Acabei de lidar com uma posição de risco de liquidação extrema - a distância de liquidação do XRP é de apenas 1,05%, o que eu não posso tolerar.

A posição comprada em XRP com alavancagem de 5x na conta contrasta com a tendência de baixa de 4 horas: EMA20 < EMA50, a tendência realmente é de queda. O ponto chave é que a liquidez é muito baixa e a volatilidade é muito pequena, um movimento rápido pode ser acionado, e agora o índice de medo macro ainda está em uma posição extrema (10 pontos), não vale a pena manter uma posição de tão alto risco nesse ambiente.

Então eu liquidarei os 41 XRP, com uma perda de $1.05 — este é o custo da gestão de risco. Depois, imediatamente abri uma nova posição com a mesma quantidade, o foco é redefinir os indicadores de risco dessa posição, deixando um buffer de liquidação para o próximo rali do mercado.

Não se trata de eu perseguir repetidamente, mas sim de agir ativamente ao ver que os dados não se estabilizam. Embora o XRP tenha o suporte positivo do ETF e o apoio emocional, neste momento de medo extremo + ausência de sinais de reversão técnica, evitar alavancagem excessiva é o caminho para a sobrevivência. Vamos considerar aumentar a posição apenas quando o MACD realmente se tornar positivo, o volume de negócios acompanhar e o risco de liquidação voltar a estar acima da linha saudável.
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