Observação de Mercado da Metrics Ventures: O mercado completou o teste de limite dos preços dos ativos

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1/ A semana passada foi memorável mesmo na história de todos os ativos em dólares. Em termos de preços dos ativos em dólares, é muito provável que isso seja apenas uma perturbação na prova de suporte crítico entre touros e ursos, mas no processo de ascensão do Oriente e queda do Ocidente, todo o processo desta tarifa se tornará um marco significativo.

2/ Nós mencionamos no mês passado que os ajustes de MSTR e BTC foram muito saudáveis, e a característica de baixa volatilidade do Bitcoin no novo ciclo está claramente se manifestando. Portanto, continuamos otimistas em relação ao desempenho do MSTR e do BTC até o final deste ano. O nível de suporte chave de 75.000 apresentou uma demanda massiva, acompanhada de muitos sinais de divergência de fundo, que, em ressonância com a recuperação dos ativos em dólares, formará um movimento que será, no mínimo, de nível semanal.

3/ A política não é um tópico que costumamos discutir nos relatórios mensais públicos, embora seja uma parte importante da nossa estrutura de negociação de “hipóteses audaciosas”. No entanto, ao chegar a este final de semana épico, acredito que ser excessivamente pessimista sobre as potenciais perturbações adicionais do dólar nos últimos meses é um exagero. Do ponto de vista dos preços, é muito provável que o mercado já tenha passado pelo teste de limite.

Revisão e Comentário sobre o Desempenho Geral do Mercado e Tendências do Mercado

Do ponto de vista puramente do mercado, na análise técnica, queremos apenas enfatizar ainda mais que, nesta recente rodada de forte divergência do mercado, os ativos de risco em dólares estão em posições de ajuste relativamente adequadas/níveis críticos de suporte de mercado em baixa, liberando volumes enormes. Com a quebra em massa das sete irmãs, os movimentos de MSTR e BTC são um feedback de força evidente. Ao mesmo tempo, notamos os seguintes fenômenos de divergência:

①Desvio óbvio entre o preço do Bitcoin e as posições de contrato (dados da Coinglass):

② Divergência do MACD e RSI do próprio Bitcoin:

Assim, em geral, acreditamos que a posição de teste de limite é o ponto baixo recente.

Após o auge anterior do mercado, a MSTR continua a manter-se estável entre os dez primeiros em termos de volume de negociação no mercado de ações dos EUA. Acreditamos que isso também segue a hipótese da formação de um fundo mencionada no nosso relatório temático de outubro de 2024. Esperamos que no futuro haja um fluxo contínuo de liquidez do mercado de ações dos EUA para o Bitcoin, à medida que novos ativos, como o GME, se juntam ao fundo de Bitcoin. Este modelo é semelhante ao que começou há 20 anos com as ações imobiliárias orientais.

Os ativos em renminbi também passaram por um teste de limite visível, permitindo que mais pessoas compreendam as realidades do ascenso do leste e do declínio do ocidente que começamos a discutir no final de 2024, como questões militares, de manufatura, tecnologia e estrutura populacional. Neste momento, o índice Shanghai ainda está se consolidando acima do segundo gap de abertura, e com o afrouxamento sincronizado das políticas monetárias entre o leste e o oeste, espera-se que mais investidores descubram as tendências de atualização de marcas de consumo e avanços em chips que ocorreram na economia oriental nos últimos anos. Embora o evento tarifário possa ser visto como um choque nos preços dos ativos, no grande esquema do ascenso do leste e do declínio do ocidente, ele se tornará um evento de aceleração claro após vários anos.

Por fim, à medida que o sentimento do mercado se acalma gradualmente e o VIX recua, queremos dizer que, neste momento, as preocupações com a estabilidade monetária, estabilidade soberana, estabilidade financeira e segurança dos ativos são exatamente o cenário previsto quando o Bitcoin nasceu há quase 20 anos. A visão que outrora alimentamos não mudará com a transferência do poder de precificação, mas se a essência ainda está presente, isso realmente se revelará entre 2025 e 2026.

Neste momento, exatamente como naquele tempo.

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