El punto de inflexión en la inferencia de IA ha llegado, atención al ETF de inteligencia artificial para startups de bajo costo Huaxia (159381), y al ETF de comunicaciones Huaxia (515050).

El 2 de abril por la tarde, en la dirección de tecnología de inteligencia artificial, se aceleró el ajuste, hasta las 13:28, el ETF de inteligencia artificial de la Bolsa de Valores de Shenzhen con la tarifa más baja, Huaxia (159381), cayó un 3.1%, con un volumen de negociación en el día que superó los 200 millones, y una tasa de rotación del 13%. Entre las acciones en cartera, las que más cayeron fueron Capital Online, Guanghuan Xinwang, Dongfang Guoxin, entre otras. El ETF de computación en la nube con la tarifa más baja, Huaxia (516630), cayó un 3.3%.

Recientemente, Nvidia anunció una inversión de 2 mil millones de dólares en Marvell Technology y estableció una profunda asociación estratégica con ella, cuyo núcleo consiste en integrar completamente a Marvell en el ecosistema de inteligencia artificial de Nvidia. Jensen Huang afirmó: “El punto de inflexión en la inferencia de IA ya ha llegado, y el mundo está compitiendo por construir ‘fábricas de IA’. La colaboración con Marvell ayudará a nuestros clientes a aprovechar al máximo el ecosistema de infraestructura de IA de Nvidia y a construir capacidades de cálculo de IA a escala”.

Morgan Stanley indicó que la brecha en la demanda de capacidad de cálculo es significativa, y que la estructura de liderazgo de las grandes empresas tecnológicas se está fortaleciendo. Se espera que el gasto en capital en efectivo de los grandes proveedores de nube en 2026 supere los 740 mil millones de dólares, y en 2027 supere los 900 mil millones, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 29% entre 2024 y 2027. La inversión continua en infraestructura de capacidad de cálculo respaldará su ventaja competitiva en la era de IA, además de impulsar aún más la demanda en las cadenas industriales upstream y downstream, como semiconductores y centros de datos.

ETF relacionados con capacidad de cálculo

El ETF de computación en la nube de Huaxia (516630) se centra en hardware y software de IA nacionales, con un peso total en software de computadoras + servicios en la nube + dispositivos de computación que alcanza el 83.7%, con contenido de deep seek superior al 80%, y contenido de OpenClaw cerca del 70%. La tarifa compuesta en el mercado interno es solo del 0.20%, la más baja en su categoría. Conexión fuera de mercado (Clase A: 019868; Clase C: 019869);

El ETF de inteligencia artificial de la Bolsa de Valores de Shenzhen (159381): la mitad del peso del índice de seguimiento se concentra en el sector de módulos ópticos CPO, y la otra mitad cubre aplicaciones de software de IA, formando una distribución equilibrada de “hardware + aplicaciones”. Las 10 principales acciones en peso son Zhongji Xuchuang (14.91%), Xinyi Sheng (14.51%), Tianfu Communication (10.30%), Runze Technology, Blue Focus, Xiechuang Data, Kunlun Wanwei, Beijing Junzheng, Wangsu Technology, Changxin Bochu. Actualmente, el tamaño del fondo es de casi 2 mil millones de yuanes, con una tarifa compuesta en el mercado interno de solo 0.20%, la más baja en su categoría, adecuada para inversores que buscan alta elasticidad y confían en la línea principal de IA+. Conexión fuera de mercado (Clase A: 025505; Clase C: 025506).

El ETF de telecomunicaciones de Huaxia (515050) se centra profundamente en hardware de capacidad de cálculo en electrónica (chips, PCB, electrónica de consumo) + telecomunicaciones (módulos ópticos, servidores, cables de fibra óptica). Las 10 principales acciones en cartera son Xinyi Sheng, Zhongji Xuchuang, Lixun Precision, Industrial Fuli, GigaDevice, Dongshan Precision, Tianfu Communication, Huagong Technology, Shudian Shares, ZTE. Conexión fuera de mercado ( Clase A: 008086; Clase C: 008087)

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