Frequentemente me perguntam: "Com o mesmo mercado, por que algumas pessoas perdem tudo numa noite, enquanto você consegue continuar a retirar de forma estável?" Honestamente, não há um segredo especial, eu apenas encaro o trading como um jogo de probabilidades, não um cassino. Essa abordagem tenho usado há mais de 5 anos, e é mais adequada para quem não quer ficar o tempo todo grudado às velas e ainda assim quer sobreviver a longo prazo.

**Primeiro truque: Lucro primeiro, coloque o capital de lado com segurança**

Começando com pequenos investidores, sigo um princípio — lucros primeiro, nunca fazer ALL IN.

Como faço isso exatamente? Sempre que o lucro de uma posição atinge 10% do capital inicial (por exemplo, começando com 10.000U e ganhando 1.000U), imediatamente tiro metade do lucro para uma carteira fria, e a outra metade continuo a participar do mercado. A vantagem é que, quando o mercado sobe forte, posso usar o efeito de juros compostos para multiplicar os ganhos, mas se o mercado cair, só perco o lucro, o capital principal permanece intacto.

Ao longo de 5 anos, fiz mais de 30 retiradas assim, e na semana mais agitada retirei 150.000U. O suporte da exchange até ligou para confirmar a origem do dinheiro. Resumindo, essa estratégia é como ganhar no mahjong — primeiro guarda alguns bilhetes vermelhos no bolso, depois continua jogando tranquilo. Assim, fico mais tranquilo e minhas mãos não tremem.

**Segundo truque: Não ficar obcecado com a direção, comer com a volatilidade**

Nunca fico preso se o preço vai subir ou cair, uso uma estratégia de hedge em múltiplos períodos para aproveitar as oscilações do mercado.

A lógica é a seguinte: primeiro, uso o gráfico diário para determinar a direção geral (por exemplo, tendência de alta recente), depois encontro uma zona de consolidação clara no gráfico de 4 horas, e por fim, entro com precisão no gráfico de 15 minutos. Para o mesmo ativo, frequentemente abro duas posições — uma seguindo a tendência principal para uma quebra (com stop-loss na mínima anterior ao gráfico diário), e outra no gráfico de 4 horas, na zona de sobrecompra, com uma posição contrária de curto prazo. Os stops de ambas as posições são rigorosamente controlados dentro de 1,5% do capital, mas os objetivos de lucro são definidos acima de 5 vezes.

No ano passado, um ativo teve uma variação de mais de 90% em um dia, minha posição na tendência foi stopada, mas a posição contrária lucrou quase 40 pontos. Parece que uma posição ganhou e a outra perdeu, mas no total minha conta ainda saiu no lucro, e sem precisar apostar na alta ou na baixa.

O núcleo dessa estratégia é: ao invés de tentar prever o mercado, é melhor criar uma estrutura de risco bem planejada, para que cada oscilação do mercado possa se transformar em uma oportunidade de ganho.