Estratégia de investimento em Memecoins: da tolerância ao risco à análise de dados na cadeia
No mercado de criptomoedas, os memecoins, como uma classe de ativos de alto risco e alta recompensa, atraíram a atenção de muitos investidores. Este artigo irá explorar como analisar e investir em memecoins de forma sistemática, abrangendo vários aspectos desde a preferência de risco até a análise de dados na cadeia.
Análise do Valor Beta
A preferência por certas memecoins decorre do seu alto valor beta em relação aos ativos Layer 1(L1). Isso significa que, através de uma configuração moderada de memecoins, é possível obter um efeito de alavancagem sobre os ativos L1 sem realmente usar alavancagem.
Usando o exemplo da moeda cultural do ecossistema Solana, BONK(, quando o beta de 30 dias excede o beta rolante de 90 dias, normalmente ocorre um aumento significativo no preço. Nesse caso, o retorno médio de 30 e 60 dias do BONK pode chegar a 124% e 413%, respetivamente.
O desempenho do preço do BONK está geralmente intimamente relacionado ao SOL, mas durante os períodos em que o BONK se destaca, essa correlação tende a enfraquecer. Vale a pena notar que o desempenho positivo do SOL não garante completamente um desempenho excelente do BONK, o que destaca a importância de escolher o momento certo para entrar.
Análise de dados on-chain
A análise de dados na cadeia fornece-nos uma ferramenta importante para avaliar a qualidade e a crença da base de detentores de memecoins. Aqui estão alguns indicadores chave:
Taxa de crescimento de detentores de Token
Mediana e média de posse
Proporção de carteiras que possuem mais de $1000 e $100,000
Grandes detentores ) baleia ( taxa de retenção
A situação líquida de entradas/saídas de grandes detentores na exchange descentralizada )DEX(
Estes indicadores ajudam-nos a entender a distribuição dos detentores de memecoins, a intensidade da crença e os padrões de comportamento dos grandes investidores.
Outros fatores a considerar
Além dos dados na cadeia, também estamos atentos aos seguintes aspectos:
Liquidez de negociação
A história de várias correções acentuadas.
Volume de contratos em aberto (para Tokens negociados em plataformas de negociação principais)
Análise da Comunidade e da Fé
O sucesso dos memecoins está frequentemente intimamente relacionado ao poder da sua comunidade. As características que procuramos incluem:
Narrativas envolventes e slogans comunitários
Forte crença e sentido de pertencimento
Habilidades eficazes de liderança e coordenação
Sinais de integração cultural
Estratégias de marketing inovadoras, como a utilização de plataformas emergentes como o TikTok
Avaliação de Valor
A avaliação do "valor justo" de um memecoin pode ser feita da seguinte forma:
Implementar a relação entre valor e valor de mercado )MVRV(: Quando o MVRV está abaixo de 1, pode significar que está próximo de um fundo local.
Indicador de Momento:
Índice de Força Relativa )RSI(: utilizado para determinar se está em estado de sobrecompra ou sobrevenda.
Média Móvel: Analisar a posição do preço em relação às médias móveis chave.
Tendências de redes sociais e de busca: dados como os do Google Trends podem ajudar a determinar o sentimento do mercado.
Considerações sobre o ambiente macroeconômico
O desempenho das memecoins depende fortemente das condições de liquidez do mercado e da aversão ao risco. Um ambiente econômico favorável e o retorno do "espírito animal" são os principais contextos para investir em memecoins.
Conclusão
Investir em memecoins requer uma consideração abrangente de vários fatores, incluindo a análise do valor beta, dados na cadeia, dinâmicas da comunidade, avaliação de valor e ambiente macroeconômico. Embora esta abordagem possa fornecer alguma orientação, os investidores devem ter em mente as características de alto risco das memecoins e manter cautela em suas decisões de investimento.
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
21 Curtidas
Recompensa
21
5
Compartilhar
Comentário
0/400
FOMOSapien
· 07-23 08:50
Deixou de ser razoável, encriptação idiotas confundem-se diariamente.
Ver originalResponder0
ConfusedWhale
· 07-22 02:22
Fazer memes é apenas seguir a tendência e copiar os outros.
Ver originalResponder0
not_your_keys
· 07-21 11:32
Ver papel branco não serve de nada, tudo depende de seguir a tendência.
Ver originalResponder0
MysteryBoxOpener
· 07-21 11:15
Em termos simples, é só negociar shitcoin~
Ver originalResponder0
MetaverseHobo
· 07-21 11:15
Diário de copiar tarefas de casa, fiável ainda depende da cadeia
Estratégia de investimento em Memecoins: da análise Beta a dados na cadeia Avaliação de risco abrangente
Estratégia de investimento em Memecoins: da tolerância ao risco à análise de dados na cadeia
No mercado de criptomoedas, os memecoins, como uma classe de ativos de alto risco e alta recompensa, atraíram a atenção de muitos investidores. Este artigo irá explorar como analisar e investir em memecoins de forma sistemática, abrangendo vários aspectos desde a preferência de risco até a análise de dados na cadeia.
Análise do Valor Beta
A preferência por certas memecoins decorre do seu alto valor beta em relação aos ativos Layer 1(L1). Isso significa que, através de uma configuração moderada de memecoins, é possível obter um efeito de alavancagem sobre os ativos L1 sem realmente usar alavancagem.
Usando o exemplo da moeda cultural do ecossistema Solana, BONK(, quando o beta de 30 dias excede o beta rolante de 90 dias, normalmente ocorre um aumento significativo no preço. Nesse caso, o retorno médio de 30 e 60 dias do BONK pode chegar a 124% e 413%, respetivamente.
O desempenho do preço do BONK está geralmente intimamente relacionado ao SOL, mas durante os períodos em que o BONK se destaca, essa correlação tende a enfraquecer. Vale a pena notar que o desempenho positivo do SOL não garante completamente um desempenho excelente do BONK, o que destaca a importância de escolher o momento certo para entrar.
Análise de dados on-chain
A análise de dados na cadeia fornece-nos uma ferramenta importante para avaliar a qualidade e a crença da base de detentores de memecoins. Aqui estão alguns indicadores chave:
Estes indicadores ajudam-nos a entender a distribuição dos detentores de memecoins, a intensidade da crença e os padrões de comportamento dos grandes investidores.
Outros fatores a considerar
Além dos dados na cadeia, também estamos atentos aos seguintes aspectos:
Análise da Comunidade e da Fé
O sucesso dos memecoins está frequentemente intimamente relacionado ao poder da sua comunidade. As características que procuramos incluem:
Avaliação de Valor
A avaliação do "valor justo" de um memecoin pode ser feita da seguinte forma:
Implementar a relação entre valor e valor de mercado )MVRV(: Quando o MVRV está abaixo de 1, pode significar que está próximo de um fundo local.
Indicador de Momento:
Tendências de redes sociais e de busca: dados como os do Google Trends podem ajudar a determinar o sentimento do mercado.
Considerações sobre o ambiente macroeconômico
O desempenho das memecoins depende fortemente das condições de liquidez do mercado e da aversão ao risco. Um ambiente econômico favorável e o retorno do "espírito animal" são os principais contextos para investir em memecoins.
Conclusão
Investir em memecoins requer uma consideração abrangente de vários fatores, incluindo a análise do valor beta, dados na cadeia, dinâmicas da comunidade, avaliação de valor e ambiente macroeconômico. Embora esta abordagem possa fornecer alguma orientação, os investidores devem ter em mente as características de alto risco das memecoins e manter cautela em suas decisões de investimento.