O que é uma ordem OCO? Explicação detalhada da estratégia de negociação de gestão de risco com um clique na Gate exchange.

No comércio de ativos de criptografia, as condições de mercado muitas vezes mudam rapidamente. Como traders da Gate, gerenciar riscos de forma eficiente e automatizar a execução de estratégias de negociação torna-se um desafio fundamental.

O pedido OCO (Um Cancela o Outro) é uma ferramenta poderosa projetada exatamente para isso. Ele vincula dois pedidos entre si, e quando um dos pedidos é executado, o outro é cancelado automaticamente.

Este método de ordem inteligente permite que você mantenha a calma em meio à intensa volatilidade do mercado, capturando com precisão o momento da negociação.

01 O que é uma ordem OCO? Análise do conceito central

OCO ordem, que significa “One Cancels the Other” (uma cancela a outra), é um tipo de ordem condicional avançada.

Permite que os traders definam simultaneamente duas ordens associadas, e quando uma das ordens é executada, a outra é cancelada automaticamente.

A composição básica de uma ordem OCO

Uma ordem OCO normalmente consiste em duas partes: uma ordem de limite e uma ordem de limite de stop, ambas com o mesmo volume de negociação e do mesmo tipo (todas de compra ou todas de venda).

Quando o preço de mercado atinge as condições pré-definidas de uma ordem, essa ordem é executada, enquanto a outra ordem é cancelada automaticamente.

Este mecanismo garante que haja apenas uma posição ativa no mercado de cada vez, ajudando os comerciantes a gerirem simultaneamente os objetivos de lucro e as limitações de risco.

02 Mecanismo de operação de ordens OCO

Compreender o funcionamento das ordens OCO ajuda a tirar melhor proveito desta ferramenta. Aqui estão os seus princípios básicos de funcionamento:

Configurações de pedidos

Os traders definem simultaneamente duas ordens: uma é a ordem principal (como uma ordem limitada) e a outra é uma ordem de limite de stop.

A ordem de stop loss com limite contém dois preços chave: o preço de stop loss (o preço de ativação da ordem) e o limite (o preço de execução após a ativação da ordem).

Monitoramento de pedidos

O sistema monitorará em tempo real os preços do mercado e os comparará com as condições de preço que você pré-definiu.

Execução de pedido

Uma vez que o preço de mercado atinja as condições de ativação de qualquer ordem:

• Se o preço da ordem limitada for alcançado, a ordem limitada será executada, enquanto a ordem de stop-loss será cancelada automaticamente.
• Se o preço de stop loss for atingido, a ordem de stop loss com limite é ativada (e pode ser executada), enquanto a ordem de limite é cancelada automaticamente.

Por exemplo, suponha que o preço atual de negociação do ETH esteja entre 3200 USDT e o nível de resistência de 3400 USDT. Se o preço cair para 3000 USDT ou ultrapassar 3400 USDT, você deseja comprar ETH.

Você pode criar uma ordem OCO, que inclui uma ordem limite de 3000 USDT e uma ordem de stop-limit com um preço de ativação de 3400 USDT.

Quando o preço do ETH atingir 3000 USDT, a ordem limitada será executada e a ordem de stop loss será automaticamente cancelada.

Da mesma forma, quando o preço do ETH atingir 3400 USDT, a ordem de stop-loss será acionada e a ordem limitada será cancelada automaticamente.

03 Aplicação prática de ordens OCO na Gate

Na bolsa Gate, as ordens OCO têm uma ampla gama de cenários de aplicação prática, ajudando os traders a gerenciar ativos digitais de forma mais eficaz.

Hedge de risco e solidificação de ganhos

Através da configuração simultânea de ordens de paragem de perdas e de lucro, a ordem OCO pode ajudar a pré-definir níveis de paragem de perdas durante a manutenção da posição, evitando perdas excessivas devido a flutuações de preço súbitas.

Fechar automaticamente quando o preço atinge as expectativas, evitando a devolução de lucros devido a correções de mercado.

Estatísticas mostram que os traders de futuros que utilizam comandos semelhantes obtêm um retorno anualizado 15% maior do que os operadores manuais.

Estratégia de negociação de ruptura

A ordem OCO também é muito adequada para cenários de negociação de quebra.

Quando o preço oscila dentro de um intervalo específico, você pode definir uma ordem de compra acima do preço de mercado atual, enquanto define uma ordem de venda abaixo.

Independentemente da direção em que o preço rompe, as ordens correspondentes serão acionadas, enquanto a outra ordem será automaticamente cancelada pelo sistema.

Exemplo de operação específica

Suponha que você possui Bitcoin, com o preço atual a 50000 USDT. Você deseja limitar perdas caso o preço caia no futuro, enquanto garante lucros se o preço subir.

Você pode definir uma ordem OCO:

• Ordem limitada: Vender a 55000 USDT (lucro)
• Ordem de limite de stop-loss: vender a 48000 USDT (stop-loss)

Se o preço subir para 55000 USDT, a sua ordem limitada será executada, garantindo lucro, enquanto a ordem de stop-loss será automaticamente cancelada.

Se o preço cair para 48000 USDT, a sua ordem de stop-loss será ativada e executada, limitando a perda, enquanto a ordem de take-profit será cancelada automaticamente.

04 Como configurar uma ordem OCO na Gate

Definir uma ordem OCO na Gate é um processo intuitivo, que pode ser feito tanto pelo site quanto pela aplicação móvel.

Através das definições do site

• Faça login na sua conta Gate e aceda à área de negociação à vista
• Selecione “OCO” no menu suspenso do tipo de ordem
• Introduzir detalhes da ordem:
  • Preço: o preço da ordem limitada (por exemplo, 500 USDT)
  • Parar: preço de ativação da ordem de limite de stop loss (por exemplo, 540 USDT)
  • Limite: o preço limite da ordem de stop loss (por exemplo, 550 USDT)
  • Quantidade: A quantidade de ativos de criptografia que deseja comprar
• Clique em “Comprar XYZ” para fazer uma ordem OCO

Configuração através da aplicação móvel

• Aceder à parte de negociação à vista
• No menu, selecione o tipo de ordem “OCO”
• Insira os parâmetros do pedido correspondentes, semelhante ao site.

Definir condições

Para garantir que a ordem OCO seja válida, é necessário seguir condições específicas de configuração de preços:

Para ordens de venda, recomenda-se: preço (ordem limitada) > preço de mercado atual > preço de ativação de stop loss (ordem de stop loss limitada)

Para ordens de compra, recomenda-se: preço (ordem limitada) < preço de mercado atual < preço de ativação de stop loss (ordem de stop loss limitada)

Além disso, para ordens de limite de stop loss, tente definir o preço limite próximo ao nível de ativação do stop loss para aumentar a probabilidade de execução da ordem.

05 Vantagens e Limitações dos pedidos OCO

Vantagens da ordem OCO

• Aumento da eficiência: em comparação com o modo tradicional de cancelamento manual de ordens, o comando OCO pode reduzir o tempo de resposta das ordens em 80%.
• Gestão de risco precisa: alcançar uma gestão da certeza das perdas e ganhos através da definição de parâmetros quantitativos.
• Isolamento emocional: evitar decisões operacionais irracionais dos investidores devido à volatilidade do mercado
• Negociação automatizada: economiza tempo rastreando o mercado de Ativos de criptografia, permitindo que as estratégias de negociação sejam executadas automaticamente
• Estratégia flexível: adequada para day trading, operações de swing e outras estratégias de negociação

Limitações da ordem OCO

Embora a funcionalidade de pedidos OCO seja poderosa, também existem algumas limitações:

• Complexidade alta: é necessário ter um conhecimento profundo do mercado de ativos de criptografia e dos tipos de ordens.
• Situações extremas de mercado: em condições extremas de alta e baixa, pode haver deslizamento de ordens ou atrasos na execução.
• Não aplicável a todas as situações: não é adequado para estratégias de negociação a longo prazo
• Diferenças entre plataformas: pode haver diferenças no suporte e nas interfaces de comandos OCO entre diferentes plataformas de negociação.

06 Cuidados ao usar ordens OCO

Para aproveitar ao máximo a eficácia das ordens OCO e evitar armadilhas potenciais, preste atenção aos seguintes pontos:

Definição de limite científico

É necessário calcular a faixa de preço razoável com base na volatilidade histórica do ativo, liquidez do mercado e outros parâmetros, evitando a ativação frequente devido a pontos de stop loss/take profit definidos muito próximos.

Monitoramento contínuo do mercado

Embora as ordens OCO sejam ferramentas automatizadas, ainda é necessário prestar atenção às dinâmicas do mercado para garantir que as ordens OCO estejam alinhadas com as condições atuais do mercado.

Compreender as características da plataforma

As diferentes plataformas de negociação apresentam variações no suporte à interface dos comandos OCO, sendo necessário testar antecipadamente a lógica de resposta dos comandos da plataforma de negociação.

Praticar em uma conta simulada

Antes de realizar transações reais, familiarize-se com a operação e as características da ordem OCO em uma conta de simulação.

Verificação regular de pedidos

Assegure-se de que as ordens OCO continuam a corresponder à sua estratégia de negociação e capacidade de assumir riscos.

07 Conclusão

OCO 订单 é uma poderosa ferramenta de negociação oferecida pela Gate, que pode ajudar efetivamente os traders a gerenciar riscos e automatizar estratégias de negociação.

Ao definir simultaneamente duas ordens associadas e cancelar automaticamente a outra quando uma é executada, permite que os traders mantenham a disciplina estratégica durante as flutuações acentuadas do mercado de ativos de criptografia.

Quer se trate de proteção contra riscos, solidificação de rendimentos ou execução de estratégias de negociação de rompimento, as ordens OCO oferecem soluções eficientes e precisas.

Domine o uso de ordens OCO e aumente a sua capacidade de negociação na Gate, navegando com sucesso na onda dos ativos digitais.

Você está pronto para experimentar as vantagens de negociação que as ordens OCO oferecem? Faça login na exchange Gate agora e tente configurar sua primeira ordem OCO na conta de simulação!