Recentemente, o foco dos mercados financeiros globais voltou-se novamente para os movimentos da A Reserva Federal (FED). O mercado espera amplamente que em outubro e dezembro ocorrerá uma redução das taxas de juros, e esta potencial mudança na política monetária suscitou amplas discussões sobre o futuro do mercado de Ativos de criptografia.

Os dados mais recentes do mercado mostram que a probabilidade de uma redução da taxa de juro em outubro atingiu 94,6%, enquanto a probabilidade de uma nova redução em dezembro também é elevada, alcançando 84,9%. Isso significa que o ciclo de aumento das taxas de juro, que durou dois anos, pode estar prestes a terminar, e um novo ciclo de alívio pode estar prestes a começar.

A redução das taxas de juros no impacto do mercado de criptomoedas reflete-se principalmente na liberação de liquidez. Primeiro, a redução das taxas de juros diminuirá o rendimento dos ativos tradicionais, levando os fundos a buscar áreas de investimento com maior retorno, e o mercado de criptomoedas pode se tornar um alvo importante para a entrada de capital. Em segundo lugar, quando o dólar enfraquece, o Bitcoin, como "ouro digital", pode ser mais valorizado, aumentando seu suporte de valor. Além disso, a redução das taxas de juros geralmente pode impulsionar a confiança do mercado, aumentando a propensão ao risco dos investidores, o que é um fator positivo para os ativos de criptografia de alto risco e alto retorno.

A experiência histórica mostra que existe uma certa correlação entre o afrouxamento da política monetária e a valorização do mercado de ativos de criptografia. Por exemplo, a redução das taxas de juros em 2019 impulsionou o preço do bitcoin em 95%, enquanto a política de taxa de juro zero e as medidas de afrouxamento quantitativo em 2020 geraram um mercado em alta para o bitcoin, que disparou de 10.000 dólares para quase 70.000 dólares.

No entanto, o ambiente de mercado atual é diferente do que era no passado. O lançamento do ETF de Bitcoin à vista fornece um canal mais conveniente para o capital tradicional entrar no mercado de Ativos de criptografia. Ao mesmo tempo, o evento de halving do Bitcoin acabou de ser concluído, e a redução da oferta juntamente com a política monetária expansiva pode criar um efeito sinérgico, potencialmente trazendo uma força de alta mais robusta para o mercado.

Apesar das perspetivas serem favoráveis, os investidores devem manter-se atentos aos riscos potenciais. O mercado pode já ter antecipado algumas expectativas de cortes nas taxas de juro, pelo que podem ocorrer flutuações de curto prazo após a implementação oficial da política. Além disso, se a decisão de cortar as taxas de juro for tomada devido ao agravamento da situação económica, o sentimento de pânico no mercado pode temporariamente inibir o desempenho dos ativos de risco.

De um modo geral, com a tendência cada vez mais clara de uma mudança na política de liquidez, o mercado de ativos de criptografia provavelmente irá enfrentar uma nova onda de oportunidades de desenvolvimento. Embora as flutuações do mercado sejam inevitáveis a curto prazo, a tendência a longo prazo está a tornar-se gradualmente mais clara. Neste ambiente de mercado repleto de incertezas, os investidores precisam manter-se alertas, ao mesmo tempo em que se preparam para aproveitar oportunidades potenciais.