【Reprodução: A filosofia de negociação da mentalidade à estratégia, estas 52 lições dolorosas que você precisa saber】

A negociação é solitária, é dolorosa, é um caminho de constante auto dúvida. O autor deste artigo, através da leitura de livros, aprendendo com comerciantes inteligentes e a partir de inúmeras tentativas e erros no mercado, resumiu 52 "proibições de negociação" que vão desde a mentalidade até a estratégia. Essas regras revelam o núcleo do sucesso na negociação - disciplina, paciência e gerenciamento de risco.
1) Nunca invista em excesso. Quando você começar a perder o raciocínio. Mesmo que o julgamento esteja correto, a falência causada pelo excesso de investimento ainda é o caminho mais rápido para a falência.
2) Nunca faça trades quando estiver cansado ou com falta de sono. O cansaço nas decisões pode acabar com sua carreira de trader, mais do que um fechamento forçado.
3) Nunca negocie sem uma vantagem clara. Entrar sem uma vantagem é simplesmente um jogo de azar desnecessário. Se você não consegue explicar sua vantagem em uma frase, é muito provável que você não tenha vantagem.
4) Nunca abra uma posição por tédio, a negociação frequente pode levar a baixos retornos. Em muitos casos, é melhor olhar para os lados. Se você se vê abrindo uma posição à força apenas porque "não quer ficar ocioso" ou "não negociou por muito tempo", por favor, reflita sobre si mesmo. Negociar por causa da negociação levará a decisões precipitadas e perdas. O mercado não recompensa a pessoa com mais negociações, apenas a pessoa que obtém mais lucro. Às vezes, nenhuma negociação é o melhor comércio.
5) Após sofrer perdas significativas, não continue a negociar. Neste momento, as emoções podem sair do controle e você tentará recuperar as perdas com uma aposta irracional. Esta mentalidade de querer recuperar rapidamente irá certamente resultar em perdas ainda maiores.
6) Nunca entre no mercado sem um plano de saída claro. Seja uma perda de tempo, uma perda de preço, condições de falha ou uma estratégia de saída impulsionada por catalisadores, tudo deve ser determinado antes de abrir uma posição. Lembre-se, o último momento em que um trader pode manter um julgamento objetivo é antes de fazer o pedido. Uma vez que a posição é aberta, reconhecer erros torna-se excepcionalmente difícil, por isso é fundamental definir as condições de stop loss com antecedência.
7) Evite manter a sua posição com rigidez. O mercado não se importa com a sua crença. Ou faça stop loss, ou será cortado.
8) Nunca negocie com base nos lucros e perdas, mas sim com base no próprio mercado. Apressar-se em recuperar perdas ou se prender aos lucros do passado pode ofuscar o julgamento e interferir na execução das operações.
9) Nem todas as opiniões valem a pena serem transformadas em transações. As melhores negociações geralmente são aquelas em que não se negocia. Manter fundos e energia, aguardando um momento mais favorável para agir, é mais importante do que agir de forma forçada.
10) Não lute contra a tendência. A onda é mais forte do que você. Adapte-se a ela, ou será eliminado.
11) Nunca tente pegar facas voadoras. "Barato" pode sempre ser mais barato.
12) Não violar as regras de negociação ou desviar do plano em momentos de impulso emocional. As suas regras existem por uma razão, geralmente originadas de lições dolorosas de experiências passadas. Uma vez que você tenta se convencer de que "apenas desta vez" ignorando uma regra (como mover o stop loss, dobrar a aposta ou aumentar o tamanho da negociação), você começará a se descontrolar. A autodisciplina é manter-se a fazer o que é certo mesmo em momentos difíceis. Como diz um ditado de negociação: "Planeje sua negociação e execute sua negociação estritamente de acordo com o plano."
13) Nunca dispare todas as balas de uma só vez.
14) Nunca negocie quando se sentir inseguro. Se o tamanho da sua posição for muito grande, você se verá preso em um redemoinho de decisões impulsivas, sempre imaginando que o mercado ou certas forças estão tentando forçá-lo a fechar a posição, entrando em um estado de nervosismo. A abordagem realmente inteligente é: faça de cada noite de sono tranquilo um padrão natural para medir o tamanho das suas negociações.
15) Nunca deixe que a autoestima o deixe preso em maus negócios. Admita quando cometer erros: pare as perdas no tempo, ajuste sua estratégia e siga em frente.
16) Nunca subestime a reflexividade do mercado. Ativos fortes conseguem sempre novos máximos, enquanto ativos fracos conseguem sempre novos mínimos.
17) Nunca conte que a liquidez aparecerá a tempo quando você precisar. Os canais de saída são sempre mais estreitos do que você imagina, e a liquidez não está sob seu controle, mas sim determinada pelo mercado.
18) Não confunda as flutuações aleatórias do mercado com uma estratégia de negociação. Comprar apenas porque o preço está subindo ou vender a descoberto apenas com base na sensação de que o preço está excessivamente alto não é realmente negociação, mas sim um comportamento de apostador cego. Mesmo que tenha um mecanismo de controle de risco bem estabelecido, se a sua decisão de entrada carecer de suporte fundamental, você acabará perdendo gradualmente.
19) Nunca cometa o mesmo erro duas vezes. Erros de negociação são inevitáveis, mas repetir os mesmos erros é inaceitável. Nunca perca da mesma forma pela segunda vez.
20) Nunca se esqueça de fazer boas defesas. Cometer erros é aceitável, mas ser teimoso com os erros não é aceitável. Proteger o capital deve ser sempre a prioridade. Não pense apenas em ganhar dinheiro, mas concentre-se em proteger os ativos que já possui.
21) Nunca se concentre apenas em atacar, o mais importante é estar vivo. Se você não apostar, não pode ganhar. Se você perder todas as suas fichas, não poderá continuar apostando.
22) Após um grande sucesso, não caia na armadilha de atualizar seu estilo de vida. Quando você começa a estimar sua renda anual com base em uma transação de sucesso ocasional, os problemas começam a surgir.
23）Nunca se esqueça de mudar para uma estratégia defensiva após uma sequência de lucros. Perdas enormes muitas vezes ocorrem após uma série de vitórias, quando a confiança excessiva começa a fazer efeito. Mantenha a humildade, o seu último grande negócio não significa nada para o mercado.
24) Não deixe que o orgulho e a arrogância prevaleçam, mantenha sempre a humildade.
25) Não negocie em situações que não possa controlar, como as reuniões do FOMC.
26)Nunca se sinta satisfeito. Uma estratégia que funciona em um determinado ambiente de mercado pode falhar em outro. O trading é uma arte que requer aprimoramento contínuo, e a zona de conforto muitas vezes é inimiga do lucro e da perda. Nunca presuma que pode prever a direção do mercado.
"Os preditores dividem-se em dois tipos: os que não sabem e os que não sabem que não sabem." Nunca pense que suas vantagens vão durar para sempre. O mercado está em evolução, as vantagens vão desaparecer, e as estratégias eficazes da última rodada podem falhar completamente na próxima. Mantenha a iteração da estratégia, valide e refine continuamente; estagnar é igual a autodestruição.
27) Depois que sua lógica for refutada, nunca deve fechar uma posição de perda.
28) Não entre em negociações com expectativas certas, mas sim com uma crença firme.
29) Nunca assuma que o mercado "deve" operar de uma certa maneira, especialmente com base em julgamentos feitos sobre movimentos recentes. O mercado não tem obrigação de manter uma tendência ou seguir a lógica. Mesmo que o mercado continue a subir (ou a descer), pode também reverter repentinamente. Evite usar expressões absolutas como "certamente" ou "de forma alguma" nas negociações. Mantenha uma mente e lógica flexíveis; tudo é possível. Lembre-se: nunca faça uma conclusão de "nunca" sobre o comportamento do mercado.
30) Não considere a taxa de vitória como tudo. Perseguir deliberadamente uma alta taxa de vitória para se sentir bem consigo mesmo é uma armadilha. Realizar lucros muito cedo ou evitar pequenas perdas necessárias acabará prejudicando os ganhos.
31) Nunca subestime a importância da disciplina, paciência, gestão de riscos e capacidade de execução; isso é mais importante do que simplesmente buscar retornos Alpha. Muitos traders têm retornos Alpha de qualidade, mas não sabem como gerenciá-los. Uma boa capacidade de execução não se resume a escolher ativos e estratégias, mas sim a saber quando ficar de fora. Quando o ambiente do mercado é desfavorável, a melhor decisão de execução muitas vezes é não negociar. Pergunte-se constantemente: "Tenho vantagem aqui ou estou apenas apostando no resultado de um lançamento de moeda?" Se for o segundo caso, conserve suas forças e aguarde uma melhor oportunidade.
32) Depois de uma grande perda, não desanime; em tempos de grande vitória, não se deixe levar pela euforia. A resiliência emocional é a maior riqueza de um trader.
33)Nunca ignore a tendência de preços após um comunicado de imprensa. Se a reação do mercado for contrária às suas expectativas, saia imediatamente. O mercado está transmitindo informações que você ainda não percebeu.
34) Nunca negocie com crenças emprestadas. Se você compra com base nas sugestões de outras pessoas, precisará que elas lhe digam quando sair, e quando elas ficarem em silêncio, você ficará em apuros. Como disse Livermore: "Ninguém consegue ganhar muito dinheiro com o que os outros lhe dizem." Aprimore suas próprias habilidades, crie seu próprio sistema. Se você não consegue confiar em suas decisões, você é apenas uma peça no jogo de negociação de outra pessoa.
35) nunca ir contra os seus instintos. Se algo não parece certo, geralmente há um problema.
36) Nunca tente capturar cada flutuação do mercado.
As pessoas são sempre tentadas a agarrar cada alta e baixa do mercado, mas essa abordagem está destinada a ser inútil. Sempre enfrente o mercado com uma mentalidade de abundância, e não de escassez; ele estará sempre lá, com oportunidades suficientes para você alcançar seus objetivos, você não precisa balançar a raquete em cada lançamento como um batedor.
37) Não subestime o poder do fracasso. Se você persistir, falhar cedo e falhar frequentemente, você poderá progredir continuamente.
38) Quando os motivos para o seu investimento já não fazem sentido, nunca deve manter a posição em um ativo em perda, especialmente após uma queda acentuada nos preços. O pensamento "já perdi tanto que agora não posso vender" pode levar à perda total do seu capital.
39) Não deixe que a "mentalidade de recuperar o investimento" domine suas decisões. Esse tipo de pensamento pode levar a negociações excessivas, resultando, por fim, em um fechamento total da posição.
40) Não se concentre apenas no momento de entrada. Uma transação só termina quando você sai dela. Saber quando realizar lucros e sair é tão importante quanto saber quando entrar.
41) Não ignore as partes aparentemente "chatas" (gestão de posição, configurações de stop-loss, relação risco-recompensa) que são a chave para sua posição no mercado. Não espere por uma perda catastrófica para entender isso.
42) Não negocie por um impulso momentâneo, mas sim avance com firmeza e estratégia para vencer.
43) Não se deixe enganar pela ilusão de poder, que muitas vezes é apenas um atraso da realidade.
44) Nunca fique preso ou caia em uma determinada situação por ter "esperança" ou pensamentos wishful thinking.
45）Nunca subestime a importância da gestão de riscos. Sempre coloque a segurança do capital em primeiro lugar, acima da busca por lucros. Controle suas perdas e os lucros virão naturalmente.
46) Não entre ou saia do mercado de ânimo leve. Assim como você constrói uma posição gradualmente, você também deve reduzir gradualmente sua posição, e a operação "all-in, all-out" é equivalente à autodestruição.
47) Nunca faça apostas que você não pode se dar ao luxo de perder. O tamanho de qualquer transação não deve ser tão grande a ponto de forçá-lo a sair do mercado. O conselho mais importante é nunca deixar as perdas saírem do controle. Mesmo que você cometa erros consecutivos 20 ou até 30 vezes, você ainda deve ter capital restante. Nunca deixe uma única posição colocar em risco sua carreira de negociação.
48) nunca negocie fora da sua vantagem. Se não houver vantagem, opte por esperar para ver. A negociação forçada fora do próprio sistema de negociação só levará a uma perda gradual de fundos na conta.
49) Nunca considere que suas vantagens são permanentes. O mercado está em evolução, as vantagens podem diminuir, e as estratégias eficazes do ciclo anterior podem se tornar totalmente inúteis no próximo ciclo. Melhoria contínua, testes contínuos, e a estagnação é um caminho para a autodestruição.
50）Nunca julgue uma negociação apenas pelos resultados. Boas negociações às vezes podem resultar em perdas, enquanto negociações ruins podem ter sorte e resultar em lucros. Deve-se focar mais na execução do que no resultado.
51) Nunca se mantenha em uma posição por medo de parecer estúpido ou por considerar a opinião pública. Eu vi muitas pessoas arruinarem suas carreiras por medo de serem envergonhadas em público; agir rapidamente para limitar perdas é o caminho para a sobrevivência. O mercado nunca se importa com seu orgulho, e você também deve aprender a deixar de lado seu ego.
52) Nunca subestime o poder de uma pausa temporária. Quando você estiver em uma sequência de derrotas, liquidar suas posições rapidamente e fazer uma pausa é crucial. O capital psicológico é tão importante quanto o capital financeiro; a chave é quebrar o ciclo vicioso de emoções negativas. Ao retornar, mantenha um perfil baixo, simplifique suas operações e, quando recuperar a confiança, amplie suas apostas.