万事利(301066)现金管理再添新动作 新增2.65亿元投资组合

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（证券代码：301066，简称"万事利"）于3月20日发布公告，披露公司近期使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的最新进展。公告显示，公司在授权额度内新增13笔现金管理业务，涉及金额合计2.65亿元，同时完成4笔到期产品赎回，实现投资收益15.2万元。

到期赎回与新增投资同步推进

公告显示，公司近期完成了4笔现金管理产品的到期赎回，其中2笔来自闲置募集资金，2笔来自自有资金，累计赎回金额9000万元，获得投资收益15.2万元。具体明细如下：

在赎回到期产品的同时，公司新增了13笔现金管理业务，投资总金额达2.65亿元。其中，使用闲置募集资金6000万元，投资于国信证券和招商银行的保本浮动收益型产品；使用自有资金2.05亿元，配置了包括国泰海通证券、中信证券、中粮信托等机构的固定收益类、FOF类及结构性存款产品。

现金管理策略稳健多元

本次新增投资中，公司延续了一贯的稳健投资策略，在控制风险的前提下追求资金收益最大化。从产品类型看，募集资金全部投向保本浮动收益型产品，预计年化收益率在1.0%-1.66%之间；自有资金则采取更为灵活的配置策略，除保本型产品外，还适度配置了非保本浮动收益型产品，预计年化收益率区间为2.10%-5.20%。

值得注意的是，公司在自有资金投资中引入了FOF（基金中基金）策略，如国泰君安私客尊享FOF7009号单一资产管理计划、中信证券资管信盈稳安FOF集合资产管理计划等，通过专业机构的资产配置能力分散风险，提升收益稳定性。

资金使用合规可控

公告强调，公司本次现金管理操作严格遵循股东大会授权，使用额度不超过3.16亿元闲置募集资金和6亿元自有资金的上限，期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。截至公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计未到期余额为2亿元，使用闲置自有资金的累计未到期余额为3.56亿元，均在授权范围内。

公司表示，在确保募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，使用部分闲置资金进行现金管理，不会影响公司日常运营，且能有效提高资金使用效率，为公司和股东创造更多投资回报。同时，公司已建立完善的风险控制措施，包括严格筛选投资产品、实时跟踪资金状况、定期内部审计等，以保障资金安全。

历史业绩表现良好

回顾过去十二个月，公司通过现金管理已实现显著投资收益。公告显示，期间公司累计开展43笔现金管理业务，其中40笔已完成赎回，累计获得投资收益463.83万元，显示出公司在资金管理方面的专业能力。

市场分析人士指出，万事利作为丝绸文化行业龙头企业，在保持主业稳健发展的同时，通过科学的现金管理策略提升闲置资金收益，有助于增厚公司业绩，为股东创造更大价值。随着公司业务的持续拓展和资金管理能力的不断提升，未来现金管理业务有望成为公司利润贡献的重要补充。

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责任编辑：小浪快报