DanielRomero

2 opiniones tibias
$AMZN debería valer mucho más que $MSFT
Jassy es un mejor CEO que Nadella

314% de retorno total en $NBIS y 365% en $MU en un año ( mientras promedian )
Es increíble que estos dos puedan subir otro 100% en un año y aún sentirse bastante valorados

¿Quién podría haber dicho que éramos cortos en computación?
Quizás podrías haber escuchado a todos los expertos de la industria
O haber visto a $NVDA agotado en ventas
O los precios de alquiler de GPU
O haber notado a los hyperscalers luchando por asegurar capacidad a largo plazo
El mejor momento para comprar $NBIS fue cuando todos criticaban el modelo neocloud

¿Qué ha salido mal con $IREN últimamente?

Las empresas de fotónica están extremadamente en auge
Aún así, muchas de estas acciones no son en absoluto caras
$NVDA será mucho más agresivo con CPO que $AVGO
$LITE, $COHR, y $TSEM son las 3 empresas más estrechamente vinculadas al ecosistema de fotónica de NVIDIA
Esperaría algunas sorpresas en las ganancias de estas empresas, aún más para 2027

Morgan Stanley estima que $GOOG enviará solo un 25% menos de unidades de aceleradores de IA que $NVDA en 2027

Estoy asombrado por lo rápido que puede cambiar el mercado de apocalíptico a ultra alcista
Pasamos de inversores semi que van en largo con LNG y compran $SMH puts a impulsar acciones de fotónica a 30 veces las ventas y $INTC a nuevos máximos

Marca esto: La memoria no alcanzará su punto máximo hasta 2028, y $MU se revalúa al 100% desde aquí

UBS aumenta su $MU PT a $535 ( desde $510)
Aumentamos nuestro precio objetivo de $510 a $535 basándonos en el mismo método de valoración SOTP. Derivamos aproximadamente $405 de valor para el negocio principal de DRAM+NAND ex-HBM de MU aplicando un múltiplo P/S sin cambios de aproximadamente 3x en línea con el promedio de 3 años antes de C2024, cuando MU no tenía contribuciones de HBM en ingresos de C27E de $187.7B. De manera similar, derivamos aproximadamente $132 de valor para el negocio HBM de MU aplicando un múltiplo P/S de aproximadamente 6x sin cambios en los ingresos de C27E de $27.9

Los números que salen de Samsung son absurdos
Mi problema es el riesgo de sobrehang debido a huelgas lideradas por sindicatos
O Samsung renuncia al 20% de su beneficio operativo, o podría enfrentarse a un cierre de producción
Si no fuera por eso, creo que la acción estaría rindiendo mucho más fuerte

$SIVE tiene 4 veces más deuda que efectivo y una línea de vida de 9 meses
Las acciones subieron 4x después de convertirse en una nueva favorita de Fintwit
Si la gestión es competente, harán una emisión para limpiar su deuda
Están pagando tasas superiores al 10% con unas finanzas ya débiles
Si hacen una emisión grande, será una señal de que están serios respecto a la expansión y no solo enfocados en mantener su propiedad

Si anualizamos las ganancias del primer trimestre
Los fabricantes de memoria se están negociando aproximadamente a:
- $MU: 6x beneficio operativo
- $SSNLF: 8x beneficio operativo
- $HYNSE: 5x beneficio operativo

La experiencia promedio en Fintwit es que te digan que compres a un proveedor de cuello de botella temprano, luego revisas el gráfico y ves que se ve así

Erste Group mejoró $AMD a Comprar desde Mantener porque ve una mayor demanda de centros de datos, mejor rentabilidad y una configuración de productos más atractiva que antes
La nota dice que AMD espera un crecimiento de ingresos del 32% en el primer trimestre de 2026, impulsado por la creciente demanda de CPU y GPU de alto rendimiento para centros de datos
El analista también destacó la tendencia de mejora en el margen operativo de AMD y argumentó que la valoración aún parece atractiva, citando un ratio PEG de 0.49 y diciendo que AMD parece infravalorada según los cálculos de valor justo
Una

$INTC se planea otra subida de precios de CPU en mayo en medio de una demanda masiva
La compañía ya implementó un aumento inicial del 10% al 15% en los precios de los CPU, seguido de otro aumento de aproximadamente el 15% en marzo
Según la firma de investigación de mercado china Minutes Logic Society, $INTC ahora se espera que vuelva a subir los precios en mayo en toda su cartera de CPU
Eso llevaría el objetivo de aumento de precios acumulado a aproximadamente un 30% por encima de los precios de 2025

Los precios de la DRAM suben otro 30%
En algún momento, $MU se volverá innegable para el mercado