuntungan pemimpin: Industri penyimpanan energi telah memasuki tahap diferensiasi ekstrem, peluang nyata terkonsentrasi pada perusahaan platform utama, perusahaan yang ekspansi ke luar negeri, dan perusahaan dengan lonjakan teknologi. Pesanan dari luar negeri meningkat pesat

2. Ekspansi ke luar negeri menentukan valuasi: Pasar luar negeri (seperti Eropa, AS) masih banyak negara dengan tarif listrik dan kebijakan subsidi yang lebih menarik, sehingga perusahaan dengan pendapatan dari luar negeri mendapatkan premi valuasi lebih tinggi. Jadi, arah ini melahirkan saham besar

3. Perbaikan pola pasokan dan permintaan: Logam energi seperti lithium, setelah kapasitas produksi dibersihkan sebelumnya, harga mulai stabil. Dengan peningkatan penjualan mobil energi baru dan peningkatan kapasitas penyimpanan, permintaan bahan baku hulu diperkirakan akan pulih. Tahun lalu, baterai dan lain-lain menghasilkan banyak saham naik 4-6 kali lipat

Fokus perhatian:
Aset inti penyimpanan energi: Fokus pada pemimpin industri seperti CATL, Sungrow, BYD dan lainnya, mereka adalah infrastruktur dasar era penyimpanan energi. Mereka memiliki kapitalisasi besar, disukai institusi, tetapi sebagai penggemar trading bisa fokus pada perusahaan inti lain di sektor yang sama, tidak sulit! Cari posisi utama

Segmen dengan elastisitas tinggi: PCS (konverter penyimpanan energi), integrasi sistem, pengendalian suhu dan bidang niche lainnya, seperti -……

Potensi bintang hitam teknologi: Baterai sodium-ion, baterai aliran cair dan teknologi baru lainnya jika berhasil komersialisasi, bisa mengubah pola industri dan memberi peluang double-digits pada saham tertentu.

Manufaktur tingkat tinggi dan teknologi keras

Di bawah dukungan besar dari penggantian domestik dan kebijakan nasional, bidang manufaktur tingkat tinggi adalah raja🫅.

Inti logikanya:

1. Dukungan kebijakan kuat: Negara terus meningkatkan transformasi dan peningkatan industri manufaktur, mendorong terobosan teknologi inti, menyediakan lingkungan pengembangan yang baik bagi perusahaan terkait.

2. Penggantian domestik sangat mendesak: Di bidang chip, peralatan semikonduktor, mesin utama industri (mesin perkakas tingkat tinggi), kebutuhan mandiri sangat mendesak, pasar sangat besar. Kinerja melonjak**

3. Tren industri yang baik: Perusahaan yang berada dalam tren industri yang baik memiliki kemungkinan kelanjutan tren kenaikan yang lebih tinggi.**

Fokus perhatian:
Rantai industri semikonduktor: Berkat investasi industri semikonduktor global yang cerah, perusahaan peralatan dan bahan terkait diperkirakan akan terus meningkat pesanan, misalnya, Yaxiang yang mendapat manfaat dari proyek besar di Singapura, harga sahamnya sudah mencapai rekor tertinggi. Ada 6 perusahaan serupa lainnya.

Teknologi keras di rantai industri AI: Selain daya komputasi, saham teknologi keras lain di rantai AI juga tampil menonjol, banyak tema menarik di hardware, seperti -…… saham besar

Bersabarlah dulu, nanti akan manis! Semakin keras berusaha, semakin beruntung, semakin berusaha semakin makmur!
Terima kasih atas pertemuannya!