頭と肩のチャートパターンとは何ですか?

H&Sとしても知られる頭と肩のパターンは、今後の弱気の反転を意味するチャート形成です。 構造的には、パターンは3つの逆Vまたはコーンが連続して類似しています。 中央の円錐は、左右の円錐状の構造よりも常に高いピークを持っています。

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100%の精度で利益を上げるチャートパターンはありませんが、H&Sパターンは比較的信頼性があります。 確かに、このパターンは一部の暗号通貨で他の暗号通貨よりも顕著です。 暗号資産が長ければ長いほど、そのチャート上で多くの頭と肩を見つける可能性が高くなります。 それが、ビットコインがチャート上で最も頭と肩のパターンを持つ暗号通貨である理由を説明しています。

頭と肩のパターンの要素

次の要素は、頭と肩のチャートパターンにあります。

• 左肩 – 左肩はH&Sパターンの最初の要素です。 パターンの他の部分が形成される前に、それはほとんど識別できません。
• ヘッド –ヘッドは構造のピークであり、最高の価格レベルを持っています。
• 右肩–右肩は構造の後半部分です。 右肩の形成は、パターンの構造のより明確な画像を与えます。
• ネックライン–ネックラインはローソク足の形成の一部ではありません。 これは、チャート上の売りエントリを簡単に識別するためにトレーダーによって描かれた線です。

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頭と肩のパターンを交換する方法

頭と肩のパターンは、最も信頼性の高いチャートパターンの1つです。 取引はとても簡単です。 テクニカルアナリストは、売りポジションを開く前に、パターンのエントリーの潜在的な領域を特定します。 また、価格無効化の潜在的なレベルも特定します。 これは、取引が計画どおりに進まない場合の損失を削減するのに役立ちます。 H&Sパターンを取引するには、エントリー、ストップロス、テイクプロフィットレベルを特定する必要があります。

エントリー

取引に参加するには2つの方法があります。 トレーダーは、ネックラインが壊れ、ろうそくがネックラインの下で閉じると、売り注文を作成できます。 トレーダーは、売りポジションを開く前にネックラインの下の終値を確認する方が安全です。

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ポジションを開く2番目の方法は、ネックラインの再テストを待つことです。 リスクの低いエントリーの場合、トレーダーはローソク足パターンとボリュームインジケーターを組み合わせることができます。 ネックラインで発見された弱気のローソク足は、より正確な売りエントリーの根拠を築く可能性があります。

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ストップロスの設定

損失を最小限に抑えるために、一部のテクニカルトレーダーは、ネックラインと右肩のピークの間にストップロス(SL)を設定します。 これにより、トレーダーが連れ出されやすくなりますが、潜在的な損失が最小限に抑えられます。

ストップロスを設定するより客観的な方法は、最後の高値のピーク、つまり右肩の真上に配置することです。 これを行うと、停止される可能性が低くなりますが、保守的な方法と比較して損失が2倍増加します。

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テイクプロフィットの設定

テイクプロフィットレベルは、反転前の上昇トレンドの長さによって異なります。 上昇トレンドが長ければ長いほど、テイクプロフィット(TP)は大きくなる可能性があります。 上昇トレンドの開始前にTPを設定することをお勧めします。

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エキスパートトレーダーは、 SLとTP をランダムに設定することはありません。 サポートレベルとレジスタンスレベルは、これらを設定する場所を決定するために使用されます。 さらに、一部のエキスパートトレーダーは、チャート上のさまざまなキーレベルでテイクプロフィットを設定します。 これは、市場がUターンした場合の完全な損失を防ぐのに役立ちます。

トレーダーはまた、トレンドから最大の利益を得るために利益を追跡します。 上の画像から、あまりにも早く利益を得ることを決定したトレーダーは、頭と肩のパターンに続く下降トレンドから最大の利益を得られないことは明らかです。

頭と肩のパターンの背後にある心理学

このパターンの形成は、市場サイクルの心理学にまでさかのぼることができます。 形成は、市場が強気であったが、上昇トレンドの終わりに近づいているときに始まります。 通常、スムーズな強気の実行には、チャート上の高値と安値の上昇が伴います。

暗号通貨やその他の資産の強気の勢いは、最終的には終わります。 左肩が形成され、続いて頭が形成され、それはより高い高さであり、そして左肩と同等またはほぼ等しい低さを有する。 等しい安値が形成された後、強気のトレーダーはそれを再び市場に参入する機会として見つけます。 これにより、暗号通貨の価格がさらに上昇しますが、それほどではありません。

強気筋は、前の高値またはチャートパターンの頭を破ることができないため、徐々にコントロールを失います。 この時点で、クマがやって来ます。 クマは売り注文をアクティブにし、価格を下げます。 売り圧力により、価格は形成された以前のサポートまたは同等の安値を破ります。

場合によっては、売り圧力が非常に激しく、資産の価格がさらに急落する前にネックラインを再テストできない可能性があります。 他のいくつかのケースでは、ネックラインが再テストされ、より多くの売り手が再テスト時に売り注文を出す可能性があります。

頭と肩のパターンを最大限に活用するために、テクニカルトレーダーは取引量と調和して構造を使用することができます。 ネックラインが壊れ、強気筋の取引量が減少すると、それは市場をショートさせる良い兆候です。

逆頭と肩のパターンとは何ですか?

逆の頭と肩のパターンは、頭と肩のパターンの反対です。 逆H&Sパターンは、強気のトレンド反転を見つけるために使用されます。 また、頭、右肩、左肩で構成されています。 ネックラインは、エントリをより正確に識別するためにも使用できます。

逆の頭と肩のパターンは、市場が下降傾向にあるときに形成されます。 ある時点で、弱気筋はコントロールを失い、売り圧力は減少し、強気筋が引き継ぎます。 購入エントリは、ネックラインが壊れた直後、またはネックラインが再テストされた直後に実行できます。 ただし、すべてのブレークが再テストされるわけではないことに注意してください。

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頭と肩のパターンの利点

頭と肩のパターンには、次の利点があります。

• 頭と肩の構造は独特であり、チャート上で簡単に識別できます。 初心者のトレーダーにとって、ローソク足から折れ線グラフに切り替えると、このパターンをさらに識別しやすくなります。
• H&Sパターンは、任意の暗号通貨で使用できます。 ビットコイン、イーサ、ゲートトークンなど。 また、外国為替、株式、商品の取引にも使用できます。
• これは、テクニカルアナリストにとって最も信頼できる逆転の兆候の1つです。 また、多くの小売業者によって利用されています。
• このパターンは、大きな市場の動きや長い下降トレンドのために大きな利益をもたらす可能性があります。

頭と肩のパターンの欠点

頭と肩のパターンには、次の欠点があります。

• クジラやマーケットメーカーは、このパターンを利用して小売業者から流動性を奪うことがあります。
• ストップロスは比較的遠くにある可能性があり、市場が下降傾向を継続できない場合、大幅な損失につながります。
• パターンの構造と可能な反転を確認するのに多くの時間がかかります。 左肩と頭の形成は、特に長い時間枠では長くなる可能性があります。
• 他のチャートパターンと同様に、頭と肩のパターンが失敗することがあります。 100%信頼できる取引パターンはなく、H&Sパターンは他の反転インジケーターまたはテクニカルツールで使用する必要があります。

結論

間違いなく、頭と肩のパターンはテクニカル分析で使用される効果的なチャート戦略です。 興味深いことに、習得と実装は簡単です。 頭と肩のパターンをマスターする最良の方法は、練習してバックテストすることです。 バックテストは、トレーダーがノイズをフィルタリングし、理論的には見つけることができない困難を発見するのに役立ちます。 パターンを学習したら、できるだけ多くの時間枠でバックテストします。 次に、収集した情報を使用して取引の決定を行います。